Лондон

Москва

Информационный портал Форекс Арена

RSS

Финансовая аналитика

Внимание: актуальные аналитические сводки расположены в конце страницы!

Как начинающему Интернет трейдеру разобраться в многообразии информации, необходимой для принятия торговых решений на валютном рынке Форекс? В этом ему может помочь Форекс аналитика, публикуемая различными изданиями, как печатными, так и электронными. Аналитические прогнозы представляют собой анализ валютного рынка в разрезе валютных котировок на определенную дату. Аналитика, как правило, составляется опытными трейдерами с большим багажом не только теоретических знаний, но и практических навыков валютной торговли. В аналитических сводках описывается текущая рыночная картина по определенной валютной котировке, а также даются прогнозы будущего поведения цен.

Изучая валютный рынок Форекс, очень важно обращать внимание на публикуемые аналитические данные. Для новичка валютной торговли они станут не только источником торговых сигналов, но и хорошим пояснением того, на основании какой информации трейдеры рынка Форекс совершают торговые операции. Каждый Форекс трейдер должен со временем научиться самостоятельно анализировать рынок, и профессиональная рыночная аналитика может стать хорошим тому примером.

Составление Форекс аналитики – творческий процесс, и каждый ее автор подходит к нему по-разному. Кто-то использует исключительно технический анализ для ее составления, кто-то предпочитает комбинировать его с фундаментальным анализом. Одни трейдеры предпочитают искать фигуры подтверждения и разворота тренда на графиках валютных котировок, другие используют для этого различного рода математические индикаторы. Достоверность аналитических прогнозов целиком зависит от мастерства и опыта составляющего их трейдера. Чем выше профессионализм автора – тем качественнее аналитические сводки, тем наиболее вероятно, что сделанные прогнозы в последствии подтвердятся трендом.

Изучая аналитические прогнозы, обратите внимание на дату публикации и период прогнозирования. Некоторые издательства предпочитают публиковать недельную Форекс аналитику, другие же специализируются на долгосрочных трендах. В любом случае, в неактуальных аналитических сводках мало практического применения, разве что для ретроспективного анализа и определения процентного соотношения правильно сделанных прогнозов.

Не доверяйте первой попавшейся на глаза рыночной аналитике. Прежде чем инвестировать свои сбережения в торговлю по предложенной схеме, убедитесь в авторитете издателя и его опыте. Старайтесь не доверять одному издателю, всегда ищите подтверждение или опровержение предложенной схемы торговли и в других изданиях. Чтение аналитических прогнозов не должно быть поверхностным – такое чтение само по себе должно быть анализом. Если вы не анализируете Форекс аналитику, а лишь используете предложенные ею советы, то никогда не станете успешным Форекс трейдером.

Рыночная аналитика может представлять собой не только публикуемые печатные анонсы. В каком-то роде к ней можно отнести и Форекс информеры, размещаемые на различных информационных порталах сети Интернет. Форекс информеры могут отражать волатильность рынка, силу и направление тренда, ожидания изменения цен по валютным котировкам и многое другое.

Достоверная Форекс аналитика может стать незаменимым источником информации для построения торговых систем и получения торговых сигналов. Ведь она представляет собой как описание текущего состояния валютного рынка, так и прогнозы на будущее изменение цен. Если аналитические прогнозы часто сбываются и приносят прибыль, то вероятно стоит задуматься о ключевых моментах представленного анализа и разработать на их основе собственную торговую систему.

На нашем информационном портале биржевая аналитика предоставлена профессиональным Форекс брокером. Мы будем рады выслушать ваши отзывы и пожелания относительно предоставленных аналитических прогнозов – для обратной связи вы можете воспользоваться электронным адресом, представленным в разделе контактной информации.

Актуальная биржевая аналитика:


15.10.2019 18:21:08
EUR/USD: план на американскую сессию 15 октября. Ухудшение настроений в деловой среде еврозоны ударили по позициям евро.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вышедшие в первой половине дня отчеты по настроениям в деловой среде Германии и еврозоны оказали негативное влияние на пару EUR/USD. Ухудшение настроений является еще одним доказательством слабости европейской экономики. На этом фоне быки упустили достаточно важную поддержку 1.1005, и основной их задачей на вторую половину дня является возврат этого диапазона. Лишь после этого можно будет говорить о повторном штурме максимума 1.1040 с обновлением более крупного сопротивления 1.1075, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же давление на евро сохраниться и дальше, то рассматривать новые покупки лучше всего на отскок от минимумов 1.0975 и 1.0943.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцам необходимо защитить во второй половине дня сопротивление 1.1008, а формирование на нем ложного пробоя будет прямым сигналом на открытие коротких позиций, что может привести к обновлению очередных минимумов в области 1.0975 и 1.0943, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же спрос на евро вернется во второй половине дня, к примеру, после выхода хороших новостей по Brexit, рассматривать короткие позиции лучше всего после обновления крупного недельного сопротивления 1.1040, либо продавать EUR/USD уже сразу на отскок от максимума 1.1075.

Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на возможное снижение евро.

Bollinger Bands

При сценарии роста евро, в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.1050.

Описание индикаторов

  • MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
  • MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
  • MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
  • Bollinger Bands 20
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com


15.10.2019 18:01:37
EURUSD и GBPUSD: Риски для евро возросли. Фунт останется волатильным, реагируя на любую новость по Brexit перед саммитом

Евро снизился против доллара США в первой половине дня, так и не сумев зацепиться за уровень 1.1035 после выхода слабой фундаментальной статистики, свидетельствующей о замедлении экономических ожиданий в Германии в октябре этого года.

EURUSD

Снижение индекса напрямую связано с ухудшением ситуации в экономике Германии, которая серьезно пострадала из-за сокращения производственной сферы. Ряд экспертов ожидает, что ситуация продолжит усугубляться и дальше.

Согласно отчету исследовательского института ZEW, индекс экономических ожиданий в Германии в октябре этого года опустился до уровня -22,8 пункта против -22,5 пункта в сентябре. Экономисты прогнозировали снижение показателя сразу до -27,0 пункта. Индекс текущей ситуации в Германии опустился до -25,3 пункта с -19,9 пункта, тогда как экономисты ожидали его снижение до -28,0 пункта.

Не порадовал трейдеров и аналогичный показатель по еврозоне, который в октябре опустился до уровня -23,5 пункта против 22,5 пункта в сентябре.

Выступление президента Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймса Булларда, которое состоялось в начале европейской сессии, не оказало серьезного давления на доллар США, даже несмотря на то, что представитель ФРС говорил о необходимости дальнейшего снижения процентных ставок. Чем, в общем-то, уже не удивить.

Так, Буллард заявил о том, что главный риск заключается в замедлении экономики, которое может быть гораздо сильнее большинства прогнозов экономистов. «Своевременное снижение ставки помогло нивелировать риски для перспектив на будущее, однако ФРС может решить снова снизить ставки», - отметил Буллард. По его мнению, можно было бы сделать гораздо больше для защиты от понижательных рисков. В ходе своего выступления президент Сент-Луиса коснулся темы торговых конфликтов, заявив, что невозможно реагировать на все изменения, которые происходят в ходе переговоров, а торговая неопределенность вряд ли исчезнет в следующие два года.

Что касается технической картины пары EURUSD, то прорыв поддержки 1.1005 привел к сносу ряда стоп-приказов покупателей, и, соответственно, давление на рисковые активы возросло еще сильней. Сейчас можно рассчитывать лишь на промежуточный уровень 1.0975, однако более крупные игроки проявят себя лишь после обновления минимума 1.0940.

GBPUSD

Британский фунт проигнорировал отчет по числу безработных в Великобритании, которое выросло за летний период, как и общий уровень безработицы. Согласно данным Национального бюро статистики, число безработных с июня по август 2019 года выросло на 22 000, а уровень безработицы поднялся до 3,9% против 3,8%.

Однако в августе число безработных сократилось на 49 000 по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Замедление экономического роста также влияет и на рост заработных плат. За отчетный период рост зарплат замедлился до 3,8% против 3,9% с мая по июль.

Сегодняшний всплеск волатильности фунта также напрямую связан с переговорами, которые сейчас продолжают вестись между представителями ЕС и Великобритании. Переговорщик со стороны ЕС Мишель Барнье, перед сегодняшней встречей министров иностранных дел стран блока, заявил, что вчера состоялись интенсивные переговоры с Великобританией по соглашению о Brexit и есть высокая вероятность достижения соглашения на этой неделе. Несмотря на ряд разногласий и тот факт, что работать становится все сложнее, Барнье с оптимизмом продолжает смотреть на складывающуюся ситуацию.

Напомню, что представители стараются в максимально сжатые сроки до саммита ЕС, который начнется в этот четверг, подготовить юридический документ, в котором главным образом будет закреплено решение проблемы с таможенной границей в Ирландии. Однако пока лишь известно о том, что расхождения позиций между ними представителями сторон сократилось.

Что касается технической картины пары GBPUSD, то рост ограничен сопротивлением 1.2675, прорыв которого должен обеспечить приток новых покупателей, способных добиться обновления локальных максимумов этой недели в районе 1.2740 и 1.2780.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com


15.10.2019 16:43:34
EUR/USD. Китай «проснулся» и оказал поддержку американской валюте

Пара евро-доллар всеми силами пытается удержаться в рамках 10-й фигуры, но, судя по всему, быкам придётся уступить медведям, по крайне мере в контексте девятой фигуры. О более существенном снижении пока говорить рано – фундаментальная картина для eur/usd носит слишком противоречивый характер. Но сегодняшний раунд может завершиться в пользу американской валюты, которая дорожает по всему рынку.

Индекс доллара выстрелил вверх после новостей из Китая. Напомню, что после завершения американо-китайских торговых переговоров Пекин несколько дней хранил молчание: официальные источники и государственные СМИ не комментировали ситуацию, ограничиваясь короткими уведомлениями. Об итогах судьбоносных переговоров можно было судить по сообщениям американской стороны, в частности Дональда Трампа. Но финансовый мир уже давно относится к его импульсивным мессиджам с известной долей скептицизма. На фоне гнетущего молчания Китая и негативных слухов вокруг переговорного процесса росло и давление на доллар.

Трейдеры пришли к выводу, что стороны лишь в очередной раз «пожали руки», но не смогли сдвинуться с мёртвой точки по действительно важным и наиболее сложным вопросам. На горизонте обсуждений снова появился вопрос снижения процентной ставки ФРС, тем более после череды негативных макроэкономических отчётов (производственный индекс ISM, американская инфляция, Нонфармы). Глава Федрезерва Джером Пауэлл на прошлой неделе лишь усугубил ситуацию, заявив, что «не исключает различные сценарии развития событий», добавив при этом, что регулятор запускает печатный станок. И хотя он отказался признавать факт возобновления стимулирующей программы, рынок интерпретировал данные действия ФРС именно так.

Другими словами, доллару необходим был повод для восстановления, и сегодня он его получил: МИД КНР впервые с момента завершения переговоров прокомментировал ситуацию, и данные комментарии оказались в пользу американской валюты. Во-первых, официальный представитель министерства Гэн Шуан заявил о том, что власти Китая и США смогли договориться по ключевым вопросам торгово-экономического соглашения. Во-вторых, он подтвердил правдивость американских заявлений относительно итогов переговоров. Ранее Трамп сообщил, что КНР существенно увеличит объёмы покупок американской сельскохозяйственной продукции – на 50 миллиардов долларов. Представитель Пекина подтвердил данный факт, уточнив при этом, что китайские предприятия в соответствии со спросом на внутреннем рынке по собственной инициативе будут производить закупки сельхозпродукции в США.

Ранее на рынке муссировалась противоположная информация о том, что китайцы не согласились искусственно увеличивать спрос на американскую продукцию, отказываясь от покупок аналогичных товаров у Бразилии. Но сегодня Гэн Шуан не только опроверг данные слухи, но и сообщил о планируемых покупках товаров аграрного сектора, в том числе 700 тысяч тонн свинины. Здесь стоит напомнить, что в первой половине этого года Китай резко снизил импорт сои – прежде всего из США. А после летней эскалации торговой войны, государственные компании КНР «по указке сверху» и вовсе прекратили закупать продукцию американских ферм.

Помимо того, что китайский представитель официально подтвердил «подлинность» американских комментариев, он намекнул на намерения сторон заключить историческую сделку в обозримом будущем. По словам дипломата, данная сделка будет иметь «чрезвычайно важное значение» и положительно скажется не только на Китае и США, а на всей мировой экономике.

После этих слов индекс доллара пошёл вверх на волне оптимизма относительно заключения сделки и, соответственно, дальнейших перспектив монетарной политики ФРС. Примечательно, что сегодня с неожиданным заявлением выступил и представитель Федрезерва Джеймс Буллард (имеющий право голоса в этом году). Будучи последовательным «голубем», он допустил повышение ставки в следующем году, «если экономические индикаторы улучшатся». Здесь стоит напомнить, что согласно протоколу последнего заседания ФРС, пятеро членов регулятора выступили за повышение ставки на 25 базисных пунктов в 2020 году – но вместе с тем сложно было предположить, что сторонником данного сценария является Буллард.

Вышеперечисленные фундаментальные факторы создали базис для восстановления американской валюты по всему рынку, в той или иной мере. Тем более что европейская валюта на сегодняшний день не может противостоять натиску гринбека за счёт собственных проблем. Так, согласно отчётам института ZEW, оценка текущей ситуации со стороны немецких инвесторов и бизнесменов опустилась до отметки -25,3 пункта. Показатель не только вышел хуже прогнозов, но и опустился до многолетних минимумов – в последний раз он был на данной отметке девять лет назад, весной 2010 года. Ситуация вокруг Брекзита также носит неоднозначный характер: рынок наводнён противоречивыми слухами от политиков и чиновников различного ранга. Фунт колеблется в широком внутредневном диапазоне, тогда как евро лишь опосредованно реагирует на происходящее. Но в целом неопределённость в этом вопросе также оказывает косвенное давление на единую валюту.

Таким образом, пара евро-доллар сейчас находится под определённым давлением, в основном за счёт роста индекса доллара (который отреагировал на комментарии китайского МИДа). Сложившийся фундаментальный фон позволяет медведям протестировать ближайший уровень поддержки, который расположен на отметке 1,0970 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике, совпадающая с линией Tenkan-sen). Если продавцы закрепятся под данным таргетом, то вполне вероятен спуск к следующему уровню поддержки 1,0900 (нижняя линия Bollinger Bands на D1) с последующим тестированием годового (многолетнего минимума) 1,0880. Впрочем, о таких ценовых низах говорить пока рано, тем более что евро может получить поддержку со стороны Брекзита, если переговоры между Лондоном и Брюсселем завершатся хотя бы пролонгацией переговорного процесса, не говоря уже о заключении сделки.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com


15.10.2019 15:37:10
EUR/USD: торговое перемирие – «бычий» фактор для евровалюты, почему тогда она не растет?

Если раньше Поднебесная заявляла, что не станет вести торговые переговоры с США под дулом пистолета, то в октябре делегация из КНР была вынуждена приехать в Вашингтон из-за угрозы увеличения пошлин на китайские товары объемом $250 млрд с 25% до 30%. По словам американского министра финансов Стивена Мнучина, если стороны к декабрю не заключат финальное соглашение, то Соединенные Штаты введут тарифы на $156 млрд на поставки из Китая с 15 декабря. Получается, что Белый дом не собирается отказываться от угроз, а Пекин вынужден выстраивать диалог под приставленным к его голове пистолетом во благо глобальной экономики.

Деэскалация торгового конфликта США и Поднебесной – это, казалось бы, «бычий» фактор для EUR/USD и хорошая новость для экономики еврозоны, которая в силу своей открытости выглядит одной из наиболее пострадавших из-за торговых споров Вашингтона и Пекина. Однако прогресс в торговых отношениях Соединенных Штатов и Китая – это еще и веский аргумент в пользу роста S&P 500. Опережающая динамика американских фондовых индексов над зарубежными аналогами, как правило, выступает одним из главных драйверов укрепления гринбека.

В настоящее время доллар также извлекает выгоду из сохраняющейся на рынке неопределенности. Вашингтон считает, что следующим этапом торговых переговоров станет встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в ноябре, тогда как Пекин хотел бы продолжить их уже в конце октября для уточнения деталей недавних договоренностей. Вместе с тем достигнутое перемирие в торговой войне снижает международные риски и уменьшает шансы на ослабление кредитно-денежной политики со стороны Федрезерва. На фоне последних событий вероятность сокращения ставки по федеральным фондам на 25 базисных пунктов в октябре снизилась с 89% до 74%.

Таким образом, у «медведей» по EUR/USD по-прежнему достаточно поводов для того, чтобы удерживать пару в диапазоне 1,088–1,11.

Основной причиной ралли EUR/USD в октябре стала слабость американской статистики. Разочаровывающие данные по деловой активности и инфляции в США привели к коррекции индекса экономических сюрпризов. В этом плане публикация сентябрьского отчета по розничным продажам в Соединенных Штатах может стать ключевым событием текущей недели. Если американский производственный сектор, страдающий от торговых войн, потянет за собой на дно потребительскую активность, то состояние экономики США продолжит ухудшаться, а EUR/USD будет расти. Ожидания слабого отчета по розничной торговле могут послужить катализатором для прорыва сопротивлений на 1,1045 и 1,1065.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com


15.10.2019 14:58:33
Нефть идёт к 50

Добрый день, уважаемые трейдеры! Как вы уже заметили, основные инструменты, по которым я работаю. – это EURUSD, GOLD и Нефть. И пока вы удерживаете прибыльные позиции по золоту согласно моим рекомендациям, я решил обновить и напомнить торговую идею по нефти, которую я озвучивал на прошлой неделе. Итак, нефть. Именно по нефти сейчас сформировалось подтверждение шортовых настроений медведей, которые могут загнать нефть под психологически важный уровень 50$ за баррель.

Путин приехал в Саудовскую Аравию – по вопросам безопасности нефтяной инфраструктуры, что в любом случае снизит риски новых атак. Ну и общее замедление мировой экономики на фоне нестабильности и усиления макроэкономических рисков давит на нефтяные цены. И все, кто сейчас покупает чёрное золото, могут спрятать свои риски только за 50,5–50,0 $ за баррель американской нефти. Напомню также, что американцы качают нефть всё большими объёмами, что неизменно приведёт к увеличению её запасов в будущем.

С точки зрения технического анализа на этой неделе прошла первая хорошая шортовая инициатива от уровня 55, и сейчас мы торгуемся в районе 53. Считаю, что если взять этот импульс за волну «А», можно с отката зацепиться в волну «С», которая, как вы знаете, является, как правило, мощным импульсом, способным привести нефть к стопам покупателей и далее, как минимум, за ложным пробоем 50$.

Если вы не готовы дожидаться отката, рекомендую опираться на новостные дни по нефти – каждую среду выходят данные по запасам в США, и в это время порой можно идеально зайти в сделку с малыми рисками и удержать позиции до искомых уровней.

Спасибо за внимание и до встречи на следующих обзорах!

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com


15.10.2019 14:44:22
Золото готовится к шторму

Желтый металл всегда служил символом незыблемости, оправдывая свой статус актива-убежища. До недавнего времени его интенсивно использовали на рынке, подбрасывая новые стимулы для роста. Однако сейчас ситуация меняется, и она может оказаться не в пользу драгметалла, предостерегают эксперты.

По мнению ряда аналитиков, на рынке золота назрела коррекция, которая неизбежно наступает после впечатляющего ценового подъема. Драгметалл отлично показал себя, торгуясь на шестилетних максимумах, но сейчас возникли изменения, которые могут повлечь его снижение. Дальнейшая динамика золота во многом будет зависеть от исхода торговых переговоров между США и КНР и от реализации политики количественного смягчения (QE) со стороны ФРС.

Предварительная промежуточная договоренность между Вашингтоном и Пекином немного снизила градус торгового противостояния, что не замедлило отразиться на стоимости драгметалла. Уменьшение напряженности не требует премии за геополитический риск, которая добавлялась к текущей цене золота. Эксперты напоминают, что ключевым драйвером роста цены драгметалла стал торговый конфликт США и КНР, отголоски которого затронули и Гонконг, и страны Ближнего Востока.

По мнению специалистов, поступление новой информации о потенциальном торговом соглашении провоцирует усиление продаж на рынке желтого металла. Однако эксперты не рассчитывают на масштабную ликвидацию длинных позиций по золоту, справедливо полагая, что так низко – менее $1400 за 1 тройскую унцию – цена драгметалла может и не упасть.

В настоящее время громко заявил о себе другой, более мощный драйвер роста рынка драгметаллов – позиция ФРС, которая планирует проводить QE. При этом регулятор старательно обходит этот термин в своих заявлениях, делая акцент на нормализацию денежного баланса. На протяжении последних месяцев Федрезерв твердил о сокращении своего баланса до $3,5 трлн, но в сентябре резко свернул этот процесс, не достигнув целевого уровня. Недавно Джером Пауэлл, глава ФРС, объявил о планах ежемесячной скупки активов на $75 млрд, что тоже не могло не повлиять на цену золота.

Причиной внезапных изменений в политике регулятора стала всеобъемлющая паника, охватившая рынок межбанковского кредитования РЕПО в США. Напомним, в минувшем месяце ставки овернайт на этом рынке взлетели до 10% годовых. Эксперты зафиксировали резкий скачок спроса на долларовую ликвидность, который в разы превысил предложение. Центробанку пришлось вмешаться, чтобы рынок межбанковского кредитования не парализовало, подчеркивают аналитики. Они полагают, что сентябрьский всплеск является началом масштабной паники на долговом рынке, которая подобна мине замедленного действия.

Масла в огонь подливают заявления руководителей ведущих регуляторов. Например, Клаас Нот, глава ЦБ Нидерландов, уверен, что в случае краха мировой финансовой системы именно золото станет основой для ее восстановления. Драгметаллу в прямом и переносном смысле отводится роль «кирпичика», строительного материала, из которого в будущем сложится новая система. Голландский регулятор считает золото якорем доверия для финансового массива планеты. «Драгметалл дает уверенность в силе баланса центрального банка», – подчеркнул К. Нот.

В сложившейся ситуации желтый металл действительно стал лакмусовой бумагой, фиксирующей уровень доверия в системе. Получается, чем ниже этот уровень, тем чаще возникает желание вывести свои активы из банковской системы. Инвесторы и трейдеры воспринимают золото как инструмент хранения капитала вне системы, и чем дальше от нее оно находится, тем им спокойнее.

На текущей неделе специалисты ожидают продолжения понижательного тренда. На рынке царят «медвежьи» настроения. На минувшей неделе на рынке драгметалла сформировалась точка входа на продажу на отбой. Актуальными остаются короткие позиции по золоту, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма. Крупные игроки рынка активно продают драгметалл. В данный момент золото торгуется вблизи $1500 за 1 унцию. Утром желтый металл находился на отметке $1499 за 1 унцию.

В среднесрочной перспективе эксперты ожидают новую фазу мощного роста «золотых» цен. В случае реализации подобного сценария в ближайшие 1,5 года желтый металл протестирует уровни $1900–$2000 за 1 унцию, резюмируют аналитики.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com


15.10.2019 13:53:50
Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (15 октября)

Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день проявила крайне низкую волатильность 29 пунктов, в результате образуя характерный застой, словно выжидая некую паузу в этом безгранном эмоциональном фоне.

С точки зрения технического анализа мы видим, что после обнаружения периодического сопротивления в районе отметки 1,1062 наступил процесс восстановления, но продлился он не настолько долго, и уже в районе 1,1030 наступил вялый процесс накопления, выраженный в рамках 1,1013/1,1042, с последующим сужением до амплитуды 10-12 пунктов. Фактически мы видим своего рода нерешительность участников рынка к резким действиям, в отличие от пары фунт/доллар, но пауза иногда лучше, чем эмоциональный скачок, который ни к чему не ведет. Разбирая ежечасно минувший день, мы видим, что единственное колебание, которое было, пришло на период 11:00-13:00 [время по торговому терминалу], причина всплеска до конца не ясна, возможно, спекулятивный скачок.

Как обсуждалось в предыдущем обзоре, спекулянты работали на фазе восстановления котировки, где были открыты короткие позиции, но ожидаемого спуска к 1,1000 так и не произошло в связи с зависанием в узком коридоре.

Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, что статус продолговатой коррекции еще не был подтвержден, так как пик [1,1080/1,1110] предыдущей коррекции не был достигнут. Процесс восстановления еще в фазе Activity.

Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по промышленному производству Европы, где ожидали углубления спада с -2,1% до -2,5%, но он оказался еще глубже, -2,8%. Реакция единой валюты была довольно неоднозначна, сначала рост, после чего снижение и застой, как писали выше.

Информационный фон, как всегда, был сосредоточен на разводном процессе, который не сказать, что прямо сильно повлиял на динамику евро/доллар, но все же внес свою лепту в будущее становление. Так вот, появились слухи, что Евросоюз якобы планирует провести еще один саммит по Брекзиту в конце октября, а на текущем саммите Евросовета [17-18 октября] будут объявлены положительные сигналы о прогрессе в переговорах между Великобританией и ЕС. На таком положительном фоне фунт стерлинг возобновил восходящий ход, а его собрат по рынку евро/доллар размерено, но обдуманно взял паузу.

Сегодня в плане экономического календаря мы не имеем стоящих данных по Европе и Соединенным Штатам, но без статистических показателей скучно быть не должно. Так вот, уже появился информационный фон, что переговорщик от ЕС по Брекзиту Мишель Барнье заявил, что, несмотря на то, что достижение соглашения становится все труднее и труднее, но оно все еще возможно на текущей неделе. Такого рода высказывание локально подстегнуло валютный рынок, но после все стало на свои места. В свою очередь, из анонимных источников появилась информация, что Мишель Барнье проявлял осторожный оптимизм в отношении перспективы сделки по Брекзиту во время своей встречи в Люксембурге с министрами ЕС. Отсюда и вытекает локальный всплеск по GBPUSD и EURUSD с последующим восстановлением.

Эксперты советуют сейчас тщательно мониторить новостную ленту, так как всплески информации могут придавать локальные всплески на рынке.




Дальнейшее развитие

Анализируя текущий торговый график, мы видим, что имеющаяся пауза в виде застоя 1,1013/1,1042 пробивается в нисходящем плане, все же пытаясь уйти на стадию восстановления котировки. Детализируя рыночные вспышки, мы видим, что период информационного фона совпадает со скачками на рынке, что подтверждает ранее изложенную информацию.

В свою очередь, спекулянты придерживаются теории частичного восстановления, что практически уже произошло.

Вероятно предполагать, что локальные скачки на рынке продолжат радовать трейдеров, колебания могут быть как вверх, так и вниз, в зависимости от содержания информации. Тем самым тщательно анализируем такие порталы, как: Bloomberg, Financial Times, Reuters, для своевременно информации. В плане технического анализа, то процесс восстановления все еще реален, и движение в сторону ранее пройденного психологического уровня 1,1000, возможно, в скором времени произойдет. Дальнейший ход рассматривается уже относительно точек фиксации цены.



На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:

- Позиции на покупку рассматриваем в случае замедления в пределах уровня 1,1000, либо в случае очередного поступления информации. В данном случае стоит выявить положительные сигналы по Брекзиту, с последующим инерционным ходом, где и стоит входить.

- Позиции на продажу уже имеются в плане восстановления в сторону 1,1000. Дальнейшие операции будут производиться уже после четкой фиксации цены ниже чем 1,1000.


Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов на краткосрочном внутредневной перспективе заняли нисходящую сторону на фоне восстановительного процесса. Среднесрочная перспектива продолжает находиться в фазе недавнего движения.



Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.

(15 октября строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего времени составляет 39 пункта, что является умеренным показателем для данного промежутка времени. Возможно предполагать, что в случае сохранение плотного информационного фона вероятность пробоя среднесуточного показателя имеется.



Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 1,1100**; 1,1180* ; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100

Зоны поддержки: 1,1000***; 1,0900/1,0950**; 1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.

* Периодический уровень

** Диапазонный уровень

***Психологический уровень

**** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com


15.10.2019 13:01:48
Нефть не верит в перемирие

Пока инвесторы рассуждают, стоит ли рассматривать итоги визита китайской делегации в Вашингтон как деэскалацию торгового конфликта США и Поднебесной, нефть дает четкий ответ – нет. Да, Дональд Трамп решил отложить идею повышения тарифов с 25% до 30% на $250 млрд китайский импорт в долгий ящик, однако большинство пошлин продолжают действовать, мировая экономика – замедляться, а темпы роста глобального спроса на сырьевые товары – падать. Котировки Brent и WTI снижаются, а крупнейшие производители черного золота в лице Vitol, Trafigura и Gunvor (на долю этих компаний приходится 15% мировых поставок или около 14 млн б/с) прогнозируют, что на временном горизонте в 12 месяцев оба сорта продолжат торговаться ниже $60 за баррель.

Попытки Генерального секретаря ОПЕК Мохаммада Баркиндо зарядить рынок оптимизмом выглядят как желание состроить хорошую мину при плохой игре. По словам авторитетного чиновника, рост сланцевой добычи в США замедляется, а картель и Россия сделают все возможное, чтобы стабилизировать рынок в 2020. Группировка известная как ОПЕК+ договорилась о сокращении производства на 1,2 млн б/с, и очередной ее саммит, на котором соглашение может быть пролонгировано, состоится 5-6 декабря. Спекулянты Баркиндо не верят. По итогам недели к 8 октября они нарастили короткие позиции по WTI на 47%.

Динамика цен на нефть и спекулятивных позиций по WTI

Долгое время рынок нефти находился в состоянии перетягивания каната между сокращающей добычу ОПЕК и наращивающими ее американскими производителями. Тем не менее фактор снижения темпов роста глобального спроса под влиянием торговых войн и замедления мирового ВВП качнул весы в сторону «медведей» по Brent и WTI. Всплески геополитической напряженности в виде атак на производственный сектор Саудовской Аравии или на танкеры в Ормузском проливе приводят лишь к временному росту цен. Это доказывает, что ситуация находится под контролем продавцов. Тем более что, согласно прогнозам экспертов Bloomberg, американские запасы нефти продолжат увеличиваться пятую неделю подряд. По итогам пятидневки к 11 октября они, вероятнее всего, возрастут на 3,1 млн баррелей.

Динамика американских запасов нефти

Не последнюю роль при формировании «медвежьей» конъюнктуры рынка черного золота играет доллар США. Ни желание Дональда Трампа его утопить, ни снижение ФРС ставки по федеральным фондам, ни падение доходности казначейских облигаций не заставляют американскую валюту выбрасывать белый флаг. Она пользуется слабостью основных конкурентов и стабильно высоким спросом на активы-убежища в связи с господствующей на рынке неопределенностью. Так как нефть котируется в долларах, рост индекса USD приводит к падению котировок Brent и WTI.

Технически пока североморский сорт держится выше отметки $57,35 за баррель, у «быков» остаются шансы на развитие среднесрочной консолидации в диапазоне $57-67. Успешный штурм поддержки на $57-57,35 усилит риски активации паттерна AB=CD. Его таргет на 161,8% расположен вблизи уровня $47 за баррель.

Brent, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com


15.10.2019 13:00:48
Торговая стратегия по EUR/USD на 15 октября. Евровалюта затаилась и ждет новых данных

EUR/USD – 4H.

Пара EUR/USD 14 октября на 4-часовом графике выполнила возврат к коррекционному уровню 127,2% - 1,1024 и начала двигаться аккуратно вдоль этого уровня. Трейдеры полностью сосредоточились на будущих новостях и экономических отчетах. Так как вчера и сегодня ничего интересного из Евросоюза и США не приходило и не ожидается, то на графике это выглядит как полный штиль. Таким образом, даже технические «отбои», «пробои» и другие сигналы сейчас не имеют особого значения. Нужно ждать новостей или же, чтобы большинство трейдеров начали более активную торговлю на основании других причин.

Вчерашний день можно смело заносить в разряд выходных дней. Вышел отчет по промышленному производству в Евросоюзе, который показал снижение объемов на 2,8% г/г. Однако трейдеры решили не обращать внимания на этот отчет и продлили себе выходные еще на один день. Сегодня же приходится опасаться, чтобы трейдеры не продолжили отдыхать четвертый день подряд, так как никаких интересных событий не планируется и сегодня. Более того, большая часть внимания трейдеров сейчас явно смещена в сторону Великобритании, предстоящего саммита ЕС и, соответственно, пары GBP/USD. Именно эта пара показывает, что на рынке есть трейдеры, но торгуют они сейчас те пары, по которым есть интересный и важный информационный фон. Евро-доллар к таковым не относится.

Таким образом, вялость трейдеров может сохраняться до завтрашнего дня, когда выйдет отчет по инфляции в Евросоюзе за сентябрь. Прогнозы опять предрекают низкое значение индекса потребительских цен, но на этот раз хотя бы снижения. Хотя реальное значение за сентябрь вполне может оказаться ниже августовского. А инфляция тем временем в ЕС уже меньше 1,0% г/г. Такие уровни не то что далеки от целей Европейского ЦБ, расстояние между ними сейчас, как между Луной и Землей. Чтобы ускорить инфляцию до 2%, могут понадобиться годы, и то не факт, что эта цель будет достигнута. По крайней мере, за последние годы ЕЦБ достичь ее не сумел. Более того, сейчас ЕЦБ начал вновь активно использовать инструменты стимулирования экономики, но даже с их использованием ситуация пока не особо меняется в лучшую сторону. Таким образом, я считаю, что падение евро может возобновиться в ближайшее время. Так называемая передышка присутствует, теперь ничего не мешает трейдерам-медведям вновь продавать евро и покупать доллар.

Чего ждать сегодня от валютной пары Евро-Доллар?

15 октября трейдеры, скорее всего, также продолжат отдыхать. В календаре экономических событий глазу зацепиться совершенно не за что. Разве что индекс настроений в деловой среде института ZEW и подобный показатель по Германии. Однако не стоит ждать сильной реакции трейдеров, которые вчера пропустили мимо отчет по промышленному производству, который объективно более важен. До момента, когда восстановится активность трейдеров, открывать любые сделки – не лучший вариант.

Сетка Фибо построена по экстремумам от 23 мая 2019 года и 25 июня 2019 года.

Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:

Я рекомендую продавать пару с целью 1,0802, если будет выполнено закрытие под уровнем 1,0918. Стоп Лосс – над 1,0927.

Покупать пару можно будет в случае отбоя от уровня коррекции 127,2% с целью 1,1106 и уровнем Stop Loss под 1,1024, если трейдеры активизируютсяМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com


15.10.2019 12:07:25
Торговая стратегия по GBP/USD на 15 октября. Фунт стерлингов вновь полностью во власти слухов

GBP/USD – 4H.

Пара GBP/USD 14 октября на 4-часовом графике выполнила разворот в пользу английского фунта и возвращение к уровню коррекции 50,0% - 1,2668. Новый отбой курса пары от этого уровня Фибо вновь позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении уровня коррекции 38,2% - 1,2501. Закрепление котировок над уровнем Фибо 50,0% повысит шансы пары на продолжение роста в направлении следующего уровня коррекции 61,8% - 1,2836. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.

Британский фунт вернулся к росту спокойной и непринужденно, как будто до этого в течение нескольких лет не обрушивался вниз с пугающей регулярностью. Если поначалу еще можно было найти причины роста английской валюты, так как поступила вроде бы официальная информация о хороших результатах переговоров между премьер-министрами Великобритании и Ирландии, то почему фунт дорожает сейчас, очень сложно сказать. По непроверенной информации, некоторые депутаты и из Лейбористской партии, и из Консервативной партии готовы изменить свое отношение к сделке с Евросоюзом. По этой же информации, если текст соглашения будет учитывать мнения и пожелания всех сторон, то количество голосов, одобряющих соглашение с Евросоюзом, возрастет. Именно на этой информации и растет фунт уже несколько дней.

Теперь попробуем разобраться, чего стоит эта информация. Во-первых, ее статус абсолютных слухов, ничем не подтвержденных. Во-вторых, никаких точных цифр и причин не называется. Почему вдруг за 4 дня до саммита ЕС, на котором и будет все решаться, некоторые депутаты стали поддерживать сделку с ЕС? И сколько этих депутатов? Каков теперь расклад голосов «за» и «против»? Все это остается неизвестным. Помимо этого, также есть и другая неподтвержденная информация о том, что политики Евросоюза уже решили не одобрять условия соглашения просто потому, что для обсуждения всех аспектов не хватает времени. Таким образом, мы считаем, что текущая эйфория быков уже через 2-3 дня сменится их полным уходом с рынка, так как реальных фактов, свидетельствующих о повышении вероятности заключения соглашения на саммите ЕС, нет.

Более того, я обращаю внимания, что одной из целей Бориса Джонсона являются перевыборы. Ожидается, что он будет вновь предлагать Парламенту проголосовать за внеочередные выборы, если Brexit все же придется переносить на январь 2020 года и рассчитывает укрепить силы консерваторов в Парламенте. Однако план Джонсона может провалиться, как провалились до этого еще несколько его задумок. Очень многие избиратели, политики, аналитики и эксперты понимают, что, в первую очередь, имя Джонсона ассоциируется сейчас с Brexit'ом «No Deal». И его желание провести досрочные выборы связаны с тем, чтобы получить необходимое большинство голосов, дабы беспрепятственно реализовать любой Brexit. Таким образом, голосовать за консерваторов будут только те, кто полностью поддерживает Brexit «No Deal». А таковых не очень уж много. Вряд ли больше 30%.

Чего ждать сегодня от валютной пары Фунт-Доллар?

Пара фунт-доллар может выполнить еще один отбой от уровня коррекции 50,0% - 1,2668. Таким образом, я ожидаю сегодня падения к уровню 1,2501. Закрытие над уровнем Фибо 50,0% - и рост продолжится. Отчет по изменению средней заработной платы уже показал более слабое, чем ожидалось, значение, а уровень безработицы в Великобритании вырос в августе до 3,9%. Однако все это не остановило рост фунта.

Сетка Фибо построена по экстремумам от 13 марта 2019 года и 3 сентября 2019 года.

Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:

Я рекомендую покупать пару с целью 1,2836, если будет выполнено закрепление над уровнем Фибо 50,0% с уровнем Stop Loss под 1,2668.

Продажи пары с целью 1,2501 рекомендую рассматривать сегодня, если будет выполнен еще один отбой от уровня 50,0%.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com


 На главную страницу 

Форекс информеры
Рекомендуемые брокеры
Рекомендуемые брокеры
Рекомендуемые брокеры
Выставки ShowFx World
Журнал Forex Magazine
 
Форекс индекс посещаемости (Фип)
 
Яндекс цитирования
 
Rambler's Top100