Информационный портал Форекс Арена

26.05.2020 20:51:40
Три фактора, способных усилить волатильность фунта в июне

Во вторник фунт значительно укрепился против доллара и евро. Курс британской валюты ушел выше $1.23 впервые за 13 дней, что в первую очередь обусловлено общим снижением американского доллара, пострадавшего от аппетита к риску.

Позитива стерлингу добавили сообщения Reuters о том, что Европейский Союз готов изменить свою позицию по рыболовству в переговорах о будущих отношениях Великобритании с блоком.

GBP/USD

Что касается спекуляций по поводу возможного введения отрицательных процентных ставок в Британии, которые на прошлой неделе посеял глава ЦБ Эндрю Бейли, то здесь все на так однозначно, как могло показаться на первый взгляд. Во вторник главный экономист Банка Англии Энди Холдейн дал понять, что регулятор на самом деле даже близко не подошел к решению о переходе к отрицательным ставкам. Пока все на уровне разговоров. Центробанку предстоит оценить, какими будут последствия минусовых ставок для британских банков и кредиторов, которые испытают давление на маржу. Немаловажно и то, как такой шаг отразится на доверии к экономике. К тому же ряд свежих экономических данных оказался чуть лучше предусмотренного регулятором сценария развития экономики.

Фунт вздохнул с облегчением, но вряд ли эйфория продлится долго. Завтра будет новый день, хотя уже сегодня к вечеру стерлинг начал терять преимущества, заработанные в течение дня по отношению к доллару. Впереди у стерлинга неспокойный июнь, который, возможно, станет самым изменчивым за все время после голосования за Brexit.

Что готовит фунту июнь?

Фунт может завершить падением четвертый месяц подряд. В мае стерлинг потерял 1,5% к доллару. Между тем растущий список рисков говорит о том, что на типичное для июня затишье рассчитывать не стоит. В первый летний месяц трейдеры фунта, похоже, столкнутся с повышенной неопределенностью сразу по нескольким направлениям. Это окончание срока продления переходного периода Brexit, возможное введение отрицательных ставок в стране и предполагаемый выход экономики из карантина. Неопределенность, как известно, повышает волатильность.

У Британии и ЕС не так много времени для заключения новой торговой сделки. То, что стороны имеют на сегодняшний день, а именно ничего, не позволит им даже приблизиться к заключению сделки. Единственный выход – в очередной раз продлить переходный период. Здесь тоже сроки сжаты, решение нужно озвучить до 30 июня. Переговоры по данному вопросу возобновятся 1 июня.

Нежелание продлевать переходный период вызовет волатильность фунта, впрочем, как и перспектива любого продления сроков выхода Британии из ЕС. При этом максимумов, наблюдаемых во время пика паники вокруг пандемии в марте, уже не будет.

Колебания фунта могут усиливаться по мере приближения заседания Банка Англии 18 июня. Финрынки поспешили заложить в котировки перспективу введения отрицательных процентных ставок к концу года. Недавние комментарии Бейли по этому поводу привели к тому, что доходность двухлетних облигаций Великобритании достигла рекордно низкого уровня, ниже 0%.

На рынке есть мнение, что отрицательные ставки не помогут экономике, нужен более мощный комплекс мер. Поэтому ЦБ может увеличить скупку активов в дополнение к государственному бюджетному стимулированию. Если Британия все же станет следующей крупной страной с отрицательными ставками, фунт может столкнуться с давлением со стороны опционов, где изменение риска говорит о том, что настроения трейдеров менее «медвежьи» по сравнению со спотовым рынком. Риск-разворот, барометр рыночного позиционирования, указывает на то, что общие риски снижения британской валюты все еще преобладают.

Публикуемые макроэкономические отчеты показывают глубину ущерба, нанесенного Covid-19. Инвесторы будут внимательно следить за выходом Великобритании из карантина, а также за тем, как повлияют ослабления ограничений на темпы распространения коронавируса в стране. Эта тема тоже не оставит фунт равнодушным, но на первый план все же выйдут новости о Brexit.

26.05.2020 20:18:31
#USDX vs Gold & Platinum & Silver - Daily. Комплексный анализ вариантов движения в мае - июне 2020 г. Анализ APLs

Операционный масштаб Minute (тайм фрейм h4)

Драгоценные наши металлы и индекс доллара в конце мая и в первый месяц лета - обзор вариантов движения #USDX vs Gold & Platinum & Silver в мае - июне 2020 г.

Предыдущий обзор Gold & Silver - Daily от 18:59 2020-05-05 UTC+3
____________________

US Dollar Index

С 27 мая 2020 года движение индекса доллара #USDX будет обусловлено отработкой и направлением пробоя границ зоны равновесия (99.50 - 98.45 - 97.45) вил операционного масштаба Minor - детали движения в данной зоне равновесия смотрим на анимационном *.gif графике (откроется в отдельной вкладке).

При пробое нижней границы ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Minor - уровень поддержки 97.45 - станет возможно продолжение нисходящего движения индекса доллара к целям:
- нижняя граница канала 1/2 Median Line (97.00) вил операционного масштаба Minute
- конечная Shff Line Minor (96.35)

В случае пробоя верхней границы ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Minor - уровень сопротивления 99.50 - движение #USDX может быть продолжено в канале 1/2 Median Line Minor (99.35 - 100.30 - 101.30) с перспективой достижения начальной линии SSL (102.60) вил операционного масштаба Minor.

Разметка вариантов движения #USDX с 27 мая 2020 г. показана на анимационном *.gif графике (откроется в отдельной вкладке).

• уровень сопротивления 1737.00 - контрольная линия UTL вил операционного масштаба Minuette
• уровень поддержки 1713.00 -начальная линия SSL вил операционного масштаба Minute

• уровень сопротивления 17.590 - конечная линия FSL вил операционного масштаба Minor
• уровень поддержки 17.100 -начальная линия SSL вил операционного масштаба Minute

Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий основных финансовых центров и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").

Больше аналитики на сайте InstaForex.

ZUP и Вилы Эндрюса (термины, понятия, параметры).

Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

26.05.2020 18:01:43
EUR/USD. Быки проголодались: Китай отошёл на второй план, евро дорожает на заявлении Сассоли

Пара евро-доллар после некоторых колебаний всё же рванула вверх, преодолев всего за несколько часов более 100 пунктов. Фактически быки eur/usd отыграли потери прошлой недели, когда цена опускалась в область седьмой фигуры. Однако южный импульс ожидаемо угас – продавцы в мае уже несколько раз тестировали уровень поддержки 1,0790, но так и не смогли закрепиться ниже. И последняя попытка также обернулась неудачей – покупатели оперативно перехватили инициативу, и лишь всплеск антирисковых настроений помешал им обосноваться в 10-й фигуре. В начале текущей недели трейдеры проявляли осторожность – как с покупками, так и с продажами. Во-первых, экономический календарь понедельника был фактически пуст, а во-вторых, в Штатах отмечали День поминовения, поэтому американские торговые площадки были закрыты. Сегодня участники рынка вернулись «к станкам» после затяжных выходных и отреагировали на события прошедших дней. Как выяснилось, эти события оказались не в пользу доллара.

Во-первых, на валютном рынке снизился общий антирисковый настрой, несмотря на продолжающийся политический конфликт между США и Китаем. Пресловутый гонконгский вопрос стал очередным «яблоком раздора» между двумя сверхдержавами. Китайские парламентарии, вероятнее всего, до четверга рассмотрят и предварительно одобрят законопроект о национальной безопасности в Гонконге, который усилит влияние материкового Китая в этой административной единице. Вашингтон в ответ уже пригрозил Пекину очередным пакетом санкций, но, скорее всего, Си Цзиньпин в этом вопросе проявит непоколебимость. И тем не менее спрос на защитные активы, и прежде всего на доллар, существенно снизился.

На мой взгляд, это обусловлено несколькими причинами. Во-первых, Трамп в последних своих выступлениях достаточно размыто комментировал китайскую тему, фокусируясь в основном на критике Джо Байдена. Вероятно, это связано с тем, что лидер демократов уверенно опережает его в общенациональном рейтинге (и даже увеличивает отрыв). Как бы там ни было, но пока что глава Белого дома предпочитает не акцентировать внимание на гонконгском вопросе.

Во-вторых, по мнению большинства экспертов, политический конфликт не помешает странам выполнять условия торговой сделки, заключённой в конце прошлого года. Дальнейшие переговоры, конечно, пока под вопросом – сложно себе представить, что в нынешних условиях стороны приступят к обсуждению второго этапа соглашения. Но с другой стороны, ещё до коронавирусного кризиса многие были уверены в том, что следующую сделку страны заключат уже после выборов президента США. Поэтому судьба второй части соглашения пока не волнует участников рынка.

Спаду антирисковых настроений поспособствовали также новости с «коронавирусного фронта». Согласно последним данным, число новых жертв пандемии в мире снижается. За последние сутки от COVID-19 умерли 1200 человек – это самый низкий показатель за последнее время. Раньше этот печальный индикатор не опускался ниже трёх тысяч в сутки (накануне число жертв составляло 3 тысячи, 24 мая – 4 тысячи). Кроме того, в последние недели многие европейские страны начали ослаблять карантинные меры – то же самое делают и некоторые штаты в США. С 1 июля готова принимать иностранных туристов Испания. В преддверии летних отпусков правительство Германии также планирует снять запрет на поездки в более чем 30 европейских стран. В частности, с 15 июня граждане ФРГ смогут вновь посещать государства ЕС, а также Швейцарию, Лихтенштейн, Норвегию и Великобританию. Помимо повсеместного ослабления карантина, фармацевтические компании продолжают заявлять об успехах в вопросе создания вакцины – по сути, теперь вопрос только в том, кто первый из них «придёт к финишу».

Другими словами, текущий фундаментальный фон позволяет трейдерам проявлять повышенный интерес к рисковым активам – в том числе и к евро. Ведь помимо уязвимости доллара, пара eur/usd растёт и благодаря «самостоятельному» укреплению единой валюты.

Напомню, что Берлин и Париж на прошлой неделе предложили создать фонд восстановления европейской экономики общим объемом в 500 миллиардов евро. Эту идею по-разному восприняли в Европе: например, страны «юга» (в частности Испания, Италия, Греция) поддержали данную инициативу. Свою поддержку также высказал и Брюссель (в частности глава Еврокомиссии, глава Европейского парламента) и председатель ЕЦБ. Главным оппонентом Меркель в этом вопросе выступила Австрия. В Вене заявили о том, что не поддерживают идею Германии и Франции, поэтому вместе с тремя другими странами ЕС (Данией, Нидерландами и Швецией) подготовили альтернативное предложение, предполагающее выдачу кредитов вместо дотаций.

Но, судя по всему, данная инициатива не будет поддержана европейским сообществом. В частности, сегодня президент Европарламента Дэвид Сассоли выступил с критикой «экономных» стран. Он заявил, что сейчас «не время для жесткого мышления, а для реконструкции», добавив, что «в противном случае мы окажемся в Европе, движущейся с разными скоростями». Это достаточно чёткий сигнал «оппозиционерам», ведь, помимо Сассоли, план Меркель поддерживают основные политические игроки Европы. Всё это позволяет предположить, что политические тяжеловесы смогут переубедить представителей Австрии, Дании, Нидерландов и Швеции поддержать немецко-французскую инициативу.

Впрочем, несмотря на благоприятный для евро фундаментальный фон, спешить с покупками не стоит. Пара eur/usd сейчас подошла к границам 10-й фигуры, и здесь покупателям необходим информационный толчок для преодоления уровня сопротивления 1,1010 (верхняя линия индикатора ББ на дневном графике). Без информационной поддержки пара может откатиться к основанию девятой фигуры. Поэтому для подтверждения северного среднесрочного тренда быкам eur/usd необходимо закрепиться выше отметки 1,1010, что позволит им подняться к следующему уровню сопротивления 1,1070 (верхняя граница облака Kumo на том же таймфрейме). Соответственно длинные позиции актуальны после прохождения вышеуказанного ценового барьера.

26.05.2020 17:44:43
Рынки спешно отыгрывают позитив, но устойчивость роста под вопросом. Обзор NZD и AUD

После выходных понедельника в США, Великобритании и ряде стран Азии рынки торгуются очень бодро, фьючерсы E-mini прибавляют около 2%, в хорошем плюсе фондовые индексы Европы. В отсутствие других объяснений такого масштабного оптимизма остается в качестве основной причины считать выход из ограничительных мер по коронавирусу и связанные с этим надежды на глобальное восстановление. Страны объявляют о снятии ограничений одна за другой, а новости о нарастании напряженности между США и Китаем уходят на второй план.

Но не будем забывать, что основной удар по мировой экономике еще впереди. Бюджетное управление Конгресса США прогнозирует дефицит федерального бюджета в 2020 г. в 18%, и это самый большой уровень со времен 2 мировой войны.

Развитие ситуации потребует, вероятнее всего, расширения программы стимулирования, что даст рынкам краткосрочную поддержку, но обнажит глубинные фундаментальные проблемы. Рост позитива не является устойчивым.

NZDUSD

Новозеландский доллар во вторник является одним из лидеров G10 по росту. В предыдущем обзоре мы предполагали, что возможен тест сопротивления 0.6173, он и произошел, киви пытается развить успех, реагируя на снятие карантинных мер в ряде стран. Основной эффект здесь заключается в том, что туризм для Новой Зеландии составляет около 10% от ВВП, если учитывать его влияние на смежные отрасли, поэтому выход из пандемии для экономики Новой Зеландии может стать более сильным фактором роста, чем для большинства стран G10.

Расчетная справедливая цена затормозила свое падение, но перелома вверх все еще не произошло.

На CME чистая короткая позиция все еще очень велика, недельные изменения минимальны. Долгосрочные процентные ставки продолжают снижаться, это, в первую очередь, влияние РБНЗ, которые поддерживает покупки активов. Угроза отрицательных ставок сохраняется, более низкий уровень кривой доходностей благотворно влияет на кредитный рынок, и нет причин ожидать изменений политики, которая и так хорошо работает.

Кроме туризма и РБНЗ спрос на киви поддерживается и устойчивым торговым балансом, в апреле экспорт сумел удержаться выше 5 млрд на фоне падения импорта.

Несмотря на обновление локального максимума, мы по-прежнему придерживаемся мнения, что рост киви слабо подтвержден фундаментально и может завершиться в любой момент. Сегодня ночью РБНЗ предоставит отчет по финансово стабильности, который будет сопровождаться пресс-конференцией, что может вызвать повышенную волатильность.

После пробоя сопротивления 0.6173 киви готовится тестировать зону сопротивления 0.6250/70, если рынки расценят отчет РБНЗ достаточно позитивно, то этот уровень может быть достигнут уже сегодня ночью, после чего с технической точки зрения ничто не будет сдерживать растущий импульс вплоть до 0.6450.

AUDUSD

Австралийский доллар является одним из лидеров роста, вплотную приблизившись к сопротивлению 0.6684. Росту, кроме внешнего позитива, способствовал и ряд внутренних новостей.

Правительство Австралии переоценило объём субсидий на заработную плату на 60 млрд долл., что снизит прогнозный дефицит бюджета до 70 млрд в 2019-20 г. Банк NAB ожидает, что после сентября (официальная дата окончания субсидий) правительство получает возможность продления программы субсидирования, что повышает потребительский спрос и инфляционные ожидания и будет способствовать росту инвестиций.

Расчетная цена развернулась вверх, несмотря на то что на CME чистая короткая позиция по аусси выросла более чем на 11% за неделю. Глубокая поддержка спросу на риск еще не сформировалась, несмотря на бычий импульс.

В четверг в Сенате выступит глава РБА Лоу, выступление может либо усилить импульс по аусси, либо, напротив, ослабить. В любом случае нельзя забывать о том, что на CME спекулянты пока уверенно держат короткую позицию, то есть разворот AUDUSD вниз может произойти в любой момент, когда будет исчерпан внешний позитив. Следует ждать тестирования 0,6684, возможна покупка в расчете на успешный прорыв с коротким стопом, поскольку фундаментально рисковые активы еще явно не готовы к покупкам.

26.05.2020 17:36:44
Вечерний обзор 26.05.2020. EURUSD. Covid19 – о смертности в Италии; опыт Швеции – выход из кризиса будет долгим

О смертности в Италии: примерно месяц назад весь мир был поражен огромными цифрами смертности в Италии (а также в Испании и Британии позднее).

Управление здравоохранения Италии выпустило отчет, где попыталось объяснить причину: 96% умерших от коронавируса были или очень пожилыми людьми или имели тяжелые сопутствующие заболевания. Так, средний возраст умерших от коронавируса составил в итоге примерно 80 лет. Только 1.1% умерших были младше 50 лет.

Всего от коронавируса в Италии умерло примерно 33 тысяч человек (сейчас умирают примерно 90 человек в сутки, в максимуме было 1000 в сутки).

Пример Швеции. На Швецию смотрят те, кто пытается понять, как быстро экономика восстановится после кризиса, вызванного закрытием крупных экономик на карантин, - пример Швеции не впечатляет. Швеция вообще не закрывала экономику, в отличие от большинства стран-соседей, и можно бы ожидать быстрого восстановления. Однако безработица выросла до 8% - и ожидается рост до 17%, намного выше прогнозов. Очевидно, что экономика Швеции не может не почувствовать мировой спад.

Отсюда вывод: Господа инвесторы, ожидающие быстрого V-образного восстановления, - этого не будет скорее всего. Мировая экономика будет восстанавливаться долго и тяжело - и рост фондовых рынков последние 2 месяца - это попытка обмануть вас, затянуть в ловушку.

EURUSD: Евро пытается расти.

Держим покупки от 1.0855 и от 1.0915.

Стоп и переворот вниз на 1.0869.

26.05.2020 16:56:44
GBPUSD и EURUSD: Фунт взлетел после новостей о том, что ЕС может смягчить свою позицию на переговорах о Brexit. Евро не отстает

Евро устремился к максимуму прошлой недели, а британский фунт прибавил в весе более чем на 120 пунктов после новостей о том, что ЕС может смягчить свою позицию на переговорах о Brexit.

Такие слухи начали сегодня ходить в СМИ. Со ссылкой на одного из европейских дипломатов стало известно, что ЕС готов отказаться от жесткого подхода к проблеме рыболовства на переговорах с Великобританией, что может существенно продвинуть процесс, который застопорился еще пару недель назад, когда переговорщики так и не смогли достигнуть компромисса по ряду важных вопросов. Теперь же, когда надежда на проведение более успешных переговоров промелькнула, трейдеры начали с оптимизмом смотреть на фунт, который достаточно сильно просел к середине мая. Теперь остается догадываться, имеют ли эти слухи реальную силу либо через несколько дней пара GBPUSD в таком же крутом пике обвалится вниз, как будут раскрыты подробности ожидаемого предложения со стороны ЕС.

Напомню, что очередной раунд торговых переговоров между Великобританией и Евросоюзом состоялся 15 мая, и завершились они полным провалом. Учитывая тот факт, в каком состоянии сейчас находится экономика Великобритании, дополнительные проблемы, связанные с торговыми отношениями после Brexit, лишь усугубляют ситуацию. Напомню, что переходный период после выхода Великобритании из ЕС завершается в конце этого года, и как заявляют в ЕС, должен быть продлен для продолжения консультаций. Однако еще в конце прошлого года британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что не планирует обращаться с таким запросом к европейским партнерам, и пока своего мнения не поменял.

Также фунт поддержали и сегодняшние заявления Банка Англии о том, что последние данные были лучше, чем ожидалось. Главный экономист Банка Англии Энди Ходейн отметил, что хорошие экономические данные, которые оказались выше прогнозов экономистов, позволяют рассчитывать на более быстрое восстановление экономики. Что касается процентных ставок, тем более их отрицательного значения, то, по заявлениям Ходейна, регулятор пока не рассматривал этот вопрос и не принимал никакого решения. Стоит напомнить, что совсем недавно этот же экономист заявлял, что Центральный банк может прибегнуть к введению отрицательных процентных ставок. Однако вряд ли подобные меры будут эффективными, так как отрицательные ставки лишь затрудняют кредитование, поэтому, скорее всего, нулевая процентная ставка станет наиболее эффективным решением.

Что касается технической картины пары GBPUSD, то существенный прорыв достаточно крупных уровней сопротивлений говорит о твердых намерениях покупателей переломить нисходящий тренд. На текущий момент покупатели имеют проблемы в районе сопротивления 1.2340, прорыв которого приведет к тесту новых максимумов в районе 1.2430 и 1.2510. В случае снижения фунта после неподтвержденной информации об уступках ЕС, поддержку окажут уровни 1.2290 и 1.2200.

EURUSD

Сегодня вышел важный отчет по настроениям потребителей в Германии, который носит опережающий характер. Уже сейчас видно, что, скорее всего, в июне этого года настроения существенно улучшатся после отмены мер строгой изоляции и ограничений из-за пандемии коронавируса. Согласно данным исследовательской компании GfK, опережающий индекс настроений потребителей на июнь 2020 года вырос до -18,9 пункта с -23,1 пункта в мае. Экономисты прогнозировали, что индекс на июнь составит -18 пунктов.

Несмотря на снятие ряда ограничительных мер, неуверенность потребителей остается достаточно высокой, что будет тормозить экономику в начале лета этого года. В основном проблемы будут касаться склонности к покупкам. Как указано в отчете, подындекс склонности делать покупки вырос до 5,5 с -4,6 пункта в апреле, а постепенное возобновление работы ряда компаний положительно скажется на склонности к расходам. Что касается других подындексов, то в мае индекс экономических ожиданий поднялся до -10,4 пункта, тогда как индикатор ожиданий относительно доходов вырос до -5,7, пункта.

Настроения немецких экспортеров немного улучшились после рекордного падения показателя в апреле этого года, что также является хорошей новостью. Согласно данным, индикатор экспортных ожиданий для производственного сектора Германии Ifo в мае вырос до -26,9 пункта с -50,2 пункта в апреле. Рост был отмечен во всех ключевых секторах. Говорить о возврате оптимизма в компании, конечно, еще очень рано, однако многие немецкие экспортеры, как говорится, видят свет в конце тоннеля.

Что касается технической картины пары EURUSD, то пока проблем с преодолением нескольких ключевых уровней сопротивлений, о которых велась речь в утреннем обзоре, у быков не наблюдается. Хорошие данные продолжают сохранять спрос на рисковые активы, а ближайшей целью покупателей евро выступает максимум прошлой недели в районе 1.1005. В случае нисходящей коррекции спрос на рисковые активы может вернуться после обновления крупной поддержки 1.0920.

26.05.2020 16:43:21
GBP/USD: план на американскую сессию 26 мая (разбор утренних сделок). Негатив сменился на оптимизм. ЕС может смягчить требования

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Британский фунт укреплял свои позиции всю первую половину дня после сообщений в СМИ о том, что ЕС может смягчить требования к торговому соглашению с Великобританией, что вернуло покупателей в рынок, позволив продемонстрировать рост более чем на 100 пунктов. Если вы посмотрите на 5-минутный график, то обратите внимание на слабую попытку медведей вернуться в рынок после теста сопротивления 1.2245, однако закрепление выше этого уровня привело к продолжению восходящей коррекции. На уровне 1.2293, о котором я говорил в своем утреннем прогнозе, вообще никого не было, и он оказался неправильным. Прорыв и закрепление выше сопротивления 1.2336, которое сейчас пытаются сформировать быки, позволит рассчитывать на продолжение восходящего тренда с обновлением максимумов 1.2370 и 1.2425, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако еще и многое будет зависеть от данных по потребительской уверенности в США, что может быстро вернуть спрос на американский доллар. Поэтому при снижении фунта под уровень 1.2336 лучше всего отложить длинные позиции до обновления поддержки 1.2293, с формированием там ложного пробоя, либо покупать сразу на отскок от минимума 1.2245 в расчете на коррекцию 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Многое будет зависеть от того, как поведут себя медведи после отчета по американской экономике. Возврат GBP/USD под уровень 1.2336 может привести к фиксации прибыли по длинным позициям и соответственно к снижению пары в район поддержки 1.2293, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью продавцов выступит минимум 1.2245, однако добраться до него сегодня будет крайне сложно. Если спрос на фунт продолжится и во второй половине дня, то к коротким позициям лучше всего присмотреться на ложном пробое от сопротивления 1.2336 либо продавать сразу на отскок от более крупного максимума 1.2425, так как все же оптимизм, связанный с торговым соглашением Великобритании с ЕС, и любые хорошие новости в этом направлении будут подпитывать британский фунт новыми покупателям.

Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних, что указывает на дальнейший рост фунта.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае нисходящей коррекции в качестве поддержки выступит средняя граница индикатора в области 1.2245.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.

26.05.2020 16:36:15
EUR/USD: план на американскую сессию 26 мая (разбор утренних сделок). ЕС может пойти на уступки Великобритании. Евро продолжает

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Покупатели продолжили толкать евро вверх на фоне роста оптимизма. Если вы посмотрите на 5-минутный график, то видно, как прорыв и закрепление евро выше сопротивления 1.0928, на которое еще утром я обращал внимание в своем прогнозе, привело к продолжению бычьего импульса, поддерживаемого слухами о том, что ЕС может пойти на уступки Великобритании в вопросе торговых отношений. Продажи, которые я рекомендовал делать уже после обновления уровня 1.0966, также имели место, но более крупной нисходящей коррекции получить не удалось. На текущий момент сформированы новые уровни, на которые необходимо делать акцент при принятии решений во второй половине дня. К длинным позициям лучше всего возвращаться после обновления уровня 1.0953, при условии формирования там ложного пробоя, либо покупать EUR/USD сразу на отскок от минимума 1.0917, где проходят и средние скользящие, в расчете на отскок в 20-30 пунктов внутри дня. Пока торговля будет вестись выше диапазона 1.0953 можно ожидать продолжения роста евро к максимуму прошлой недели 1.1006, где рекомендую фиксировать прибыль.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы несколько раз пытались вернуться в рынок, что видно на 5-минутном графике, однако добиться более крупного движения вниз пока не удалось. Акцент во второй половине дня будет расставлен на отчете по финансовой стабильности еврозоны, а также на данных по индексу потребительской уверенности в США, где хорошие показатели, аналогичные опережающему индексу потребительского климата Германии, могут привести к частичному укреплению американского доллара против евро. Основной задачей медведей на вторую половину дня будет возврат пары под уровень поддержки 1.0953, закрепление под которым приведет к более крупной распродаже EUR/USD в район минимума 1.0917, где рекомендую фиксировать прибыль, так как от этого уровня наверняка в рынок будут возвращаться крупные покупатели. Если же спрос на евро сохранится и дальше, то на короткие позиции в условиях такого сильного восходящего тренда можно будет рассчитывать лишь после обновления максимума 1.1006, и то лишь с небольшим отскоком вниз в 15-20 пунктов внутри дня.

Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на продолжение бычьего рынка.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае нисходящей коррекции во второй половине дня поддержку окажет средняя граница индикатора в районе 1.0920.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.

26.05.2020 15:11:53
Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:

USDCAD - фиксация прибыли

GBPUSD - фиксация 2/3 прибыли

26.05.2020 14:52:27
Нефть наращивает обороты

Как изменится мир после пандемии? Люди станут больше работать дистанционно и меньше путешествовать. Если так, то глобальный спрос на нефть до COVID-19 в чуть более 100 млн б/с может стать экстремальным значением, что предполагает ограниченный потенциал ралли Brent и WTI. Впрочем, такого мнения придерживаются далеко не все. МЭА полагает, что удаленная работа и вакцина позволят людям путешествовать больше, причем предпочтение будет отдаваться личному, а не общественному транспорту, что приведет к восстановлению глобального спроса на черное золото в 2020-2021. Уже в следующем году показатель может переписать максимум. При таком раскладе северный поход обоих сортов будет долгим.

Рынок нефти возвращается к своему нормальному состоянию, о чем свидетельствует не только сокращение спреда Brent и WTI с более чем $10 до $2 за баррель, но и снижение объемов хранящегося в море черного золота. По состоянию на 21 мая, согласно исследованиям аналитической компании Vortexa, показатель упал до 258 млн баррелей, что на 7% меньше максимума, имевшего место неделей ранее. Цены растут не только из-за ожиданий быстрого восстановления спроса на фоне открытия ведущих экономик мира, но и из-за существенного ограничения предложения.

Россия утверждает, что поставки нефти в мае сократились на 14-15 млн б/с, причем оценивает вклад Канады, Норвегии и США в 3,5-4 млн б/с. Москва сохраняет свою приверженность выполнению обязательств ОПЕК+, что не позволяет рассчитывать на «медвежий» для черного золота сюрприз на июньском заседании картеля и других стран-производителей. Добыча нефти в РФ в мае сократилась до 8,5 млн б/с.

По оценкам консалтинговой компании Wood Mackenzie, производство черного золота в Штатах падает быстрее, чем ранее предполагалось. Речь идет о 2,3 млн б/с или о -20% от имевшего места в марте пика в 13,24 млн б/с. Особенности технологического процесса добычи сланца предполагают быстрое истощение скважин, поэтому для поддержания производства на высоком уровне требуется бурить и еще раз бурить. Этого в настоящее время не происходит. Количество буровых установок от Backer Hughes на неделе к 22 мая упало до самого низкого уровня с 2009, что сигнализирует о дальнейшем сокращении добычи в США.

Динамика добычи нефти в США

Динамика числа буровых установок в США

По мнению TD Securities, самое худшее для рынка нефти уже позади. И я позволю себя согласиться с компанией. Договор ОПЕК+ о сокращении добычи, вынужденное снижение производства черного золота в Штатах вкупе с ростом глобального спроса на фоне открытия и восстановления экономик Китая, США, еврозоны и других государств приводят к уменьшению профицита. По оценкам российского Министерства энергетики, показатель снизится на 7-12 млн б/с к июню или к июлю. Это обстоятельство позволяет удерживать сформированные на прорывах сопротивлений на $25,75 и $28 за баррель лонги по Brent и наращивать их на откатах.

Технически североморский сорт продолжает двигаться в рамках восходящего торгового канала и направляется к таргету на 88,6% по паттерну «Акула». Он соответствует отметке $50,9 за баррель.

Brent, дневной график