Информационный портал Форекс Арена

05.04.2020 17:04:05
Контрольные зоны USDCAD 06.04.20

Последние пять дней пара формировала зону накопления. Границами, которые будут препятствовать дальнейшему движению, являются экстремумы прошлой недели. Верхним ориентиром выступает недельная КЗ 1.4350-1.4319. Поддержкой является недельная КЗ 1.4037-1.4007. Тесты указанных зон необходимо воспринимать, как возможность для поиска сделок внутрь диапазона.

Работа в рамках флета подразумевает входы и выходы на его границах, поэтому сделки будут ограничены диапазоном.

Для выхода из флета потребуется закрепление пары на американской сессии выше одной из недельных КЗ. Это позволит изменить стиль торговли на импульсный. Закрытие торгов выше уровня 1.4350 даст возможность рассматривать среднесрочные покупки, тогда как закрепление ниже отметки 1.4007 укажет на начало смены среднесрочного импульса на медвежий.

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованая важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая является отражением средней волатильности за последний год.

05.04.2020 10:14:02
Контрольные зоны NZDUSD 06.04.20

В пятницу пара закрепилась ниже недельной КЗ 0.59170.5902. Это дает возможность удерживать продажи, открытые ранее и искать новые возможности для открытия короткой позиции. Выгодные цены на продажу находятся в пределах НКЗ 1/2 0.5922-0.5915. Первой целью снижения выступит уровень 0.5777. Чуть ниже указанной отметки расположилась недельная КЗ 0.5752-0.5737.

Альтернативная модель роста имеет низкую вероятность и получит развитие только в случае формирования паттерна "поглощение" не ниже дневного уровня. Закрытие торгов понедельника должно произойти выше пятничного максимума. Это позволит рассматривать бычье направление торговли и отказаться от продаж.

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованая важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая является отражением средней волатильности за последний год.

05.04.2020 10:11:59
GBP/USD. Превью недели. Аналитики Morgan Stanley предрекают американской экономике обрушение. +100 000 тысяч зараженных за

Британский фунт стерлингов, который вроде бы возобновил нисходящий тренд в конце прошлой недели, на будущей неделе вряд ли будет поставлен в зависимость от макроэкономической статистики. В течение всей недели в Великобритании будет опубликовано 3 более или менее значимых отчета. Однако, учитывая тот факт, что участники рынка продолжают игнорировать статистику, то, скорее всего, трейдеры продолжат торговать в соответствии с техническими факторами. Все возможные варианты движения пары на ближайшее время мы уже описывали в этой статье и в этой. Однако не стоит также забывать, что помимо технических факторов есть так называется «неспекулятивные» сделки на валютном рынке. На рынке присутствует огромное количество агентов, которые осуществляют сделки по покупке продаже любой валюты не с целью получения прибыли, а не текущие нужды, на поддержание операционной деятельности, для хеджирования будущих рисков, для формирования портфелей, призванных сохранить стоимость активов. Таким образом, многие крупные участники рынка могут продолжать осуществлять торговлю в рамках своих стратегий, что достаточно сильно влияет на движение всех пар, в том числе и фунт/доллара.

Ну а главной причиной паники на валютных и вообще мировых рынках остается «коронавирус». По состоянию на утро 5 апреля во всем мире зафиксировано около 1,2 миллионов заболеваний. В Штатах – 312 000 случаев, в Великобритании – 42,5 тысячи случаев. Таким образом, эпидемия продолжает распространяться и остановить ее пока не получается. Несмотря на то, что мы сделали вывод об успокоении участников валютного рынка, если ситуация с пандемией налаживаться не будет, мы вполне можем стать свидетелями «второй волны» паники. Ведь пандемия, как мы уже не раз говорили, это не просто болячка, которой можно переболеть и забыть о ней. Для мировой экономики это источник нового кризиса, рецессии и, возможно даже, депрессии на долгие годы. Помимо того, это еще и человеческие потери. В Британии за прошедшие сутки погибло 708 человек... Ситуация в Штатах также пугает. Мы уже ознакомили читателей с прогнозами Дональда Трампа и некоторых других членов Конгресса, которые считают, что от вируса COVID-19 могут погибнуть до 200 000 американцев. Цифры действительно выглядят ужасно. А тем временем в штате Нью-Йорк дела обстоят очень плохо. Эпидемия поразила этот штат и город Нью-Йорк больше всего. Президент Трамп принял решение отправить 1000 военных для помощи в борьбе против «коронавируса». Также в штат отправляется 10 000 аппаратов для искусственной вентиляции легких.

В понедельник, вторник и среду ни одного макроэкономического отчета в Британии опубликовано не будет. Лишь в четверг трейдеры станут свидетелями более или менее значимых данных. В этот день станут известны данные по ВВП в феврале, а также предварительная оценка темпов роста ВВП за март. Мы считаем, что эти данные совершенно не заинтересуют большинство участников рынка. Отчет по промышленному производству Великобритании также не вызовет никакого интереса, так как будет относится к февралю. В пятницу никаких данных с Туманного Альбиона вновь не поступит. Таким образом, макроэкономический фон будет для фунт/доллар крайне слабым на этой неделе. Действительно важным отчетом будет только отчет по заявкам на пособия по безработице в США. Однако в прошлые разы на него трейдеры также не слишком рьяно отреагировали, несмотря на невиданный рост значения этого показателя.

Тем временем, мировые рейтинговые агентства, банки и конгломераты продолжают подсчитывать возможные убытки для американской(а также мировой) экономики в 2020 году. Например, аналитики Morgan Stanley считают, что в первом квартале 2020 года экономика США сократится на 3,4%. Во втором квартале крупнейшую экономику мира ждет обвал на 38%. Уровень безработицы составит 15,7% во втором квартале. Следует отметить, что прогнозы Конгресса США куда более оптимистичные. Например, ВВП во втором квартале может сократиться всего на 7-8%. Другие источники говорят о том, что американская экономика уже находится в крупнейшей за последние 80 лет рецессии. Если взглянуть на последние отчеты NonFarm Payrolls и заявкам на пособия по безработице и сравнить их с аналогичными данными за 2008 год(время ипотечного кризиса), то сразу становится ясно, что нынешний кризис и падение экономики будут гораздо сильнее. Мировые эксперты сходятся во мнении, что, если пандемия сохраниться в течение месяца-двух, то все меры, принятые правительством США, не будут иметь благотворного влияния и «не остановят экономический спад». Более того, их не хватит для того, чтобы удержать компании от продолжения массовых увольнений, не хватит для поддержки рядовых американцев и тех, кто потерял работу. Вполне возможно, что их не хватит и на поддержание всех компаний, которые находятся на грани банкротства(в первую очередь речь идет об авиакомпаниях). Таким образом, у администрации Трампа выбора практически не остается. Чем дольше будет продолжаться кризис, тем больше должно быть новых стимулирующих вливаний в экономику США. Скорее всего, триллионный пакет мер, который был принят относительно недавно, будет явно не последним.

Рекомендации для пары GBP/USD:

Пара фунт/доллар пытается сейчас возобновить нисходящий тренд. Поэтому в начале новой недели мы рекомендуем рассматривать торговлю на понижение. Система по индикатору Ишимоку говорит о допустимости sell-позиций с целью уровень волатильности 1,2099 в понедельник. Покупать британский фунт не рекомендуется до обратного закрепления цены выше линии Киджун-сен.

04.04.2020 12:11:12
EUR/USD. Превью недели. Встреча ОПЕК+. Ожидание пика «коронавирусной» инфекции. Отказ Дональда Трампа надевать защитную маску.

Что ожидает трейдеров на новой торговой неделе? Все возможные варианты движения валютной пары мы уже описали в этой статье и в этой. Таким образом, остается только рассмотреть все макроэкономические события, которые запланированы на эту неделю и надеется, что они вызовут хотя бы какую-то реакцию участников рынка.

Итак, начнем с понедельника. 6 апреля, никаких важных экономических данных в распоряжение трейдеров не поступит. И, с нашей точки зрения, это будет хорошая возможность начать коррекцию. В конце пятницы пара евро/доллар начала показывать признаки коррекционного движения. Однако они были настолько слабыми, что не могут рассматриваться всерьез. Возможно, в понедельник евровалюта получит небольшую поддержку, так как мы уже говорили о новом витке консолидации валютной пары вверх.

Во вторник, в Германии будет опубликован показатель промышленного производства за февраль. И учитывая даже тот факт, что в феврале еще не было таких масштабов эпидемии, как в марте, и карантин еще не вводился, показатель производства все равно может сократиться на 3,9% в годовом выражении, и на 1% в месячном. Однако, взглянув на долгосрочный график изменения показателя, становится ясно, что уже почти два года как темпы роста производства начали сокращаться, а потом и замедляться. Таким образом, причина кроется не в эпидемии «коронавируса». Зато «благодаря» помощи «коронавируса» темпы роста промпроизводства в стране-локомотиве европейской экономики могут снизиться еще сильнее. Но это станет ясно уже по итогам марта.

В среду, 8 апреля, никаких публикаций экономических отчетов в течение дня не будет, зато вечером состоится публикация протокола последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США. Редко, когда случается, что протокол оказывает серьезное влияние на валютный рынок. Скорее всего, и сейчас он будет проигнорирован трейдерами.

На четверг запланирован очередной отчет по заявкам на пособия по безработице в США, который стал в последнее время одним из наиболее важных отчетов. Последние две недели показали, что число заявок выросло сначала на 3,3 миллиона, а потом на 6,6 миллионов. Согласно прогнозам экспертов, на неделе до 4 апреля количество новых заявок по безработице составит еще 5–5,15 миллионов. Таким образом, рынок труда, с высокой долей вероятности, продолжит сокращаться, однако следует также вспомнить слова Стивена Мнучина, министра финансов США, который призвал не обращать слишком много внимания на этот показатель, так как ФРС и правительство США оказали экономике беспрецедентную помощь, которая должна остановить ее сокращение. Однако на то, чтобы ощутить положительный эффект от принятых мер, нужно не менее 3 недель. Так как эти три недели еще не прошли, то мы пока наблюдаем именно за сокращением американской экономики и падением рынка труда.

Также на этот торговый день запланирован показатель потребительского доверия от Мичиганского университета, который в марте снизился с 101 до 89,1, а в апреле может сократится еще, до значения в диапазоне 70-75.

На последний торговый день следующей недели запланирован выход инфляции за март, который, согласно прогнозам экспертов должен замедлиться с текущих 2,3% до 1,5-1,6% в годовом выражении.

Базовый индекс потребительских цен, скорее всего, особо не изменится по сравнению с февралем и составит 2,3% г/г. Таким образом, согласно этим двум показателям, все товары и услуги в Штатах, кроме потребительских и энергоносителей, не изменят темпы роста своего подорожания. А вот инфляция с учетом потребительских товаров и, что особенно важно, нефти, замедлит темпы своего роста.

Пакет макроэкономической информации на новой неделе будет достаточно небольшим. А если отбросить все новости, которые с вероятностью 90% трейдеры проигнорируют, то остается только один отчет – по заявкам на пособия по безработице. Возможно, практически нулевой макроэкономический фон приведет к еще большему снижению волатильности, что мы будем считать очередным шагом к стабилизации ситуации в мире. Однако, стабилизации может существенно помочь и встреча ОПЕК+, в рамках которой может быть принято решение о сокращении объемов добычи ключевыми игроками рынка. Изначально встреча была назначена на 6 апреля, и на фоне грядущих переговоров цены на нефть взлетели вверх в пятницу. Однако сегодня стало известно, что участники саммита решили перенести встречу на 8 или 9 апреля, что даст дополнительное время для согласования условий будущих договоренностей. Напомним, что из-за пандемии «коронавируса» спрос на нефть по всему миру существенно сократился, что негативно отразилось на ценах на «черное золото». Однако, помимо этого, страны ОПЕК не смогли договориться ни об изменении параметров сделки по снижению объемов по добычи нефти, ни о ее продлении. Россия желала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия настаивала на дополнительном сокращении добычи нефти. В итоге 1 апреля все прежние договоренности перестали действовать, а Саудовская Аравия нарастила объемы производства, что окончательно добило цены на нефть всех сортов.

Ну а главным ньюс-мейкером в мире даже на выходных остается Дональд Трамп. Во времена, когда пандемия захватила весь мир, а наибольшее количество зараженных граждан наблюдается именно в США, президент страны считает, что ношение маски – это «просто рекомендация». Трамп заявил, что ношение маски в Белом Доме не соответствует статус президента. «Я чувствую себя хорошо. Я просто не хочу этого делать. Сидеть в Овальном кабинете за прекрасным, большим столом и носить маску, приветствуя президентов, премьер-министров, диктаторов, королей... Это не для меня», - заявил Трамп. Следует отметить, что мнения среди врачей по поводу ношения маски с целью снизить распространение заражения разделились. Некоторые врачи считают, что особого смысла в масках нет, так как их в любом случае нужно использовать не более двух часов, после чего выкидывать. То есть в день рядовому гражданину может понадобится от 1 до 5-6 масок. Такого количества масок попросту нет и производить не имеет никакого смысла, учитывая тот факт, что «коронавирус» распространяется не только «по воздуху». Человек может заразиться, соприкоснувшись с поверхностью, которой ранее дотрагивался инфицированный человек. Однако, большинство врачей все же сходятся во мнении, что ношение маски снижает темпы роста пандемии.

Рекомендации для пары EUR/USD:

Мы считаем, что влияние фундаментального фона на следующей неделе по-прежнему будет не слишком сильным. Таким образом, по-прежнему большее внимание следует обращать именно на техническую картину 4-часовых таймфреймов. По обеим торговым системам, представляемых нами, сейчас актуальны короткие позиции с целями около 1,0742 и 1,0673, а признаков начала коррекционного движения нет. Тем не менее, разворот наверх индикатора MACD или Хайкен Аши может указать на виток восходящей коррекции.

04.04.2020 10:57:15
GBP/USD. Итоги недели. Экономика США может пострадать от эпидемии гораздо сильнее, чем от ипотечного кризиса 2008 года.

24-часовой таймфрейм

Британский фунт стерлингов большую часть минувшей недели стоял на одном месте. При чем флэтом в прямом смысле слова его движение назвать нельзя, так как пара продолжала ежедневно проходить по 100-200 пунктов. Лишь в пятницу, 3 апреля, была осуществлена попытка возобновления нисходящего движения, а цена вернулась в область ниже критической линии. Однако, с нашей точки зрения, говорить о возобновлении нисходящего движения сейчас слишком рано. Мы считаем, что валютный рынок начинает плавно успокаиваться и поэтому будет падать не только волатильность, но и сила движений. Исходя из этого, если рынки вновь не впадут в состояние паники(которое может быть вызвано лишь каким-либо чрезвычайным происшествием), то цена уже вряд ли в ближайшее время опустится к уровню поддержки 1,1481. Скорее всего, канал движения пары фунт/доллар теперь будет постепенно сужаться.

В итоговой статье за 3 апреля мы уже говорили, что сейчас у пары имеется два основных варианта развития событий. Либо возобновление нисходящего тренда, либо «коррекция против коррекции». Мы, честно говоря, склоняемся все же ко второму варианту. Таким образом, ожидаем падения пары в область 1,18. Однако, как уже не раз было сказано, многое будет зависеть и от эпидемии «коронавируса», и от сроков изобретения вакцины, и от длительности и масштабов пандемии, и от размера ущерба, который нанесет экономике каждый страны эпидемия. Таким образом, с экономической точки зрения, мы вполне может стать свидетелями «второй волны» паники на валютных, сырьевых и фондовых рынках. Сейчас количество зараженных людей по всему миру – 1,1 миллиона. Представители сферы здравоохранения предполагают, что «пик» еще не пройден. Значит инфицированных будет становится только больше с каждым днем. Значит карантинные меры будут продлены. Значит экономика не только не будет восстанавливаться, но и продолжит сокращаться. И это совершенно реальная перспектива на ближайшие полтора-два месяца. В Великобритании количество людей, заразившихся вирусом, приближается уже к 40 тысячам. За последние сутки скончалось 684 человека, что на 20% больше, чем сутками ранее. Общее число погибших – 3611. По этому показателю Британия уже опередила Китай. В стране будут построены временные полевые госпитали специально для больных вирусом COVID-2019.

Макроэкономическая статистика в Великобритании в пятницу была представлена лишь индексом деловой активности в секторе услуг, который снизился с 53,2 до 34,5. В принципе во всех странах Еврозоны были отмечены подобные сокращения, поэтому трейдеры не обратили внимания на этот отчет. Зато в Штатах пакет экономической информации заслуживал наивысшего внимания. Сначала был опубликован уровень безработицы за март. По прогнозам экспертов, ожидалось увеличение безработицы до 3,8%, в реальности же рост составил до 4,4%. Учитывая более 10 миллионов новых заявок на пособие по безработице за 2 недели марта, такой уровень безработицы еще неплохой. Хотя практически в любом случае он будет расти и в апреле может начать приближаться к прогнозам члена монетарного комитета ФРС Джеймса Булларда, который говорил о 20-25%. Также был опубликован офисом статистики США скрытый уровень безработицы, который отражает не только количество людей, временно нетрудоустроенных, но и тех, кто имеет работу, но недоволен ею и хочет, но не может, ее поменять. Этот показатель вырос с 7% до 8,7%. Наименее важный и значимый в текущих условиях показатель изменения средней заработной платы вырос в марте на 3,1% в годовом выражении и на 0,4% в месячном. Наконец количество новых созданных рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора NonFarm Payrolls составило -700 тысяч при февральском значении +275 тысяч и прогнозе -100 тысяч. Последний раз сопоставимое с нынешним значение NonFarm фиксировалось в 2008-2009 годах, во времена ипотечного кризиса. Однако тогда все началось с постепенного сокращения и лишь через 12 месяцев было достигнуто абсолютно минимальное значение около -800 тысяч рабочих мест. Сейчас же все началось сразу с падения на 700 тысяч, что дает основания предположить, что, во-первых, следующие месяцы для NonFarm Payrolls будут ненамного лучше, а скорее всего хуже, а, во-вторых, американская экономика может пострадать от эпидемии «коронавируса» гораздо сильнее, чем от ипотечного кризиса.

Заканчивался этот сумасшедший, в плане статистики, день публикациями индексов деловой активности в сфере услуг США. По версии Markit в марте деловая активность снизилась с 49,4 до 39,8, а по версии ISM – с 57,3 до 52,5. И с нашей точки зрения, индекс ISM совершенно не соответствует действительности. Напомним, что любое значение деловой активности выше 50,0 считается положительным. То есть в этом секторе экономики наблюдается рост. Каким образом, в марте мог наблюдаться рост сектора услуг США, если вовсю уже бушевала эпидемия, и около 10 миллионов человек написали заявки на получение пособий по безработице? Но так или иначе, а весь пакет статистической информации из-за океана трейдеры могли лишь зафиксировать в своих заметках, чтобы использовать их в будущем. Несмотря на абсолютно провальную статистику из Штатов, американская валюта дорожала в пятницу и не обращала никакого внимания на публикуемую информацию.

Таким образом, из всего вышесказанного следует, что технические факторы остаются наиболее важными и значимыми. Макроэкономический фон может сейчас лишь показать те определенные временные моменты, когда настрой участников рынка может поменяться. Но торговать рекомендуется на 90% опираясь на технические факторы. На 24-часовом таймфрейме мы ждем, что полос Боллинджера начнут сужаться, таким образом, отрабатывая падение волатильности. Но торговать, как и в случае с парой евро/доллар, рекомендуем исключительно опираясь на анализ 4-часового таймфрейма. Тем более, что именно на 4-часовом таймфрейме сейчас видно возможное начало нового нисходящего тренда.

Последнее, о чем хотелось бы сообщить, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон остается в самоизоляции в своей резиденции на Даунинг-стрит 10, так как ранее был заражен «коронавирусом» и на данный момент у него по-прежнему наблюдается повышенная температура и другие признаки болезни. В своем Twitter он написал: «Хотя я чувствую себя лучше, и провел неделю в изоляции, к сожалению, у меня еще остаются важные симптомы. У меня все еще есть температура. В соответствии с политикой правительства, мне необходимо оставаться в изоляции до тех пор, пока не исчезнут все симптомы заболевания. Но мы продолжаем работу над нашей программой, чтобы победить этот вирус».

Торговые рекомендации:

На 24-часовом таймфрейме пара фунт/доллар пытается возобновить движение вниз, однако мы считаем, что оно не будет уже таким сильным, как предыдущее. Тем не менее оба таймфрейма(4h и 24h) свидетельствуют о возобновлении движения вниз. Поэтому рассматривать сейчас рекомендуется sell-позиции, цели – на 4-часовом таймфрейме. К покупкам британского фунта рекомендуется возвращаться не ранее закрепления цены выше линий Киджун-сен на обоих таймфреймах.

04.04.2020 10:06:49
EUR/USD. Итоги недели. «Коронавирусом» заразилось уже более 1,1 миллиона человек. Начались тестирования вакцины против вируса

24-часовой таймфрейм

Все то, что мы описывали в итоговой статье за 3 апреля, более четко видно на 24-часовом таймфрейме. Если закрыть глаза на аномальную волатильность в последние полтора месяца, то видно следующее. Валютная пара EUR/USD сначала прошла около 700 пунктов вверх(без каких-либо веских причин), потом 860 пунктов вниз(еще более сильное движение, а значит новый тренд), а потом начала корректироваться. Первый виток коррекции вверх – около 500 пунктов, следующий виток коррекции вниз – около 370 пунктов(на данный момент). Таким образом, волатильность снижается, а цена возвращается на те уровни, на которых она находилась до начала паники на всех мировых рынках. Именно этот момент и дает надежду на выздоровление валютного рынка и возвращение его участников к нормальным торгам. Пока что же, мы считаем, что рынки продолжают восстанавливаться после первых двух сильнейших импульсов вверх и вниз. И на это может уйти еще около недели или двух.

Ситуация с «коронавирусом», к сожалению, никак не улучшается. По последней информации во всем мире инфицировано около 1,1 миллиона человек. В наиболее интересующих нас Штатах и Евросоюзе инфицировано около 278 тысяч и более полумиллиона человек соответственно. В Штатах за прошедшие сутки умерло от вируса COVID-2019 более 1300 человек, а общее количество жертв превышает уже 7 000. В Евросоюзе ситуация обстоит ничуть не лучше. В Италии, Испании и Франции наиболее остро чувствуются проблемы эпидемии. В Италии общее число жертв составляет уже почти 15 000(больше других стран в мире), в Испании и Франции суммарно еще около 20 тысяч летальных исходов. Таким образом, по-прежнему нельзя сказать, что пик эпидемии пройден и теперь дела пойдут на поправку. В Австралии, США, Израиле и некоторых других развитых странах было объявлено о разработках вакцины против «коронавируса». В Штатах были проведены первые тесты вакцины на мышах и ученые назвали их обнадеживающими. Американская вакцина провоцирует иммунитет мышей вырабатывать антитела к вирусу и нейтрализовывать его частицы. Таким образом, теперь испытания, после соответствующих разрешений, будут проводиться на добровольцах и, в случае успеха, через несколько месяцев вакцина может начать выпускаться. Однако, учитывая текущее положение вещей, «через несколько месяцев» звучит не слишком оптимистично. Но все же это лучше, чем ничего.

На этой неделе в Евросоюзе и Штатах было опубликовано большое количество макроэкономической информации. Начался поток новостей во вторник с отчета по инфляции в Евросоюзе(замедление с 1,2% г/г до 0,7% г/г в марте), а также уровня безработицы в Германии(5,0%). Замедление инфляции в ЕС абсолютно логично, так как вряд ли кто-либо ждал, что на фоне падения спроса на целые категории товаров(по сути, спрос сейчас имеется только на продукты питания и медикаменты), цены будут расти. В следующем месяце инфляция может просесть еще больше. А вот немецкая безработица, безусловно, порадовала трейдеров, так как не изменилась по сравнению с февралем. Если бы сейчас еще существовала немецкая марка, то она могла бы рассчитывать на рост в паре с долларом. В среду был опубликован уровень безработицы в Евросоюзе, правда за февраль-месяц, и он снизился с 7,4% до 7,3%. Так как этот отчет относился не к марту, то никакого интереса не вызвал у участников рынка.

Ну а в пятницу несмотря на то, что все основные макроэкономические данные поступили из-за океана, в Евросоюзе также было на что обратить внимание. Наименее интересный отчет – розничные продажи за февраль - показал прирост 3,0% в годовом выражении и 0,9% в месячном. В вот индексы деловой активности в секторах услуг стран Евросоюза оказались еще более провальными, чем ожидали эксперты, и чем говорили предварительные значения за март. Испанский индекс снизился по итогам марта с 52,1 до 23,0, итальянский – с 52,1 до 17,4, французский – с 52,5 до 27,4, немецкий – с 52,5 до 31,7, а общеевропейский – с 52,6 до 26,4. Не вдаваясь в подробности, можем сказать, что за последние 12 лет таких слабых уровней деловой активности в сферах услуг стран ЕС не было ни разу. Даже во время ипотечного кризиса 2008-2009 годов. Эти данные, по сути, означают, что сфера услуг стоит полностью. Что, в принципе, и не удивительно, учитывая повсеместный карантин, связанный с эпидемией. Теперь нам остается только ждать данных по ВВП за первый квартал 2020 года или отдельно за март-месяц и оценивать потери европейской и американской экономик уже в абсолютном выражении. Похоже, что цифры будут крайне низкие и разочаровывающие. Вся макроэкономическая статистика по Штатам рассмотрена в статье по GBP/USD.

Как все это скажется на паре евро/доллар? К сожалению, пока вряд ли мы увидим отражение макроэкономической статистики на графике. После полутора месяцев сверхволатильных торгов сейчас пара находится на примерно тех же ценовых уровнях, что и до паники. Таким образом, по сути, ничего не изменилось за последние полтора месяца. С технической точки зрения, 24-часовой таймфрейм сейчас мало пригоден для прогнозирования. Формально мы имеем сигнал на продажу «мертвый крест», а цена располагается ниже облака Ишимоку. Однако, например, индикатор Боллинджера настолько широк в данное время(расстояние между верхней и нижней полосами более 800 пунктов), что допускает практически любые варианты движения цены. В этом обзоре мы говорили о том, что высока вероятность начала нового витка восходящей коррекции в данное время. На 24-часовом графике этот вариант неочевиден. Все целевые уровни(поддержки/сопротивления) расположены далеко и вряд ли будут отработаны, учитывая постепенно понижающуюся волатильность. Индикатор MACD регулярно меняет направление движения, но сильно опаздывает с этими разворотами относительно ценовых разворотов. Таким образом, мы рекомендуем больше обращать внимание на 4-часовой таймфрейм, где картина более пригодна к анализу и прогнозированию.

Последнее, что хотелось бы отметить – рост котировок «черного золота» в конце недели. Нефть марки WTI выросла до 28,79$ за баррель, а марки Brent – до 34,90$ за баррель. Постепенное восстановление рынка нефти также является хорошим сигналом для трейдеров.

Торговые рекомендации:

На 24-часовом таймфрейме пара евро/доллар можно сказать возобновила нисходящее движение после сильной коррекции к линии Киджун-сен. Однако мы считаем, что лучше всего сейчас торговать, используя анализ 4-часового таймфрейма, так как сейчас высока вероятность восходящей коррекции. Более актуальными сейчас пока остаются sell-позиции, так как ни одного признака начала коррекционного движения на данный момент нет.

03.04.2020 20:50:18
EUR/USD и GBP/USD. Итоги 3 апреля. Очередной провал статистики по рынку труда в США не вызвал давления на американскую валюту.

4-часовой таймфрейм

Средняя волатильность за последние 5 дней: 153п(высокая).

Последний торговый день недели для пары EUR/USD минимальным откатом котировок вверх. С технической точки зрения, мы ожидали чего-то подобного, так как настаиваем на варианте «коррекции против коррекции» в данное время. Поэтому около уровня 1,0830 возможен и вовсе разворот вверх с формированием нового восходящего тренда. В то же время нельзя не отметить, что рынки в последние дни успокаиваются, волатильность, хоть и понемногу, но снижается. Таким образом, во-первых, к развороту вверх нужно быть готовыми, так как пара на данный момент прошла около 65% от предыдущего восходящего тренда, а, во-вторых, в качестве альтернативного варианта, допускать и продолжение формирования нисходящего тренда с обновлением минимумов от 23 марта. Второй вариант, вероятнее всего, будет обозначать возвращение паники на валютный рынок и такой вариант тоже не следует исключать. Эпидемия «коронавируса» в мире на спад не идет, фондовые рынки и рынок сырья, хоть немного и восстановились, однако заявлять о полном их выздоровлении сейчас нельзя. Если пандемия и дальше будет прогрессировать, она будет все больше и больше сказываться на общемировой экономике, на экономике ЕС и США. Последняя статистическая информация уже показала, насколько все плохо в Штатах. А ведь пик «коронавируса» за океаном ожидается только через недели две. Да и эту информацию нельзя назвать 100%-ой. Это лишь ожидания экспертов в сфере здравоохранения. В Китае же и вовсе начали говорить про «вторую волну» эпидемии. Таким образом, утешительных и оптимистичных новостей нет, а значит в любой момент рынки могут вновь ввергнуться в состояние паники, а движение любой валютной пары и любого инструмента может быть алогичным. Например, как в пятницу...

В пятницу, 3 апреля, в течение большей части дня нисходящее движение по паре евро-доллар преспокойно продолжалось. Общая волатильность дня составила, впервые за долгое время, менее 100 пунктов. С одной стороны, это праздник, так как шансы на то, что рынки возвращаются к привычному, нормальному режиму торговли, возрастают. С другой стороны, мы вынуждены констатировать, что как раз в пятницу и должен был бы наблюдаться всплеск активности на валютном рынке, так как важных новостей и отчетов на этот день было запланировано огромное количество. И получается, что абсолютно все они были проигнорированы участниками рынка. Забегая немного вперед, скажем, что практически вся макроэкономическая статистика из-за океана провалилась и, соответственно, должна была вызвать распродажи американской валюты. Чего только стоят отчеты по уровню безработицы или NonFarm Payrolls, которые оказались гораздо хуже и без того самых негативных прогнозов? Все отчеты рассмотрены более подробно в итоговых статьях за неделю. Здесь и здесь. Однако все, что мы увидели на американской торговой сессии, это рост евровалюты на 30 пунктов. Вряд ли такое падение доллара США можно вообще назвать падением в текущих условиях, когда средняя волатильность составляет около 150 пунктов в день... Таким образом, к сожалению для трейдеров, кто обращает пристальное внимание на фундамент и использует его в своей торговле, мы вынуждены еще раз констатировать факт: участники рынка практически никак не реагируют на макроэкономический фон. Соответственно, хоть паника немного и спала на прошедшей неделе, особой логикой и обоснованностью текущее движение пары не отличается. А раз так, то по-прежнему повышенное внимание следует отдавать именно техническим факторам.

Как мы уже говорили, сейчас есть два основных варианта дальнейшего развития событий. Первый подразумевает разворот вверх в области между уровнями 1,0758 и 1,0832(76,4% и 61,8% по Фибоначчи) и начало формирования нового восходящего тренда. Теоретически, пара может скорректироваться и к предыдущему минимуму – 1,0636 и лишь потом начать движение вверх. Второй вариант предусматривает продолжение нисходящего тренда, который начался еще 9 марта, после довольно сильной восходящей коррекции. На практике эта информация поможет трейдерам определить места на графике, где с наибольшей вероятностью возможны ценовые развороты вверх. Теперь мы знаем, что пара может попытаться развернуться наверх уже в понедельник-вторник, или же после падения к уровню 1,0636. Торговать же, как и ранее, рекомендуется строго по техническим индикаторам. То есть несмотря на возможные развороты пары вверх, мы не рекомендуем пытаться угадывать, когда это случится, а работать, когда поступят конкретные торговые сигналы.

4-часовой таймфрейм

Средняя волатильность за последние 5 дней: 194п(высокая).

Валютная пара GBP/USD 3 апреля достаточно быстро завершила режим полного флэта, полосы Боллинджера начали расширяться вниз, а сам выход из флэта оказался абсолютно нелогичным и неожиданным. Хотя, как мы уже говорили выше, все валютные пары сейчас не отличаются особой логикой в движениях. В пятницу, фунт стерлингов начал дешеветь с самого утра. Особо веских фундаментальных причин для этого у него не было. В Великобритании макроэкономических данных было опубликовано немного, и они были максимально нейтральными. В Штатах же статистика полностью провалилась и просто обязана была вызвать падение доллара. Однако этого не случилось. Более того, даже восходящего отката не последовало. На американской сессии британская валюта продолжала преспокойно снижаться... Таким образом, как и в случае с евровалютой, вывод очевиден – фундаментальный фон сейчас абсолютно никак не используется участниками рынка. Мы рекомендуем обратить внимание на технические факторы и здесь все становится гораздо логичнее, понятнее и проще. После падения на почти 1700 пунктов фунт стерлингов сумел восстановиться на 1000, что равняется приблизительно 60%. Таким образом, если предположить, что нисходящий тренд остается в силе, то сейчас мы должны увидеть новое снижение к минимумам от 20 марта. Или же «коррекцию против коррекции». В любом случае дорожать будет именно американская валюта. Во втором случае до уровня 1,1802(61,8% по Фибоначчи от последнего восходящего тренда). Так цена уже закрепилась ниже критической линии, то рассматривать короткие позиции уже можно, но небольшими лотами, так как сигнала от Ишимоку толком еще нет.

Рекомендации для EUR/USD:

Для коротких позиций:

На 4-часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает нисходящее движение и никаких признаков начала коррекции не подает. Таким образом, в продажах евро рекомендуется оставаться до разворота индикатора MACD вверх с целями 1,0758 и 1,0673.

Для длинных позиций:

Покупать пару EUR/USD рекомендуется не ранее обратного закрепления цены выше линии Киджун-сен, что укажет на возобновление восходящей тенденции. Первая цель в этом случае – уровень волатильности 1,0979.

Рекомендации для GBP/USD:

Для коротких позиций:

Пара фунт/доллар пытается начать новый нисходящий тренд. Таким образом, продавать фунт сейчас рекомендуется с целями линия Сенкоу Спан Б и уровень поддержки 1,1771(будет уточнен в начале следующей недели).

Для длинных позиций:

Покупать пару GBP/USD можно будет не ранее закрепления цены выше критической линии с первой целью 1,2558.

03.04.2020 17:46:23
AUD/USD & USD/CAD & NZD/USD DAILY. Комплексный анализ вариантов движения в апреле 2020 г. Анализ APLs & ZUP

Операционный масштаб Minor (тайм-фрейм Daily)

Второй месяц весны - что станет проистекать с "сырьевыми" валютами AUD/USD & USD/CAD & NZD/USD? Обзор развития движения движения с 4 апреля 2020 г.

Предыдущий обзор от 19:54 20.03.2020 UTC+3

____________________

Australian Dollar vs US Dollar

Отработка и направление пробоя диапазона:

• уровень сопротивления 0.6100 - срединная линия Median Line Minute;
• уровень поддержки 0.6000 - верхняя граница канала 1/2 Median Line вил операционного масштаба Minute

Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий основных финансовых центров и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy")

Больше аналитики на сайте InstaForex.

ZUP и Вилы Эндрюса (термины, понятия, параметры).

Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

03.04.2020 16:43:09
Вечерний обзор EURUSD. 03.04.2020. Рынок застрял в диапазоне и будет ждать состояния США на понедельник

Вышел отчет по занятости в США за март - минус 700 тысяч рабочих мест. Безработица - рост с 3.8% до 4.5%.

В прошлые годы еврик летел бы пулей наверх (а может, и вниз!) - а сейчас стоит на месте.

Данные из марта - как воспоминание о татарском нашествии. За две последние недели число новых пособий по безработице составило в США почти 10 миллионов (!!!)

Администрация США выплачивает огромные деньги бизнесу и домохозяйствам в разгар эпидемии - ведь в США уже почти 250 тысяч инфицированных.

В России, в Москве пока что 3.5 тысячи инфицированных - но пока экспоненциальный рост. И карантин до 30 апреля.

Российские власти не предполагают платить людям, оказавшимся в ВЫНУЖДЕННОМ нерабочем состоянии.

Об этом прямо заявил Собянин, мэр Москвы: "Бюджет не выдержит. Мы считаем, что у бизнеса достаточно средств оплатить месяц отпуска работникам".

В Германии выплатили вынужденным "отпускникам" примерно по 3 (!) зарплаты - без всяких справок - просто по запросу - в течение суток.

EURUSD: Рынок будет ждать ситуации с эпидемией в Италии, Испании и США на понедельник.

Покупаем от 1.1040.

Продаем от 1.0635.

03.04.2020 16:40:38
GBP/USD: план на американскую сессию 3 апреля. Медведи рассчитывают на крупный полет фунта вниз. Поддержка 1.2315 пройдена

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Медведям удалось закрепиться ниже поддержки 1.2315 в первой половине дня после очень плохих данных по активности в сфере услуг Великобритании. Это отчетливо видно на 5-минутном графике. Однако продолжение нисходящего тренда в фунте будет зависеть от данных по состоянию американского рынка труда. Быкам во второй половине дня срочно необходимо возвращаться пару назад на уровень 1.2315, так как лишь при этом раскладе удастся сохранить за собой преимущество. Если в GBP/USD продолжится снижение, то к длинным позициям лучше всего возвращаться только после теста поддержки 1.2150, либо на отскок, от более крупного минимума 1.1985, в расчете на коррекцию в 60-70 внутри дня. Прорыв и закрепление выше 1.2315 подтолкнет к покупкам в район максимума 1.2473, где рекомендую фиксировать прибыль.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи справились с недельной задачей и с 5-го раза пробились ниже поддержки 1.2315. Продавцам фунта во второй половине дня необходимо добиться формирования ложного пробоя в районе, теперь уже сопротивления 1.2315, возврат пары к которому может произойти после выхода данных по состоянию американского рынка труда. Лишь этот сценарий будет дополнительным сигналом на открытие новых коротких позиций в расчете на продолжение снижения фунта в краткосрочной перспективе в район минимумов 1.2150 и 1.1985, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же медведи предпочтут вновь отступить, уже от сопротивления 1.2315, к коротким позициям рекомендую возвращаться только на отскок от недельного максимума в области 1.2473.

Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних, что указывает на преобладание в рынке продавцов британского фунта.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста пары во второй половине дня в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2470.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.