Информационный портал Форекс Арена

21.01.2020 18:38:24
GBP/USD. Британский рынок труда порадовал, но спешить с покупками не стоит

Не успели трейдеры пары gbp/usd свыкнуться с мыслью о том, что Банк Англии в скором времени прибегнет к превентивному снижению ставки, как рынок труда Британии удивил неожиданным ростом. Экономика Британии в последнее время регулярно «удивляет» инвесторов, правда, как правило – в негативном контексте. Показатель ВВП страны снижается, инфляция растёт самыми медленными темпами с 2016 года, розничные продажи и вовсе рухнули в отрицательную область, несмотря на предпраздничный декабрьский период. С каждым подобным отчётом вероятность снижения процентной ставки закономерно росла, тем более что «голубиные» настроения подпитывались соответствующими комментариями представителей английского регулятора. Сегодняшний релиз по росту рынку труда Британии мог дополнить общую фундаментальную картину по паре gbp/usd – если цифры вышли бы в «красной зоне», пазл окончательно сложился.

Однако данные по рынку труда Британии оказали поддержку фунту. Несмотря на существенный рост заявок на пособие по безработице, пара скорректировалась почти до границ 31-й фигуры. Трейдеры обратили внимание на положительные стороны релиза: во-первых, уровень безработицы остался на рекордно-низком значении 3,8%, а во-вторых, уровень зарплат (с учётом премий) остался на отметке 3,2% в годовом выражении, хотя эксперты прогнозировали снижение до трёхпроцентного уровня. Что касается количества заявок на получение пособий по безработице, то здесь ситуация следующая. По прогнозам многих экономистов, этот показатель в декабре должен был превысить многолетние максимумы. По одним оценкам, он мог подскочить до 40 тысяч, по другим – до 55 тысяч. Но в действительности этот индикатор вышел на уровне предыдущего месяца, то есть на отметке 14 тысяч. Другими словами, сам по себе результат не является позитивным, однако, учитывая предшествующие ожидания, он вполне удовлетворил «бычьи аппетиты». Всё это позволило паре продемонстрировать небольшой коррекционный рост.

По большому счёту, покупатели gbp/usd активизировались лишь по одной причине – участники рынка засомневались в том, что члены английского регулятора снизят процентную ставку уже на январском заседании, которое состоится в следующий четверг. За снижение ставки гарантированно проголосуют трое членов Комитета (из девяти) – из числа тех, кто публично заявил о необходимости смягчения монетарной политики (Влиге, Сондерс и недавно примкнувшая к ним Тенрейро). Но большинство их коллег всё же могут дать ещё один шанс британской экономике самостоятельно выкарабкаться из сложившейся ситуации. По крайней мере такой логикой руководствуются покупатели пары gbp/usd. Ещё на прошлой неделе вероятность смягчения монетарной политики 30 января составляла почти 80%. На данный момент шансы снизились до 65%.

И всё же, на мой взгляд, положение британской валюты выглядит шатким. Трейдеры пары слишком эмоционально восприняли релиз данных по рынку труда, так как он оказался единственным из числа многих релизов, который оказал поддержку фунту. Тем не менее остальные статистические отчёты никуда не денешь – членам английского регулятора либо придётся «закрывать глаза» на них, либо реагировать соответствующим образом. И если даже члены Банка Англии не решатся на снижение ставки в следующий четверг, то они могут занять крайне мягкую позицию – вплоть до анонсирования смягчения монетарной политики на одном из следующих заседаний. Поэтому эйфория быков gbp/usd вряд ли будет продолжительной.

Также нельзя забывать, что фунт сохраняет уязвимость из-за фактора Брекзита. Напомню, что недавно пара «нырнула» в область 29-й фигуры не только из-за череды разочаровывающей статистики. Своё влияние на британца оказал и министр финансов Великобритании Саджид Джавид, который в интервью Financial Times признал, что в результате выхода страны из Европейского Союза «пострадают некоторые секторы экономики страны». Также он сообщил, что после Брекзита «никаких торговых согласований с ЕС не будет». По словам министра, у крупных компаний «было три года, чтобы подготовиться к изменению торговых отношений с Евросоюзом». Такие резкие заявления обеспокоили участников рынка, после чего фунт утратил точку опоры и «свалился» в 29-ю фигуру.

Стоит отметить, что в рамках переходного периода и чиновники, и (особенно) политики (как британские, так и европейские) будут озвучивать разнообразные заявления спекулятивного характера, так как переговоры между Брюсселем и Лондоном обещают быть непростыми. И каждый такой спич будет оказывать сильное давление на британскую валюту, замедляя северный тренд gbp/usd или усиливая южный.

Таким образом, трейдеры пары сегодня получили повод для коррекционного роста, однако о долгосрочном северном движении говорить пока что нельзя. После того как первые эмоции от сегодняшнего релиза сойдут на нет, цена вернётся к основанию 30-й фигуры с возможным тестированием 29 ценового уровня. Негативные макроэкономические отчёты, которые были опубликованы ранее в этом году, по-прежнему будут давить пару – вплоть до 30 января, когда Банк Англии не вынесет свой вердикт.

21.01.2020 18:28:22
EUR/USD: евро пытается нащупать дно

Хотя центральные банки утверждают, что не смогут в одиночку справиться с политикой протекционизма Дональда Трампа, и призывают национальные правительства к фискальному стимулированию, по мнению МВФ, их агрессивная монетарная экспансия внесет посильный вклад в первое за последние три года ускорение мирового экономического роста. Если бы не Федрезерв, трижды понизивший процентную ставку в 2019 году, не ЕЦБ, реанимировавший программу количественного смягчения, не остальные 47 центробанков, сократившие расходы по займам в общей сложности 67 раз в прошлом году, глобальный ВВП не досчитался бы 0,5%. А так показатель, скорее всего, расширится в 2020 году с 2,9% до 3,3%.

По словам представителей МВФ, восстановлению мировой экономики также будет способствовать перемирие в торговой войне Вашингтона и Пекина. Если бы последняя продолжилась, то глобальный ВВП не досчитался бы 0,8%. А так потери составят лишь 0,5%, поскольку львиная доля торговых тарифов продолжает действовать. Специалисты авторитетной организации считают, что мировая экономика нащупала дно и, благодаря позитиву от производственного сектора и бизнес-инвестиций, постепенно пойдет в гору.

В МВФ ожидают, что в 2020 году темпы роста американского и китайского ВВП замедлятся (с 2,3% до 2% и с 6,1% до 6% соответственно), а международной торговли, напротив, ускорятся (с 1% до 2,9%).

Между тем неопределенность в мировой экономике сохраняется, ведь торговое перемирие США и Поднебесной – это не то же самое, что торговый мир.

Впрочем, первый шаг сделан, прецедент создан, и другие страны могут последовать их примеру.

Франция решила отложить введение цифрового налога. В ответ Соединенные Штаты пообещали не повышать пошлины на французский импорт до конца 2020 года. Данная новость позволила паре EUR/USD приостановить трехдневное снижение, хотя ситуация в торговых отношениях США и ЕС остается напряженной. Согласно расчетам Бундесбанка, повышение американцами тарифов на поставки автомобилей из Европы до 25% вычтет из ВВП еврозоны 0,25%.

Умеренный оптимизм от МВФ, а также перемирие между Вашингтоном и Парижем дают единой европейской валюте шанс нащупать почву под ногами.

EUR/USD оттолкнулась от 3,5-недельного минимума 1,1075 и вернулась в район 1,1100.

Поклонники евро рассчитывают как на улучшение оценок текущего состояния экономики еврозоны от ЕЦБ, так и на позитив от немецкой и европейской деловой активности. Приятный сюрприз «быкам» по EUR/USD может преподнести Дональд Трамп на экономическом форуме в Давосе. Два года назад американский лидер уже заявил там о вреде сильного доллара. Почему бы ему и сейчас не сделать то же самое? Это позволило бы «быкам» взять штурмом сопротивление на 1,1110 и перейти в контратаку.

21.01.2020 18:26:37
EUR/USD. 21 января. Ждем прорыва уровня-лоу 1,1086 и продаем согласно общему настроению рынка

EUR/USD – 4H.

Пара EUR/USD 20 января на 4-часовом графике выполнила разворот в пользу европейской валюты, после образования бычьей дивергенции у индикатора MACD, и начала процесс роста в направлении верхней области нисходящего трендового коридора. Часто бывает так, что вместо разворота в сторону тренда случается закрытие за пределами коридора, поэтому в верхней области нашего коридора следует быть аккуратными. Я считаю, что вероятность нового падения пары евро-доллар есть, однако идентифицировать этот вариант лучше по закрытию курса пары под уровнем-лоу 1,1086. В этом случае трейдеры смогут рассчитывать на дальнейшее падение котировок в направлении уровня-лоу 1,1040. Пока что мы имеем дело лишь с небольшим откатом вверх. Информационный фон сегодня вряд ли поможет евровалюте уйти слишком высоко. Исследования института ZEW показали немного лучшие результаты, чем ожидали трейдеры, однако сами по себе отчеты по настроению в деловой среде и по оценке текущих экономических условий вряд ли сильно заинтересуют трейдеров.

Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:

Долгосрочная торговая идея остается в силе, так как котировки пары выполнили закрепление под восходящим коридором на 24-часовом графике. Трейдеры по-прежнему имеют долгосрочную цель для падения около уровня 1,0850. Сроки исполнения – 2-3 недели.

Краткосрочная торговая идея заключается в продажах пары с целью 1,1040, так как тенденция на 4-часовом графике у нас опять «медвежья». Так как сейчас имеет место быть откат, то продавать рекомендую после закрытия под предыдущей целью 1,1086.

21.01.2020 16:56:46
GBP/USD. 21 января. Фунт упорно не хочет вниз, но около уровня 1,3100 может возобновить падение

GBP/USD – 4H.

Пара GBP/USD выполнила отбой на 4-часовом графике от новой линии коррекции и начала процесс роста в направлении предыдущего уровня-пика – 1,3118. В прошлый раз откат вверх закончился около уровня коррекции 50,0% 1,3094. Если внимательно посмотреть на график, то очевидно, что каждый следующий пик котировок пары ниже предыдущего. Таким образом, если эта тенденция сохранится, то около уровня коррекции 50,0% трейдеры могут вновь рассчитывать на разворот в пользу американского доллара и возобновление падения в направлении самой линии коррекции или около уровня 76,4% 1,2995. Закрепление курса пары под самой линией коррекции сработает в пользу доллара США и возобновления падения в направлении уровней 1,2900 и 1,2800. Для большей уверенности я рекомендую дождаться именно закрытия под линией коррекции, чтобы убедиться в готовности трейдеров к новому падению пары фунт-доллар. Информационный фон сегодня немного поддержал британца, так как уровень заработных плат вырос в декабре на 3,2% (лучше прогнозов), а количество заявок на пособие по безработице оказалось ниже прогнозов – 14,9К. Однако пока нельзя сказать, что фунт «восстал из пепла» и готов покорять вершины.

Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:

Торговая идея по-прежнему заключается в продажах фунта стерлингов. Однако на этот раз я жду разворота около уровня 1,3094 с падением приблизительно на 100 пунктов вниз. Или же закрытия под линией коррекции и дальнейшего падения на 100-200 пунктов вниз.

21.01.2020 15:24:11
Вечерний обзор 21.01.2020. EURUSD. Консолидация перед ЕЦБ

EURUSD: Настроения рынка начинают поворачивать в сторону евро от доллара США

Нет никаких важных новостей - рынок ждет решений и заявлений ЕЦБ в четверг 23 января.

Никто не ожидает повышения ставки ЕЦБ, однако достаточно одного слова от главы ЕЦБ об изменении монтарной политики в ближайшем будущем - и на рынке EURUSD могут произойти очень сильные изменения.

EURUSD: Покупаем при прорыве наверх 1.1175.

Продаем при прорыве вниз 1.1070.

21.01.2020 14:40:39
Разгрузка золотого аукциона, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:

EURUSD на американской сессии - аккуратная работа с короткими позициями с целью обновления 1,10700.

GBPUSD - продажи под 1,3 с целью 1,29500 и 1,29000.

GOLD - работа в третью волну на американской сессии по уровня 1547.

Видеообзор:

https://www.youtube.com/watch?v=BlR8K8zp9L0

21.01.2020 14:26:52
USD/JPY и её кроссы – рекомендации технического анализа

USD/JPY

2020 год йена начала с реализации того, что не получилось в прошлом году. К настоящему моменту пара закрыла предыдущую неделю в бычьей зоне относительного недельного облака. Закрепление в данной зоне – основная задача игроков на повышение на ближайшее время. Далее последуют месячные сопротивления 110,70 – 110,83 – 111,40. Преодоление месячных рубежей – более сложная задача, так как при этом произойдёт ликвидация месячного мёртвого креста и обозначится выход в бычью зону относительного облака Ишимоку на самом старшем тайме. Поддержки в сложившейся ситуации расположены на 109,50 (недельное облако + месячный среднесрочный тренд + дневной краткосрочный тренд) – 109 (недельный Тенкан и нижняя граница облака + дневной Киджун и верхняя граница облака) – 108,08-30 (месячный Тенкан + нижняя граница дневного облака). Закрепление ниже 108,08-30 способно надолго отодвинуть игроков на повышение от своих поставленных целей.

EUR/JPY

С началом года пара предприняла попытку нового тестирования важных сопротивлений, но первый целевой ориентир дневной цели на пробой облака (122,55), усиленный сейчас нижней границей недельного облака (122,71), вновь выдержал оборону. В результате наблюдаем очередное развитие нисходящей коррекции. Ближайшая поддержка – дневной крест Ишимоку, сначала Тенкан (121,96), потом Киджун (121,48), а также наиболее укреплённый район 121,24 (недельный Тенкан + дневное облако + заключительный рубеж дневного креста Ишимоку). Закрепление ниже может существенно повлиять на действующий баланс сил, открывая перед игроками на понижение новые перспективы.

GBP/JPY

Фунт/йена пытается закрепиться и удержаться в бычьей зоне относительно недельного облака, используя облако как поддержку. Сейчас основное внимание игроков на повышение направлено на преодоление недельного краткосрочного тренда (143,65) и ликвидацию мёртвых крестов Ишимоку на дневном (144,38 – 145,21) и месячном (145,07) временных интервалах. Преодоление данных сопротивлений сформирует перед игроками на повышение новые горизонты и возможности. Ближайшие поддержки сейчас можно обозначить на 141,54 (месячный среднесрочный тренд + дневное облако) и 140,34 – 139,12 (недельные уровни + нижняя граница дневного облака). Закрепление ниже изменит сложившееся равновесие и может привести к активному восстановлению медвежьих настроений.

Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)

21.01.2020 14:22:34
Доллар готов к сюрпризам

В процессе текущего роста американской валюты возможны замедления, приостановки и временные падения, однако участников рынка, делающих ставку на гринбек, это не пугает. Многие из них уверены в силе доллара, и для этого есть все основания.

В конце 2019 года некоторые аналитики уверенно прогнозировали ослабление американской валюты в 2020 году. Их расчеты оказались ошибочными, и это был первый сюрприз доллара в наступившем году. Гринбек по-прежнему оказался самым востребованным финансовым инструментом для инвесторов благодаря привлекательности процентных ставок американских ценных бумаг. Отметим, что они по-прежнему превосходят ставки большинства других стран.

Текущую неделю доллар начал ростом: его котировки остались вблизи месячного максимума по отношению к ключевым мировым валютам. Драйвером такого подъема стали позитивные макроэкономические данные из США. Напомним, в декабре ушедшего года темпы роста жилищного строительства в Америке достигли 13-летнего максимума. На высоте оказались и розничные продажи, а показатель производственной активности в стране занял предельно высокий уровень за последние восемь месяцев.

В противоположность усилению позиций гринбека европейская валюта оказалась в проигрыше. Она растеряла былые завоевания, отмечают аналитики. Во многом этому способствовали слабые данные по немецкой экономике и экономике еврозоны. Светлым пятном на фоне сгущающихся экономических туч стали данные, опубликованные после предыдущего заседания ЕЦБ, но евро не смог воспользоваться ситуацией. Он резко просел по отношению к «американцу». В итоге пара EUR/USD увязла в низком диапазоне, из которого постоянно стремится выбраться.

В понедельник, 20 января, классический тандем поднимался до 1,1094, но не смог закрепиться на этих позициях.

В паре EUR/USD началось скольжение, и в итоге тандем оказался на уровне 1,1082, не сумев преодолеть нисходящего движения.

Утро вторника, 21 января, началось для пары EUR/USD достаточно бодро: она поднялась до отметки 1,1096. Однако с сохранением завоеванных вершин возникли трудности.

В моменте пара EUR/USD опускалась до 1,1086, но в дальнейшем сумела восстановиться. Однако о повышательном тренде речь не идет, подчеркивают аналитики.

В данный момент тандем курсирует вблизи отметок 1,1090–1,1091, будучи не в состоянии покинуть низкий диапазон. В паре EUR/USD гринбек чувствует себя более уверенно, чем евро, продолжая укрепляться.

Динамика доллара в текущем году будет разнонаправленной, с преобладанием восходящего тренда, уверены специалисты. Прогнозы в отношении ослабления гринбека пока не подтверждаются, хотя многие эксперты делали ставку на подобное развитие событий. Не исключено, что некоторых аналитиков ввели в заблуждение слова американского президента Дональда Трампа о вреде сильного доллара. Напомним, ФРС неоднократно пыталась его ослабить, снижая процентные ставки, но гринбек через некоторое время восстанавливался. Уверенному росту «американца» также способствует мощь национальной экономики. Когда за плечами доллара стоит такая сила, как экономика США, ему не страшны любые экономические ураганы, полагают специалисты.

В краткосрочной и среднесрочной перспективах доллар может преподнести сюрпризы как со знаком плюс, так и со знаком минус, уверены аналитики. В основном они рассчитывают на позитив в отношении гринбека, чего нельзя сказать про евро. Антагонист американской валюты сильно зависит от геополитических настроений, от состояния экономики еврозоны и немецкой экономики, а также от дальнейшей монетарной политики ЕЦБ. При этом эксперты ожидают сохранения баланса в паре EUR/USD.

21.01.2020 14:08:00
Нефть высоко взлетела, да низко села

Когда рынок нефти перенасыщен, американские горки неизбежны. Они могут быть очень крутыми, как после нападений на производственный сектор Саудовской Аравии в сентябре или после убийства иранского генерала в январе, а могут и незначительными, как в случае перебоев с поставками в Ливии и Ираке. Как только стало известно о волнениях в этих странах, толпа начала считать их объемы добычи, а крупные игроки делали то, что и должны были делать. Продавали. В итоге все, как обычно, на рынке: кто-то в шоколаде, а кто-то рвет на себе волосы из-за того, что упустил момент.

Взлет Brent выше $66 за баррель произошел благодаря информации о том, что ливийская национальная армия перекрыла трубопровод, соединяющий два месторождения, объем добычи на которых оценивается в 400 тыс. б/с. Чуть ранее поступили данные о перебоях в работе нескольких портов, через которые проходят около 700 тыс. б/с. Общий объем производства черного золота в Ливии оценивается в 1,3 млн б/с, при этом конфликты периодически вспыхивают на протяжении последних 9 лет, и напряженная обстановка способствует сокращению добычи до минимальных отметок с августа 2011. Основным покупателем ливийской нефти является ЕС, и, после информации о намерении Европы отправить вооруженный контингент в эту страну для контроля за ситуацией, Brent быстро вернулась на исходные позиции.

Еще менее долгоиграющим оказался конфликт в Ираке, где из-за столкновений между профсоюзами и органами правопорядка также имели место перебои с поставками. Багдад – один из крупнейших игроков на рынке черного золота, объем его добычи оценивается в 4,6 млн б/с. Пламени из искры возгореться не удалось: уже на следующий день официальные власти сообщили, что конфликт исчерпан.

Динамика добычи нефти в Ираке и в других странах

События в Ливии и в Ираке еще раз убедили, что на рынок пришла новая реальность. Обострение геополитических рисков заставляет цены взлетать, однако они тут же возвращаются обратно. Такое возможно, если речь идет о перенасыщении. Действительно, по оценкам МЭА, рост поставок из стран, не входящих в ОПЕК, в 2020 составит 2,1 млн б/с, а рост глобального спроса – лишь 1,2 млн б/с. Картелю нужно очень сильно постараться, чтобы сбалансировать рынок. Среди инвесторов укрепляется мнение, что Штаты сидят на огромном количестве запасов, так что особенно сильно беспокоиться по поводу геополитических шоков не стоит.

Тем временем Китай в рамках исполнения торгового соглашения с США готов увеличить американский импорт черного золота до 700 тыс. б/с, что позволит Штатам войти в TOP-10 поставщиков нефти для Поднебесной. Вопрос в том, станет ли Пекин сокращать покупки из других стран?

Динамика импорта нефти Китаем

Технически коррекция Brent после достижения таргетов по паттернам Гартли и Волны Вульфа продолжается. Североморский сорт нефти сумел нащупать поддержку вблизи $63,8 за баррель (50% от волны CD модели Гартли). Сопротивление расположено возле $66,8 (Пивот-уровни). Пока котировки находятся в пределах торгового диапазона $63,8-66,8, говорить о контроле над рынком какой-либо стороной, «быками» или «медведями», не приходится.

Brent, дневной график

21.01.2020 14:03:14
Упрощенный волновой анализ GBP/USD и USD/JPY на 21 января

GBP/USD

Анализ:

Несмотря на бычий курс доминирующего на графике фунта тренда, направление краткосрочки указывает на «юг» графика. В структуре волны с 23 декабря цена формирует коррекцию в виде горизонтального треугольника. Конструкция приближается к логическому завершению.

Прогноз:

Сегодня ожидается продолжение флетового настроя движения прошлых дней. В первой половине дня вероятен восходящий вектор. Смену направления можно ждать к концу суток либо завтра.

Зоны потенциального разворота

Сопротивление:

- 1.3060/1.3090

Поддержка:

- 1.2970/1.2940

- 1.2840/1.2810

Рекомендации:

Покупки фунта сегодня возможны при внутрисессионной торговле. Более безопасно дождаться завершения отката вверх и отслеживать сигналы входа в короткие позиции.

USD/JPY

Анализ:

Направление движения йены в краткосрочном масштабе совпадает с курсом доминирующего с августа прошлого года тренда. После 2-месячной боковой коррекции, 8 января цена пары стартовала вверх. После пробития сильного сопротивления с начала прошлой недели цена откатывает вниз.

Прогноз:

В ближайшие торговые сессии ожидается завершение всего отката, формирование разворота и начало роста курса пары. Ближайшую цель подъема показывает расчетное сопротивление.

Зоны потенциального разворота

Сопротивление:

- 110.60/110.90

Поддержка:

- 109.80/109.50

Рекомендации:

Из-за ожидаемого малого хода пары вниз продажи пары сегодня бесперспективны. Рекомендуется отслеживать сигналы разворота, для поиска точек входа в длинные позиции.

Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения.

Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!