Информационный портал Форекс Арена

22.02.2019 19:46:03
GBP/USD. 22 февраля. Итоги дня. Фунт пока удерживает высокие позиции, но вряд ли надолго

4-часовой таймфрейм

Амплитуда последних 5 дней (high-low): 113п – 50п – 177п – 97п – 69п.

Средняя амплитуда за последние 5 дней: 101п (111п).

Британский фунт стерлингов в пятницу, 22 февраля, скорректировался к критической линии, не сумел ее преодолеть и сейчас пытается возобновить восходящий тренд, который не является обоснованным с фундаментальной точки зрения. Укрепление фунта в последние дни было, что называется, на слухах. То есть трейдеры опять-таки покупали фунт в надежде на то, что сторонам все же удастся договориться полюбовно и жесткого Brexit не будет. С технической точки зрения это логично, так как пара не может постоянно двигаться в одном направлении, коррекции необходимы. Но в целом нисходящий тренд все равно сохраняется, так как никакой официальной информации о Brexit по-прежнему нет. Есть слухи о том, что ЕС и Великобритания вроде бы договорились по новому соглашению, хотя еще несколько дней назад Жан Клод Юнкер заявлял, что никаких новых переговоров и уступок Лондону не будет. Есть слухи о том, что консерваторы поставили Мэй ультиматум, чтобы избежать возможного «жесткого» Brexit или Brexit по плану Мэй, который не устраивает Парламент. В общем, без сильного фундамента из Великобритании фунту по-прежнему будет очень сложно рассчитывать на укрепление в долгосрочном плане. Поэтому мы ожидаем в краткосрочном плане разворота пары вниз, формирования «мертвого креста». Никаких важных макроэкономических отчетов сегодня в Британии опубликовано не было, а в Штатах даже не запланировано ни одного отчета.

Торговые рекомендации:

Валютная пара GBP/USD может отскочить от линии Киджун-сен, а индикатор MACD – развернуться наверх. Если это случится, то вновь станут актуальными ордера на покупку с целью 1,3127.

Sell-позиции можно будет рассматривать с целями 1,2972 и 1,2925, если медведи сумеют перехватить инициативу по инструменту и закрепиться ниже критической линии Киджун-сен.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

22.02.2019 19:37:58
EUR/USD. 22 февраля. Итоги дня. Данные по инфляции в ЕС проигнорированы, на рынке полный штиль

4-часовой таймфрейм

Амплитуда последних 5 дней (high-low): 72п – 45п – 82п – 46п – 46п.

Средняя амплитуда за последние 5 дней: 58п (65п).

Валютная пара EUR/USD в пятницу, 22 февраля, стоит на месте, несмотря на то, что в течение дня был опубликован как минимум один важный отчет. Речь идет об инфляции в Евросоюзе. В годовом выражении в январе индекс потребительских цен составил 1,4%, что полностью соответствует прогнозу. Однако, что примечательно, в месячном исчислении инфляция снизилась на 1%, то есть цены снизились, а не их темпы роста замедлились. Трейдеры проигнорировали и этот факт, однако в целом можно отметить, что такие разочаровывающие значения одного из главнейших показателей состояния экономики не могут не радовать правительство ЕС, а также инвесторов в евровалюту. Таким образом, макроэкономическая статистика из Европы по большей части разочаровывает, что не позволяет рассчитывать на серьезное укрепление европейской валюты. Евро на помощь могут прийти только слабые данные из Штатов. Однако, несмотря на все слухи о замедлении экономики, рецессии, огромном госдолге, торговой войне с Китаем, возможном замедлении инфляции, пока веских причин распродавать доллар по-прежнему нет. А вот по поводу евро того же самого сказать нельзя. Единственное, что спасает пока что евровалюту – это факт, что в течение 2018 года она и так сильно обесценилась, однако мы можем предположить, что снижение к минимума 2017 года – вполне реально, если новости из ЕС и дальше будут только разочаровывать.

Торговые рекомендации:

Пара EUR/USD корректируется. Преодоление уровня 1,1345 уже не будет являться сигналом к открытию новых лонгов, так как у пары есть серьезные трудности с преодолением уровня 1,1365. Поэтому в конце недели лучше не открывать новых позиции, а дождаться понедельника.

Ордера на продажу станут актуальными не ранее закрепления цены ниже линии Киджун-сен, но даже в этом случае потенциал падения пары ниже 1,1250 небольшой, а полосы Боллинджера грозятся перейти во флэтовое состояние.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

22.02.2019 19:34:32
EURUSD: Очередные слабые данные по Германии и еврозоне ограничили потенциал роста евро

Евро немного снизился против американского доллара в первой половине дня в пятницу, 22 февраля, однако в целом ситуация на рынке остается довольно спокойной. Слабые отчеты по экономике Германии и настроением компаний в Германии вновь отпугнули покупателей рисковых активов.

Согласно данным, в 4-м квартале 2018 года по сравнению с 3-м кварталом, ВВП Германии остался без изменений, а в годовом исчислении рост составил всего лишь 0,1%. Напомню, что еще в 3-м квартале в годовом исчислении ВВП сократился на 0,8%.

Ряд экспертов расценил нулевой рост как позитивный импульс, который был создан за счет внутренней экономики. Так, в 4-м квартале 2018 года по сравнению с 3-м кварталом потребление государственного сектора выросло на 1,6%. Также отмечен рост инвестиции в строительном секторе на 1,3%. Что касается внешней торговли, то там отмечено равновесие. Эскорт и импорт выросли на 0,7%.

Данные по настроениям компаний Германии разочаровали инвесторов. Экономические проблемы, а также ситуации, связанные с торговыми конфликтами и Brexit, оказывают давление на настроения компаний.

Согласно отчету исследовательского института Ifo, индекс настроений в деловых кругах Германии в феврале 2019 года упал до 98,5 пункта с 99,3 пункта в январе. Экономисты прогнозировали снижение индикатора в феврале до 99,0. В отчете указано, что слабость экономики Германии сохраняется, что может спровоцировать рост опасений относительно перспектив компаний Германии.

Во второй половине дня состоялось выступление представителя ФРС Уильямса, которое в основном касалось инфляции в США. По мнению управляющего ФРС-Нью-Йорк, проблема слишком слабой инфляции призывает пересмотреть систему целевого уровня инфляции в 2%, а власти должны перестать принимать хорошо закрепленные инфляционные ожидания как должное. Он также отметил, что комитету следует быть более бдительным относительно устойчивого роста инфляции, от которого зависит ключевая процентная ставка.

Канадский доллар проигнорировал сегодня отчет по розничным продажам, которые в декабре 2018 года снизилась. В основном падение произошло из-за снижения цен на бензин.

Согласно отчету Национального бюро статистики Канады, розничные продажи в декабре 2018 года снизились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 50,35 млрд канадских долларов. Экономисты ожидали, что продажи сократятся на 0,3%. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года продажи выросли на 1,7%.

22.02.2019 18:47:51
Кто разбудит уснувшую пару EURUSD

Одинаково слабые евро и доллар устали от борьбы, и пара вошла в состояние консолидации. Евро вымотан из-за упорного нежелания экономики региона восстанавливаться, планов ЕЦБ готовить почву для LTRO. Курс также подкосило закрытие длинных позиций по рискованным активам после постепенного спада эйфории касательно скорого прекращения торговых войн.

У доллара тоже проблемы, американская валюта начала переваривать слабую макроэкономическую статистику. О замедлении экономики США свидетельствуют релизы по заказам на товары длительного пользования, деловой активности от ФРБ Филадельфии и рынку недвижимости.

Отметим, по расчетам ФРБ Нью-Йорка, вероятность наступления рецессии в Америке в ближайшие 12 месяцев составляет 23,62%, Bloomberg – 25%. В JPMorgan заявили о 60%, банк также снизил оценку роста страны за четвертый квартал до 1,4% кв/кв. В третьем квартале экономика увеличилась на 3,4%. Эксперты Wells Fargo сообщили, что вероятность прихода стагнации в Штаты подскочила в январе до 40%. Сколько бы Федрезерв ни говорил о планах возобновить процесс повышения ставок, это возможно только при крепком экономическом здоровье в стране.

К сожалению, ни продолжительная пауза в процессе нормализации политики ФРС, ни замедление экономического роста, ни желание властей США видеть доллар слабее, чем сейчас, не могут повлиять на восстановление восходящего долгосрочного тренда по паре EURUSD. Евро сложно выкарабкаться из вороха обрушившихся на него проблем. Релизы разочаровывают, а состояние здоровья экономики блока оставляет желать лучшего. ЕЦБ показывает сою озабоченность относительно происходящего, однако финансовые политики подчеркивают, что низкие цены на нефть, ослабление финансовых условий и сильный рынок труда делают существующие риски сбалансированными.

«Медведей» по паре EURUSD поддержал процесс фиксации прибыли по рисковым активам. Было интересно наблюдать, как в условиях замедления экономики мира увеличивался глобальный аппетит к риску. Ралли фондовых индексов, скорее всего, произошло за счет ожидания деэскалации американо-китайского спора. Здесь важно понимать, что стороны пока не договорились, к тому же место Поднебесной очень быстро может занять ЕС. Пока этого не случилось, у EURUSD нет причин для ухода из диапазона 1,125-1,15.

Ралли евро возможно?

В Commerzbank верят в пару EURUSD, которая, как отмечают в компании, продолжает тестировать уровни сопротивления, восстановившись с минимальной отметки ноября (1.1216).

«Наше внимание по-прежнему направлено на 1.1516, где проходит 200-дневная МА. Курс восстановился до 1.1342 (максимум последних недель), и это должно облегчить текущее «медвежье» давление. Прорыв выше 200-дневной МА позволит говорить о возможном росте евро до максимума середины октября 1.1623, а в более долгосрочной перспективе – мы даже ожидаем рост до 1.1702», – пишут банковские эксперты.

В ближайшие 1-3 месяца больших движений не ожидается. При этом прорыв выше недавнего пика 1.1623 подтвердит разворот тренда вверх и вернет на радар «быков» 55-недельную скользящую среднюю на 1.1723.

22.02.2019 17:44:23
Доллар выставили в коридор

Федеральный резерв и Европейский центробанк обменялись реверансами, что не позволило паре EUR/USD определиться с направлением дальнейшего движения. Оба регулятора выразили обеспокоенность по поводу существующих рисков замедления глобальной экономики, турбулентности финансовых рынков и Brexit, что заставляет их быть крайне осторожными. ФРС намерена сделать паузу в процессе нормализации денежно-кредитной политики, ЕЦБ не собирается ее начинать раньше времени. В таких условиях выделить, кто сильнее, евро или доллар, очень сложно.

Пусть Вашингтон готов уйти от формулировки о зависимости принимаемых решений от входящих данных, однако для этого нужно, чтобы экономика США либо вернулась к прежним темпам роста, либо двинулась в сторону рецессии. Оба варианта представляются срочному рынку крайне маловероятными. Деривативы CME выдают 85% шанс, что ставка по федеральным фондам останется на уровне 2,5%. Президент ФРС Нью-Йорка Джон Уильямс утверждает, что комфортно себя чувствует при текущем ее значении. Доллар США лишился своего главного козыря – монетарной рестрикции – однако воспользоваться его слабостью конкуренты пока не спешат.

Зачем укреплять свою валюту, если экономика растет на скромные 0,2% кв/кв в четвертом квартале, базовая инфляция не может оторваться от отметки 1%, а экспорт страдает от торговых войн? Кому нужно ужесточение финансовых условий? Никому! И ЕЦБ вполне закономерно начинает разговор о реанимации LTRO. Пока речь идет о том, чтобы произвести оперативный анализ его воздействия на денежную систему еврозоны, однако не за горами и обсуждение даты старта программы. Это обстоятельство удерживает «быков» по EUR/USD от атак.

Динамика европейских CPI и инфляционных ожиданий

На мировоззрение центробанков в первую очередь влияет макроэкономическая статистика. Ее ухудшение в Штатах в виде слабых розничные продаж, деловой активности от ФРБ Филадельфии, заказов на товары длительного пользования и продаж домов на вторичном рынке увело индекс экономических сюрпризов из области 5-месячных максимумов. В то же время данные по деловой активности еврозоны носили смешанный характер: индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере упал ниже критической отметки 50, в то время как успехи PMI в сфере услуг позволили композитному индексу взобраться на самую вершину с ноября. На неделе к 1 марта основным событием станет релиз данных по ВВП США за четвертый квартал. Слабая статистика позволит противникам доллара продолжить атаку.

Не будем забывать, что на расстановку сил в паре EUR/USD оказывает влияние не только денежно-кредитная политика центробанков, но и торговые войны. Инвесторы всерьез поверили, что США и Китая стоят на пороге соглашения, однако стоит им разочароваться, как глобальный аппетит к риску резко пойдет вниз. И дивиденды получит американский доллар.

Технически велика вероятность развития консолидации в диапазоне 1,1265-1,1485, однако риски падения котировок EUR/USD за пределы его нижней границы и реализации паттерна «Идеальная бабочка» по-прежнему существуют.

EUR/USD, дневной график

22.02.2019 17:42:25
AUD/USD: РБА, Westpac и ложный сигнал из Китая

Австралийский доллар пережил непростую неделю. Насыщенный экономический календарь спровоцировал ценовую турбулентность по паре aud/usd, но так и не смог определить долгосрочный вектор движения «оззи»: уж слишком противоречивы были фундаментальные факторы. Протокол РБА оставил больше вопросов, чем ответов, а сильные данные по рынку труда были нивелированы риторикой главы австралийского регулятора. Кроме того, трейдеры даже столкнулись с откровенной дезинформацией, которая всего за несколько часов опустила пару на 150 пунктов. Впрочем, обо всём по порядку.

Опубликованный в начале недели протокол последнего заседания РБА не внёс какой-либо ясности относительно перспектив монетарной политики. Регулятор попытался сохранить определённый баланс, хотя общая тональность протокола носила пессимистичный характер. В Центробанке признали тот факт, что риски во многом возросли, и прежде всего они связаны с замедлением китайской экономики. На этом фоне они пересмотрели в сторону ухудшения собственные прогнозы – по их оценкам, австралийская экономика вырастет в этом году на 3%, тогда как ранее предполагался рост до 3,5%.

В преддверии январского заседания многие эксперты были готовы к более пессимистичному сценарию: они предупреждали, что регулятор может снизить прогнозы роста ВВП до 2,8% и ниже. В итоге данный прогноз не оправдался, поэтому трейдеры спокойно восприняли основные тезисы опубликованного протокола. Кроме того, члены РБА не стали паниковать по поводу ситуации на рынке жилья Австралии – они отметили, что снижение цен после многолетнего роста не должно вызывать тревогу (хотя если данная тенденция будет иметь продолжение, то это отразится на ВВП страны). Подытоживая январское заседание, австралийский регулятор констатировал, что ставку в будущем могут как снизить, так и повысить, и вероятность реализации данных сценариев «практически одинакова». Трейдеры явно ожидали более «голубиный» настрой РБА, поэтому пара поднялась к отметке 0,7175.

В этой ценовой области пара продержалась до четверга, когда были опубликованы данные по рынку труда Австралии. Вопреки пессимистичным ожиданиям, они оказались очень даже неплохими. Уровень безработицы остался на пятипроцентной отметке, а вот прирост количества занятых подскочил до 39,1 тысячи – в последний раз такая динамика наблюдалась в августе прошлого года. И здесь стоит отметить один нюанс: рост занятости в январе не был обусловлен наймом на неполный рабочий день. Наоборот, показатель найма на штатные должности (которые предлагают более высокий уровень заработной платы) превысил полуторагодовой максимум, тогда как частичная занятость продемонстрировала негативную динамику. Данный фактор положительно влияет на динамику роста заработных плат, и опосредованно – на динамику инфляционного роста.

Сильный макроэкономический отчёт позволил быкам aud/usd снова протестировать 72-ю фигуру, однако «победная эйфория» аусси длилась недолго. Буквально через несколько часов после релиза данных медведи перехватили инициативу на фоне тревожных сигналов. Во-первых, эксперты Westpac (один из крупнейших банков Австралии, входящих в «большую четверку» банков страны) удивили трейдеров тем, что допустили двойное (!) снижение ставки РБА до конца этого года. И хотя Филип Лоу недавно озвучивал вариант снижения процентной ставки, но даже он допускал лишь одно снижение, да и то, в самом крайнем случае. Более того, тот же Westpac ещё в начале февраля утверждал, что РБА оставит ставку без изменений до конца 2020 года. Поэтому столь резкий разворот оказал определённое давление на австралийца.

И данное давление усилилось, когда на рынке появились слухи о том, что Китай запретил импорт австралийского угля в его северный порт Далянь. Данную информацию распространили американские журналисты, ссылаясь на анонимные источники. Трейдеры охотно поверили слухам: ведь отношения между Австралией и Китаем далеко не безоблачны, несмотря на объём торгового оборота между странами. В частности, австралийцы запретили импорт оборудования китайской Huawei после громкого скандала вокруг данной компании в США. И это далеко не единственный пример, свидетельствующий о том, что Канберра поддерживает Вашингтон в контексте торговой войны с Поднебесной. Впрочем, несмотря на «логичность» ответных мер Китая, сегодня МИД КНР официально опроверг появившуюся информацию, после чего пара aud/usd снова вернулась в рамки 71-й фигуры.

Несмотря на такой бурный новостной поток, главное событие недели для трейдеров этой пары ещё впереди. Речь идёт о встрече президента США с вице-премьером КНР, по итогам которой стороны подведут итоги очередного раунда переговоров. Если встреча завершится на мажорной ноте (в частности, если Трамп отложит введение новых пошлин), австралиец проявит характер и протестирует 72-ю фигуру, с основным прицелом на достижение отметки 0,7280 (верхняя линия Bollinger Bands на D1). В ином случае пара вернётся в область 70-й фигуры, хотя снижение под 0,7000 всё же маловероятно.

22.02.2019 17:00:47
Индикаторный анализ. Обзор на американскую сессию 22 февраля 2019 по паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).

На американской сессии цена может продолжить движение вниз. Первая нижняя цель 1.2941 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия).

Рис. 1 (график двенадцатичасовой).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вниз;

- уровни Фибоначчи – вниз;

- объёмы – вниз;

- свечной анализ – вниз;

- трендовый анализ – вверх;

- линии Боллинджера – вверх;

- недельный график - вверх.

Общий вывод:

На американской сессии цена может продолжить движение вниз. Первая нижняя цель 1.2941 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия).

22.02.2019 15:57:05
Индикаторный анализ. Обзор на американскую сессию 22 февраля 2019 по паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1).

На американской сессии цена может продолжить движение вниз. Первая нижняя цель 1.1322 – нижний фрактал.

Рис. 1 (график двенадцати часовой).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вниз;

- уровни Фибоначчи – вниз;

- объёмы – вниз;

- свечной анализ – вниз;

- трендовый анализ – вниз;

- линии Боллинджера – вниз;

- недельный график - вниз.

Общий вывод:

На американской сессии цена может продолжить движение вниз. Первая нижняя цель 1.1322 – нижний фрактал.

22.02.2019 15:55:50
GBP/USD: план на американскую сессию 22 февраля. Фунт постепенно снижается на фоне отсутствия новостей по Breixt

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Слухи о том, что Мэй удалось добиться в прогресса в переговорах по Brexit с ЕС, так и остались слухами. Покупатели упустили в первой половине дня уровень 1.3023, и теперь их основной задачей на североамериканскую сессию будет возврат на этот диапазон, что может привести к восходящей коррекции в район середины канала 1.3060 и к обновлению максимумов недели в области 1.3094, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае дальнейшего снижения фунта, на поддержку можно рассчитывать в районе 1.2984 и 1.2942.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Пока торговля ведется ниже уровня 1.3023, на который я обращал внимание в своем утреннем обзоре, давление на фунт сохранится. Основной целью является тест поддержки 1.2984, с обновлением минимума 1.2942, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае возврата на уровень сопротивления 1.3023, короткие позиции во второй половине дня лучше всего рассматривать после обновления максимума 1.3094.

Подробней в видео-прогнозе на 22 февраля

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля остается в районе 30- и 50-средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка, однако преимущество на стороне продавцов фунта.

Bollinger Bands

Верхняя граница индикатора Bollinger Bands в районе 1.3055 может ограничить восходящий потенциал фунта.

Описание индикаторов

• MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
• MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
• MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
• Bollinger Bands 20

22.02.2019 15:22:56
EUR/USD: план на американскую сессию 22 февраля. На рынке полный штиль после слабых данных по Германии и еврозоне

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вышедшая в первой половине дня статистика по Германии и еврозоне не привела к изменению ситуации на рынке, несмотря на снижение ряда показателей. Покупателям все так же требуется пробой и закрепление выше сопротивления 1.1367, что приведет к более крупной восходящей коррекции уже в район максимума 1.1394 и 1.1432, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения EUR/USD, открывать длинные позиции можно при условии формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.1324 либо на отскок от минимума 1.1279.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы будут рассчитывать на формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1367, но так же можно посмотреть продажи и в случае, если пара не сумеет выбраться выше середины канала в районе 1.1345. Это приведет к нисходящей коррекции в область поддержки 1.1324, где медведи будут рассчитывать сегодня на ее прорыв, с распродажей в район минимума 1.1279, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте дальнейшей восходящей коррекции и прорыва 1.1367, продавать евро можно на отскок от максимума 1.1394.

Подробней в видео-прогнозе на 22 февраля

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля остается в районе 30- и 50-средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Bollinger Bands

Волатильность индикатора Bollinger Bands очень низкая, что не дает сигналов по входу в рынок.

Описание индикаторов

• MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
• MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
• MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
• Bollinger Bands 20