Информационный портал Форекс Арена

26.04.2019 11:56:21
Индикаторный анализ. Дневной обзор на 26 апреля 2019 по паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).

В пятницу технический анализ даёт движение вверх. Первая верхняя цель 1.2942 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия).

Рис. 1 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вверх;

- уровни Фибоначчи – вверх;

- объёмы – вверх;

- свечной анализ – вверх;

- трендовый анализ – вниз;

- линии Боллинджера – вверх;

- недельный график - вниз.

Общий вывод:

В пятницу технический анализ даёт движение вверх. Первая верхняя цель 1.2942 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия).

26.04.2019 11:56:14
Не все идет по плану (обзор EUR/USD, GBP/USD и USD/RUB на 26.04.2019)

Коррекция по доллару не просто напрашивается, а таки уже в глаза лезет, но с каждым новым днем она откладывается во все более дальний ящик, усиливая и без того чрезмерную перекупленность доллара. Хотя вчера, в отличие от предыдущих дней, рост доллара был вполне себе обоснованным, так как, несмотря на рост числа заявок на пособия по безработице, а их число возросло на 34 тыс. за счет роста числа первичных заявок на 33 тыс. и повторных еще на 1 тыс., объем заказов на товары длительного пользования возрос на 2,7%. А это почти в три с половиной раза больше, нежели прогнозировалось. Так что дальнейшее ослабление единой европейской валюты вполне себе понятно. А вот в том, что фунт практически стоял на месте, виноваты партнеры Терезы Мэй по Консервативной партии, требование которых к "Железной Леди 2,0" поставили в тупик всех непричастных. Мало кто понимает, как вообще выходить из подобной ситуации, так как их желание - увидеть план действий по отставке премьер-министра, естественно, с указанием точной даты столь знаменательного события. Ведь по сути дела это означает, что Терезе Мэй крайне сложно вести переговоры с Джереми Корбином по вопросу Brexit'a. Она же находится в подвешенном состоянии. Так что с этим злосчастным Brexit'ом - всем совершенно непонятно.

Тем не менее сегодня мы можем увидеть долгожданную коррекцию по доллару. Спусковым механизмом должны выступить предварительные данные по ВВП Соединенных Штатов за первый квартал, которые могут показать замедление темпов экономического роста. Действительно, американская экономика не слабо разогналась, и по итогам прошлого года она показала рост аж на 3,0%. Это очень много для Соединенных Штатов, и все прекрасно понимают, что подобный рост не может продолжаться вечно. Тем более что есть множество признаков явного ухудшения экономической ситуации, особенно, если внимательно следить за складскими запасами, которые растут уже более года. Это явные признаки разрастания кризиса перепроизводства, и по-хорошему, американской экономике нужно несколько остыть, чтобы снизить напряжение.

Так что единая европейская валюта имеет неплохие шансы подрасти до 1,1200.

Политические баталии между Терезой Мэй и консерваторами, конечно же, являются крайне увлекательным мероприятием, но реальное состояние экономики Соединенных Штатов несколько важнее очередной серии популярного телесериала. Так что вслед за евро фунт будет расти, и ориентиром является 1,2950.

Рубль за последние пару дней несколько ослаб, но складывается ощущение, что это подготовка к сегодняшнему заседанию правления Банка России по монетарной политике. Ситуация заключается в том, что в тексте пресс-релиза по итогам предыдущего заседания говорилось о готовности регулятора вернуться к политике постепенного снижения ключевой ставки. Однако с тех пор инфляция ускорилась еще больше и вышла за рамки, обозначенные Банком России. Учитывая, что наш любимый регулятор проводит политику инфляционного таргетирования, а она подразумевает повышение процентных ставок в случае роста инфляции, то высока вероятность того, что подобные формулировки будут исключены из официальных документов. Многие действительно ждут, что в тексте сопроводительного комментария как минимум будет указано на сохранение текущего уровня ключевой ставки. А возможно, даже появятся намеки и на ее повышение. Это автоматически приведет к росту доходности отечественных государственных долговых обязательств, что очень нравится инвесторам. Особенно иностранным, которых родные правительства не особо балуют высокой доходностью по своим обязательствам. Так что доллар имеет все шансы снизиться до 64,00 рубля.

26.04.2019 11:40:56
Индикаторный анализ. Дневной обзор на 26 апреля 2019 по паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1).

В пятницу медведи начнут фиксировать недельную прибыль, и рынок откатит вверх. Первая верхняя цель 1.11467 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия).

Рис. 1 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вверх;

- уровни Фибоначчи – вверх;

- объёмы – вверх;

- свечной анализ – вверх

- трендовый анализ – вниз;

- линии Боллинджера – вверх;

- недельный график - вниз.

Общий вывод:

В пятницу медведи начнут фиксировать недельную прибыль, и рынок откатит вверх. Первая верхняя цель 1.11467 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия).

26.04.2019 11:39:48
Волновой анализ GBP/USD за 26 апреля. Фунт продолжит снижение в перспективе

Анализ волновой разметки:

25 апреля пара GBP/USD снизилась всего на несколько базовых пунктов и осталась, таким образом, в рамках построения понижательного участка тренда и его предполагаемой волны 3. Выход из треугольника четко обозначил тенденция инструмента на ближайшие недели. Никаких продвижений в процессе Brexit'a нет, а Великобритания потенциально может столкнуться еще с рядом проблем, связанных с выходом из состава Евросоюза. Страна продолжает терять огромные суммы, что является последствием старта программы Brexit, инвестиционный климат в стране неуклонно снижается. Многие компании, чье производство находится на территории Великобритании, желают перенести его за пределы страны. Таким образом, перспективы фунта стерлингов такие же туманные, как и у евро.

Цели для покупок:

1,3118 – 61,8% по Фибоначчи

1,3168 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для продаж:

1,2839 – 127,2% по Фибоначчи

1,2693 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

26.04.2019 11:30:53
Волновой анализ EUR/USD за 26 апреля. Пара продолжает построение нисходящей волны 3

Анализ волновой разметки:

Торги в четверг, 25 апреля, завершились для пары EUR/USD снижением еще на 20 б.п. Таким образом, напрашивается вывод о продолжении построения понижательной волны 3, в 3 с целями, расположенными около уровней 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. Если текущая волновая разметка верна, то перспективы у евровалюты весьма неутешительные, так как ожидается построение еще двух импульсных волн в рамках нисходящего участка тренда. Соответственно, инструмент может снизиться вплоть до ценового паритета. Новостной фон для пары по-прежнему остается нейтральным, хотя евровалюте, для того чтобы продолжать падение, сейчас и не требуются новости. Сегодня выйдут интересные данные по ВВП Америки.

Цели для продаж:

1,1097 – 161,8% по Фибоначчи

1,1045 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для покупок:

1,1324 – 0,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

26.04.2019 11:06:32
У евровалюты незавидные перспективы (продажа пар EURUSD и GBPUSD на росте)

Будущее единой европейской валюты остается крайне туманным. Замедление экономического роста в еврозоне на фоне общей неопределенности, которая никуда не исчезла с рынков, а только все больше и больше увеличивается, может стать причиной возобновления ЕЦБ скупки активов под названием количественное смягчение (QE).

В четверг вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос на мероприятии Reuters Breakingviews в Нью-Йорке заявил, что «мы закрыли нашу программу количественного смягчения в конце прошлого года, но... это то, что мы можем снова использовать при необходимости». Его слова указывают на то, что регулятор загнан в угол отсутствием роста инфляции, которая в настоящий момент находится на уровне 1.4%, а также слабым ростом ВВП, который в годовом исчислении скатился до отметки 1.1%, согласно окончательным данным за четвертый квартал.

Фактически можно говорить о том, что ЕЦБ будет вынужден прибегнуть либо к прямым покупкам государственных облигаций, а также корпоративных облигаций в попытке стимулировать повышение инфляционного давления и роста экономики в регионе.

На наш взгляд, банку будет крайне сложно решить эту проблему, так как за последние месяцы заметно выросли риски сваливания мировой экономики в рецессию с последующими кризисными явлениями, а без внешнего спроса на продукцию европейских компаний на мировом рынке экономике еврозоны будет крайне сложно восстанавливаться.

Учитывая это, считаем, что у евровалюты будет «незавидное» будущее. Вероятнее всего, она будет и далее оставаться под давлением, время от времени корректируясь вверх к американскому доллару. Вполне вероятно, в перспективе основная валютная пара протестирует уровень 1.0000, так как в условиях надвигающегося нового экономического кризиса спрос на долларовые активы и саму американскую валюту как актив-убежище будет только расти.

Прогноз дня:

Пара EURUSD остается под давлением на волне риска возобновления ЕЦБ программ стимулирования экономики зоны евро. Пара может восстановиться к 1.1165. Если это произойдет, считаем возможным ее продажу от этой отметки, а также от уровня 1.1145, если она его не пересечет с локальной целью 1.1100.

Пара GBPUSD также может скорректироваться вверх к 1.2925. Считаем необходимым ее продавать от этой отметки либо после пересечения уровня 1.2880 с локальной целью 1.12800.

26.04.2019 11:05:24
GBP/USD. 26 апреля. Торговая система «Каналы регрессии». Шотландия по-прежнему мечтает о независимости

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.

CCI: -77.6078

По паре GBP/USD вчера началась слабейшая восходящая коррекция, которая, в принципе, назревала в конце недели. Мы считаем, что сегодня фунт имеет все шансы скорректироваться, однако основания для этого больше технические, нежели фундаментальные. В конце недели трейдеры могут начать фиксировать прибыль по коротким позициям, также пара не сумела преодолеть уровень Мюррея «1/8» - 1,2878. Таким образом, мы имеем сразу два фактора укрепления британского фунта в пятницу, 26 апреля. Из фундаментальных событий можно выделить запланированные на сегодня отчеты по ВВП и расходам на личное потребление в США (предварительные значения за первый квартал). Также обращаем внимание, что Великобритания в 2019 году может не только выйти из ЕС, но и потерять Шотландию. Разговоры о том, что Шотландия желает выйти из-под юрисдикции Лондона, начались сразу после референдума по Brexit. Сейчас премьер Шотландии Никола Стерджен вновь вернулась к этой мысли и готовит законопроект, который определяет порядок референдума с целью избегания дополнительных убытков от Brexit. Напомним, что на референдуме 2016 год большинство шотландцев были против выхода из ЕС. Таким образом, в будущем Великобритания может столкнуться с не менее серьезными проблемами, нежели Brexit.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,2878

S2 – 1,2817

S3 – 1,2756

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,2939

R2 – 1,3000

R3 – 1,3062

Торговые рекомендации:

Пара GBP/USD начала корректироваться. Таким образом, рекомендуется торговать на понижение с целями 1,2878 и 1,2817, но после завершения текущего витка коррекции, о чем просигнализирует индикатор Хайкен Аши.

Длинные позиции рекомендуется рассматривать после закрепления пары выше скользящей средней линии с целями 1,3000 и 1,3062. В текущих условиях такой вариант по-прежнему маловероятен.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

26.04.2019 11:03:36
EUR/USD. 26 апреля. Торговая система «Каналы регрессии». Евровалюта падает в бездну

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.

СCI: -104.2523

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1108

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1169

R2 – 1,1230

R3 – 1,1292

Торговые рекомендации:

Валютная пара EUR/USD продолжает нисходящее движение. Таким образом, сейчас по-прежнему рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,1108 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх.

Buy-позиции рекомендуется открывать не ранее закрепления пары выше мувинга с целями 1,1230 и 1,1292. Восходящая коррекция назревает, однако пока основания для преодоления скользящей средней линии нет.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

26.04.2019 10:29:22
EUR/USD 26 апреля – рекомендации технического анализа

EUR/USD

В экономическом календаре текущего дня можно выделить отчет по ВВП за первый квартал текущего года (США), публикация данных ожидается в 15:30 по московскому времени.

На дневном таймфрейме игроки на понижение вчера продолжили развитие нисходящего тренда, но на более младших временных интервалах всё же успело наметиться торможение. Сегодня закрываем неделю. Для игроков на понижение сейчас важно сохранить позиции, иначе под сомнение попадёт их недельное, а следом и месячное преимущество. Понижательным ориентиром сегодня продолжает оставаться нижняя граница месячного облака (1,1049). Сопротивления можно отметить на 1,1176-86 (исторический уровень + минимальный экстремум) и 1,1216-21 (исторический уровень + дневной Тенкан).

В настоящий момент пара работает в зоне коррекции. Глубина коррекции небольшая, но игроки на повышение пытаются отнять у соперника центральный Пивот-уровень дня (1,1137), обеспечивающий начальное преимущество обладателю. При надёжном закреплении выше велики шансы, что торможение будет затянуто во времени, а может и вовсе перерастёт в полноценную восходящую коррекцию, следующим важным ориентиром которой будет служить недельная долгосрочная тенденция. Сейчас МА (120) расположен на значительном расстоянии от графика цены (1,1210), обеспечивая развитию событий время и более надёжный результат. Поддержки классических Пивот-уровней расположены сегодня на 1,1112 – 1,1092 – 1,1067.

Новых дивергенций нет.

Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)

26.04.2019 10:26:57
Фрактальный анализ по основным валютным парам на 26 апреля

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

По паре Евро/Доллар продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.1100, уровень 1.1175 ключевая поддержка. По паре Фунт/Доллар развития нисходящей структуры от 23 апреля ожидаем после прохода шумового диапазона 1.2891 – 1.2870. По паре Доллар/Франк продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.0225, нисходящее движение рассматриваем в качестве коррекции. По паре Доллар/Иена цена формирует выраженные начальные условия для нисходящего цикла от 24 апреля. По паре Евро/Иена продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 124.05, уровень 124.71 ключевая поддержка. По паре Фунт/Иена последующие цели для нисходящего движения уточнили от локальной структуры 23 апреля, уровень 143.80 ключевое сопротивление, уровень 144.53 ключевая поддержка.

Прогноз на 26 апреля:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1:

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1200, 1.1175, 1.1153, 1.1113, 1.1100 и 1.1069. Здесь мы следим за локальной нисходящей структурой от 22 апреля. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.1113 – 1.1100, в данном случае цель – 1.1069, по достижении этого уровня ожидаем откат кверху.

Краткосрочное восходящее движение возможно в диапазоне 1.1153 – 1.1175, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 1.1200, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры.

Основная тенденция – локальная структура от 22 апреля.

Торговые рекомендации:

Buy 1.1153 Take profit: 1.1173

Buy 1.1175 Take profit: 1.1200

Sell: 1.1100 Take profit: 1.1070

Sell: Take profit:

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2966, 1.2940, 1.2924, 1.2891, 1.2870, 1.2831 и 1.2805. Здесь следим за локальной нисходящей структурой от 23 апреля. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 1.2891 – 1.2870, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением, здесь цель – 1.2831. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.2805, по достижении которого ожидаем откат кверху.

Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 1.2924 – 1.2940, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2966, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры.

Основная тенденция – локальная нисходящая структура от 23 апреля.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.2940 Take profit: 1.2965

Buy: 1.2968 Take profit: 1.3016

Sell: 1.2890 Take profit: 1.2871

Sell: 1.2869 Take profit: 1.2831

По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.0286, 1.0257, 1.0225, 1.0193, 1.0176 и 1.0146. Здесь мы продолжаем следить за развитием восходящей структуры от 12 апреля. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.0225, в данном случае цель – 1.0257, возле этого уровня консолидация и отсюда высока вероятность разворота книзу. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.0286, по достижении которого,ожидаем уход в коррекцию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.0193 – 1.0176, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 1.0146, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция – восходящий цикл от 12 апреля.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.0225 Take profit: 1.0255

Buy: 1.0258 Take profit: 1.0286

Sell: 1.0193 Take profit: 1.0176

Sell: 1.0174 Take profit: 1.0146

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 112.14, 111.89, 111.74, 111.44, 111.30, 110.97 и 110.57. Здесь цена формирует выраженный потенциал для нисходящего движения от 24 апреля. Развитие нисходящей структуры ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 111.44 – 111.30, в данном случае цель – 110.97, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для нисходящего цикла пока считаем уровень 110.57, возле которого ожидаем консолидацию, а также откат кверху.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 111.74 – 111.89, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 112.14, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры от 24 апреля.

Основная тенденция: формирование нисходящей структуры от 24 апреля.

Торговые рекомендации:

Buy: 111.74 Take profit: 111.88

Buy: 111.90 Take profit: 112.14

Sell: 111.30 Take profit: 111.00

Sell: 110.95 Take profit: 110.58

По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3585, 1.3558, 1.3516, 1.3496, 1.3469, 1.3442, 1.3407 и 1.3370. Здесь мы продолжаем следить за развитием восходящего цикла от 17 апреля. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.3496 – 1.3516, в данном случае цель – 1.3558. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.3585, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат книзу.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.3469 – 1.3442, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.3407, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его пробой будет располагать к формированию начальных условий для нисходящего цикла, в данном случае цель – 1.3370.

Основная тенденция – восходящая структура от 17 апреля, стадия коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.3516 Take profit: 1.3555

Buy: 1.3558 Take profit: 1.3585

Sell: 1.3469 Take profit: 1.3444

Sell: 1.3440 Take profit: 1.3410

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7064, 0.7040, 0.7024, 0.7003, 0.6991 и 0.6967. Здесь мы продолжаем следить за развитием нисходящей структуры от 17 апреля. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 0.7003 – 0.6991, в данном случае потенциальная цель – 0.6967, от этого уровня ожидаем откат кверху.

Краткосрочное восходящее движение возможно в диапазоне 0.7024 – 0.7040, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.7064, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры.

Основная тенденция – нисходящий цикл от 17 апреля, стадия коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.7024 Take profit: 0.7040

Buy: 0.7042 Take profit: 0.7064

Sell: Take profit:

Sell: 0.6990 Take profit: 0.6967

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 125.25, 125.02, 124.71, 124.48, 124.05, 123.82 и 123.30. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 17 апреля. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 124.05 – 123.82, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 123.30, от этого уровня ожидаем откат кверху.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 124.48 – 124.71, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, в данном случае цель – 125.02. Диапазон 125.02 – 125.25 шумовой, в нем мы ожидаем оформления вершины начальных условий для восходящего цикла.

Основная тенденция – нисходящая структура от 17 апреля.

Торговые рекомендации:

Buy: 124.48 Take profit: 124.70

Buy: 124.74 Take profit: 125.02

Sell: 124.05 Take profit: 123.84

Sell: 123.80 Take profit: 123.35

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 145.07, 144.87, 144.53, 144.29, 143.80, 143.49, 143.11 и 142.89. Здесь последующие цели для нисходящего движения мы уточнили от локальной структуры 23 апреля. Краткосрочное движение книзу ожидаем в диапазоне 143.80 – 143.49, пробой последнего значения приведет к выраженному движению, здесь цель – 143.11. Потенциальным значением для низа считаем уровень 142.89, по достижении которого ожидаем консолидацию в коридоре 142.89 – 143.11, а также откат кверху.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 144.28. – 144.53, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 144.87, диапазон 144.87 – 145.07 шумовой, до него ожидаем оформление потенциала для восходящей структуры.

Основная тенденция – локальная структура от 23 апреля.

Торговые рекомендации:

Buy: 144.28 Take profit: 144.50

Buy: 144.55 Take profit: 144.85

Sell: 143.80 Take profit: 143.54

Sell: 143.45 Take profit: 143.11