Лондон

Москва

Информационный портал Форекс Арена

RSS

Финансовая аналитика

Внимание: актуальные аналитические сводки расположены в конце страницы!

Как начинающему Интернет трейдеру разобраться в многообразии информации, необходимой для принятия торговых решений на валютном рынке Форекс? В этом ему может помочь Форекс аналитика, публикуемая различными изданиями, как печатными, так и электронными. Аналитические прогнозы представляют собой анализ валютного рынка в разрезе валютных котировок на определенную дату. Аналитика, как правило, составляется опытными трейдерами с большим багажом не только теоретических знаний, но и практических навыков валютной торговли. В аналитических сводках описывается текущая рыночная картина по определенной валютной котировке, а также даются прогнозы будущего поведения цен.

Изучая валютный рынок Форекс, очень важно обращать внимание на публикуемые аналитические данные. Для новичка валютной торговли они станут не только источником торговых сигналов, но и хорошим пояснением того, на основании какой информации трейдеры рынка Форекс совершают торговые операции. Каждый Форекс трейдер должен со временем научиться самостоятельно анализировать рынок, и профессиональная рыночная аналитика может стать хорошим тому примером.

Составление Форекс аналитики – творческий процесс, и каждый ее автор подходит к нему по-разному. Кто-то использует исключительно технический анализ для ее составления, кто-то предпочитает комбинировать его с фундаментальным анализом. Одни трейдеры предпочитают искать фигуры подтверждения и разворота тренда на графиках валютных котировок, другие используют для этого различного рода математические индикаторы. Достоверность аналитических прогнозов целиком зависит от мастерства и опыта составляющего их трейдера. Чем выше профессионализм автора – тем качественнее аналитические сводки, тем наиболее вероятно, что сделанные прогнозы в последствии подтвердятся трендом.

Изучая аналитические прогнозы, обратите внимание на дату публикации и период прогнозирования. Некоторые издательства предпочитают публиковать недельную Форекс аналитику, другие же специализируются на долгосрочных трендах. В любом случае, в неактуальных аналитических сводках мало практического применения, разве что для ретроспективного анализа и определения процентного соотношения правильно сделанных прогнозов.

Не доверяйте первой попавшейся на глаза рыночной аналитике. Прежде чем инвестировать свои сбережения в торговлю по предложенной схеме, убедитесь в авторитете издателя и его опыте. Старайтесь не доверять одному издателю, всегда ищите подтверждение или опровержение предложенной схемы торговли и в других изданиях. Чтение аналитических прогнозов не должно быть поверхностным – такое чтение само по себе должно быть анализом. Если вы не анализируете Форекс аналитику, а лишь используете предложенные ею советы, то никогда не станете успешным Форекс трейдером.

Рыночная аналитика может представлять собой не только публикуемые печатные анонсы. В каком-то роде к ней можно отнести и Форекс информеры, размещаемые на различных информационных порталах сети Интернет. Форекс информеры могут отражать волатильность рынка, силу и направление тренда, ожидания изменения цен по валютным котировкам и многое другое.

Достоверная Форекс аналитика может стать незаменимым источником информации для построения торговых систем и получения торговых сигналов. Ведь она представляет собой как описание текущего состояния валютного рынка, так и прогнозы на будущее изменение цен. Если аналитические прогнозы часто сбываются и приносят прибыль, то вероятно стоит задуматься о ключевых моментах представленного анализа и разработать на их основе собственную торговую систему.

На нашем информационном портале биржевая аналитика предоставлена профессиональным Форекс брокером. Мы будем рады выслушать ваши отзывы и пожелания относительно предоставленных аналитических прогнозов – для обратной связи вы можете воспользоваться электронным адресом, представленным в разделе контактной информации.

Актуальная биржевая аналитика:


11.12.2019 15:50:03
EURUSD: процентные ставки в США вряд ли изменятся. Внимание сосредоточено на заявлении ФРС и квартальных прогнозах

Решение Федеральной резервной системы США, скорее всего, приведет лишь к небольшому укреплению американского доллара против ряда мировых валют, однако при условии, что комитет оставит процентные ставки без изменений в рамках текущего диапазона 1,5%-1,75%. Больше внимания трейдеров будет приковано к заявлению ФРС, из которого можно сделать выводы о дальнейших перспективах экономики и процентных ставок. Также ожидается, что на заседании будут даны ежеквартальные долгосрочные прогнозы.

Многое будет зависеть от того, как покажет себя сегодня инфляция. Если отчет окажется лучше прогнозов экономистов, вполне вероятно, ФРС возьмет паузу в цикле понижения процентных ставок. Если цены останутся на прежних уровнях или того хуже – окажутся ниже прогнозов экономистов, Центральный банк продолжить снижать ставки в ближайшие месяцы.

Дополнительным бонусом являются ноябрьские данные по занятости в США, что может заставить передумать некоторых руководителей ФРС, скептический настроенных в отношении ставок. Напомню, что совсем недавно в ходе своего выступления председатель ФРС Джером Пауэлл заявил ряд понижений процентных ставок в этом году коррекцией в середине цикла. Это говорит о том, что после стабилизации ситуации Федеральная резервная система может начать повышать ставки до целевого значения, или выше.

Ряд негативных прогнозов, которые дают мировые экономические агентства в случае, если США и Китай не сумеют договориться, отрицательно сказывается на рисковых активах. Даже при условии, что торговые конфликты будут урегулированы, в 2020 году рост ВВП США все равно замедлится до 2,1% с прогнозируемых 2,4% в этом году. Однако рост мировой экономики может ускорится до 3,4% в 2020 году, с 3,0% в 2019-м.

Учитывая, что никакие важные фундаментальные данные сегодня в первой половине дня не выходили, с технической точки зрения в паре EURUSD ничего не изменилось. Быки даже не попытались пробиться выше сопротивления 1.1100, что было вполне ожидаемо перед решением ФРС по процентным ставкам. Весь расчет будет на инфляцию в США и на решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Возврат торгового инструмента к поддержке 1.1075 может усилить давление на пару, что приведет к ее снижению в район минимумов 1.1050 и 1.1030.

В первой половине дня также вышел отчет по настроениям потребителей в Австралии, которые в декабре этого года продолжали ухудшаться. Согласно данным индекс настроений потребителей в Австралии в декабре снизился до 95,1 пункта с 97,0 пункта в ноябре, что ставит под сомнение достижение эффекта от понижения процентных ставок. В РБА заявили, что индекс соответствует данным, указывающим на слабость спроса потребителей.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com


11.12.2019 15:48:25
Анализ и торговые идеи по USD/JPY на 11 декабря 2019 года

Прогнозы вещь неблагодарная

Ещё раз приветствую!

В данной статье разберём техническую картину и торговые идеи по одной из самых популярных и любимых пар валютного рынка, usd/jpy. Хотя, признаться честно, в преддверии такого важного события, как решение ФРС по ставкам и пресс-конференции главы этого ведомства Джерома Пауэлла, это довольно затруднительно. Вообще, как вы понимаете, прогнозы - вещь неблагодарная, ведь не факт, что они сбудутся. Тем не менее попробуем разобраться.

Еженедельно


Итак, как вы видите на недельном графике, выставленная ранее стрелочка на снижение оказалась весьма кстати и, что называется, сработала. Именно в обозначенной ценовой зоне пара встретила сильное сопротивление и развернулась на снижение.

Причиной тому стали технические факторы в виде 144-экспоненциальной скользящей средней, уровня сопротивления 109.73 и нижней границы облака индикатора Ишимоку. Перечисленные сопротивления оказались столь сильны, что быки по usd/jpy оставили попытки продолжить подъём курса и уступили бразды правления рынком их оппонентам-медведям.

Впрочем, как уже неоднократно подчёркивал в предыдущих статьях, сегодняшний день может стать самым важным на торгах 9-13 декабря и определит цену их закрытия. Другими словами, в зависимости от реакции участников рынка на обновлённые экономические прогнозы FOMC и риторику Джерома Пауэлла во время его пресс-конференции ситуация может кардинальным образом измениться. Не исключаю, что при позитивном для доллара США раскладе внизу останется длинный хвост недельной свечи и доллар/иена завершит торги текущей пятидневки повышением.

На данный момент видим небольшую бычью свечечку с таким же маленьким белым тельцем. Данный фактор указывает на выжидательную позицию участников рынка, что вполне понятно и абсолютно логично.

Полагаю, что основная активность и хорошие ценовые движения начнутся после публикации в 16:30 (мск) индекса потребительских цен США. В 22:00 (мск) ФРС объявит о своём решении по основной процентной ставке, которая, скорее всего, не изменится. Венцом сегодняшнего дня в 22:30 (мск) станет пресс-конференция FOMC, которую проведёт председатель Федерального резерва Джером Пауэлл. Как представляется, именно тональность выступления главы ФРС и окажет решающее влияние на ход торгов.

Хотел бы напомнить, что пара usd/jpy очень сильно реагирует на такие важные события из США. Ну а что касается недельного графика цены, то ближайшей целью возможного роста станет отметка 109.24, где располагается 55 простая скользящая средняя. Более сильное укрепление американской валюты отправит котировку в область 109.73-109.75, где прошлые и позапрошлые максимумы, а также 144 ЕМА.

В случае негативной реакции инвесторов на выступление Пауэлла, пара рискует упасть сначала к 107.90, а затем и к 107.10, где проходит линия Киджун индикатора Ишимоку.

Ежедневный


На дневном графике пара оказалась запертой между 55 МА с 144 ЕМА, которые могут оказать поддержку, и линиями Киджун с Тенкан, функцией которых будет сдержать возможный подъём и оказать сопротивление.

Сразу хочу подчеркнуть, что на таких важных событиях, как сегодняшние, цена в большинстве случаев покидает облюбованный диапазон, поэтому торговать с учётом обозначенных поддержки и сопротивления уже крайне рискованно. Как вариант, желающие могу поработать на пробой вверх 109.10, выставив ордера buy stop, или же воспользоваться sell stop на пробое 108.50. Но цели небольшие!

Впрочем, и эта торговая идея может не увенчаться успехом, так как нередко рынок меняет направление во время выступления важных монетарных чиновников, а тем более главы Федрезерва.

Подведём итог. Осторожным и не желающим рисковать трейдерам лучше всего сегодня закрыть все открытые сделки (у кого они есть) и оставаться вне рынка. Агрессивным и рисковым могу рекомендовать покупки с текущих цен и (или) при снижении в ценовую зону 108.50-108.00.

Ранние продажи из района цен 108.90-109.20. По более привлекательным ценам короткие позиции рекомендую рассматривать из сильной технической зоны 109.70-110.20. Пока на этом всё. Желаю успехов!



Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com


11.12.2019 15:42:31
Как торовать инфляцию США?

Рекомендации.

При торговле инфляции в моменте рекомендую отдать предпочтение золоту ввиду его повышенной волатильности и потенциала движения на ИПЦ USD

Инструменты австралийской группы - среднесрочно вверх.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com


11.12.2019 15:26:51
Торговая идея по паре USDCAD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по паре USDCAD.

Итак, канадец. Один из самых «шумных» инструментов остановился в очень узком диапазоне 20-30п. Что интересно – у этого диапазона очень чёткая граница по нижней зоне. Как правило, рынок такие «площадки» не прощает.

В связи с этим предлагаю два сценария работы от этой идеи.

Вариант №1. Работать на понижение с целью пробоя нижней границы с тейком по котировке 1,3220.

Вариант №2. Работать на понижение с целью пробоя котировки 1,3220 и дальнейшим удержанием до 1,3.

Вариант №3. Работать на понижение с целью пробоя нижней границы с тейком по котировке 1,3220 и после ложного пробоя, работать на повышение – с целью обновление 1,3500 и 1,32700.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com


11.12.2019 14:47:05
Евро – шкатулка с сюрпризом?

Европейская валюта не перестает удивлять рынок. Совсем недавно она оставалась на вторых ролях, пытаясь угнаться за долларом, а теперь претендует на первенство в паре EUR/USD. Аналитики рассматривают вариант, при котором динамика евро, ранее снижавшегося, будет нарастать.

Эксперты ряда крупнейших банков позитивно оценивают перспективы «европейца» в наступающем году. В Morgan Stanley прогнозируют подъем евро почти на 5%, до $1,1600, а эксперты ABN Amro Bank NV и Commerzbank AG ждут роста до $1,1400 к концу марта 2020 года. Однако такой подъем евровалюты возможен только при стабилизации экономики еврозоны и прояснения ситуации с Brexit, подчеркивают аналитики.

Потенциальные изменения в политике ЕЦБ также могут внести свои коррективы в динамику евро.Новый глава регулятора Кристин Лагард уверена в необходимости усиления бюджетных стимулов для поддержания экономического роста и инфляции в регионе. Аналитики не исключают, что в среднесрочной перспективе ЕЦБ придется скорректировать свой ориентир по инфляции до 2%. Это повлечет ряд масштабных изменений, и рынку придется закладывать в цены отказ от отрицательных процентных ставок, которые действуют на территории еврозоны. В случае реализации такого сценария евро потеряет свою привлекательность как валюта фондирования, уверены эксперты. Это негативно отразится на настроениях инвесторов, и им придется рассматривать другие варианты использования единой валюты.

Многие участники рынка полагают, что использование «европейца» в качестве валюты фондирования для сделок carry-trade подошло к концу.Отметим, что в текущем году единая валюта активно использовалась в рамках этой стратегии и принесла прибыль при вложении в 20 из 23 валют развивающихся стран, отмечают в агентстве Bloomberg.

Поддержку евро оказал также позитивный отчет по индексу деловых настроений еврозоны, опубликованный во вторник, 10 декабря. Он оказался гораздо выше прогнозов экономистов, как и данные по индексу экономических ожиданий в Германии. Согласно документу, представленному научным центром ZEW, в текущем месяце индекс экономических ожиданий взлетел до 10,7 пункта с -2,1 пункта, отмеченных в ноябре 2019 года. По оценкам специалистов ZEW, масштабный прирост индекса обусловлен высокой вероятностью увеличения экспорта и ростом личного потребления в ФРГ. Позитивную динамику продемонстрировали индекс текущих экономических условий и индекс настроений в деловой среде еврозоны. В отчете ZEW сообщается, что настроения в деловой среде региона шагнули вверх до 11,2 пункта по сравнению с -1,0 пункта, зафиксированными в ноябре 2019 года.

По оценкам аналитиков, на динамику европейской валюты могут повлиять любые сигналы со стороны руководства ФРС или ЕЦБ. Это воздействие будет негативным в том случае, если планы регуляторов в отношении кредитно-денежной политики резко изменятся. Такие кардинальные перемены способны спровоцировать взрывной рост волатильности доллара и евро и запустить очередное ралли пары EUR/USD.

В настоящее время пара EUR/USD находится в глобальном нисходящем тренде, который будет тянуться и в следующем году, уверены специалисты. Во вторник, 10 декабря, классический тандем не слишком активно проявлял себя, курсируя вблизи уровней 1,1078–1,1079.

Утро среды, 11 декабря, пара EUR/USD начала с отметки 1,1081, демонстрируя незначительную тенденцию к повышению.

В данный момент тандем торгуется вблизи уровней 1,1084–1,1085, не проявляя особой активности. Эксперты полагают, что это затишье обманчивое. Евро в паре с гринбеком походит на хищника, затаившегося в засаде и ждущего своего часа.

По мнению аналитиков, евро еще не раскрыл всех своих козырей. В краткосрочной и среднесрочной перспективах европейская валюта способна продемонстрировать стремительный рост и наверстать упущенное. Специалисты уверены в огромном потенциале единой валюты, который может раскрыться в полной мере в наступающем году.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com


11.12.2019 14:44:45
Обзор EUR/USD на 11 декабря 2019 года

Евробыкам рано впадать в эйфорию

Здравствуйте, уважаемые коллеги!

Если говорить о внешнем фоне, то торговые переговоры между США и Китаем по-прежнему носят неопределённый характер, что не способствует активности участников рынка. К тому же инвесторы находятся в ожидании итогов двухдневного заседания Комитета по открытому рынку (FOMC). Сегодня в 22:00(мск) ФРС объявит о своём решении по ставке рефинансирования и опубликует обновлённые экономические прогнозы. Ожидается, что Федрезерв сохранит ставку на прежнем уровне. Это значит, что основная реакция инвесторов будет определяться обновлёнными прогнозами по американской экономике. Впрочем, хотел бы отметить, что заседание ФРС будет носить расширенный характер и пройдёт по полной программе. Имеется в виду, что в 22:30 (мск) состоится пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла. Полагаю, что при сохранении ставок основная реакция участников рынка будет зависеть и от риторики главы Федрезерва.

Перед решением ФРС в 16:30(мск) выйдут данные по индексу потребительских цен США. Очень значимый показатель, который влияет на инфляцию в Соединённых Штатах.

Учитывая выше обозначенные события, 11 декабря, пожалуй, станет самым важным днём всей недели, и у инвесторов появятся драйверы для повышения своей активности.

Что касается вчерашней статистики из еврозоны, то положительный индекс экономических настроений инвесторов из Германии от ZEW немного повлиял на укрепление евро против американской валюты.

Дневной график валютной пары EUR/USD


Видим, что в результате вчерашнего роста торги закрылись на 1.1093, что выше верхней границы облака индикатора Ишимоку и 89 экспоненциальной скользящей средней, а также над сильным и вязким уровнем 1.1080.

Впрочем, евробыкам рано впадать в эйфорию и праздновать успех. Выше немало технических преград, среди которых ближайшей теперь будет ценовая зона 1.1110-1.1165. Да и главные события для валютной пары евро/доллар ещё впереди. После сегодняшних, завтра эстафету подхватит Европейский Центральный Банк (ЕЦБ), который огласит своё решение по основной процентной ставке, а немного позже пресс-конференцию проведёт новый президент ЕЦБ Кристин Лагард.

Если с целями наверху всё видно и понятно, то в случае нисходящего сценария евро/доллар опустится к отметкам 1.1073, 1.1060, 1.1048 и 1.1029.

Если по торговым идеям, то вчерашняя рекомендация продавать после подъёма в район 1.1080-1.1110 оказалась правильной. После достижения максимумов на 1.1097 пара развернулась на снижение и на момент завершения статьи торгуется вблизи всё того же уровня 1.1080. Сегодня сложно давать какие-то конкретные рекомендации. Как вариант, по технике продажи неплохо смотрятся из района 1.1110-1.1160, а покупки при снижении в область 1.1070-1.1030.

Успешных торгов!

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com


11.12.2019 14:34:46
GBP/USD: план на американскую сессию 11 декабря. Фунт пытается вернуть себе часть позиций и уровень 1.3161

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

С технической точки зрения ситуация не изменилась. Покупатели отлично отработали на уровне 1.3108, на который я обращал внимание в своем утреннем прогнозе, что привело к небольшой восходящей коррекции и возврату GBP/USD к сопротивлению 1.3161. Напомню, что британский фунт упал на азиатских торгах после очередных опросов, в которых было указано, что лидерство Консервативной партии Великобритании существенно сократилось за день до всеобщих выборов, что делает результат еще более непредсказуемым. Основной задачей быков на вторую половину дня будет возврат и закрепление выше уровня 1.3161, что может привести к повторному обновлению максимума этого месяца 1.3209, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения пары после данных по инфляции в США, более приемлемые уровни для открытия длинных позиций просматриваются в районе 1.3049 и 1.2988, откуда можно покупать сразу на отскок.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи не справились с утренней задачей, так как не сумели пробиться ниже поддержки 1.3108. В целом такой исход был вполне ожидаем, поэтому акцент во второй половине дня следует уделить важным данным по инфляции в США и решению Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Повторный возврат к поддержке 1.3108 может привести к более крупной распродаже GBP/USD в район минимумов 1.3049 и 1.2988, где рекомендую фиксировать прибыль. Формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.3161 также будет сигналом на открытие коротких позиций в паре. В ином случае продавать фунт можно от максимума этого месяца в районе 1.3209 либо сразу на отскок от сопротивления 1.3265. Вполне вероятно, что и решение ФРС не сильно повлияет на британский фунт, который готовится завтра к всеобщим выборам в Великобритании.

Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних, что указывает на боковой характер рынка.

Bollinger Bands

Нижняя граница индикатора в районе 1.3100 уже оказала поддержку фунту. Восходящая тенденция может быть ограничена верхним уровнем индикатора в районе 1.3200.

Описание индикаторов

  • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
  • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
  • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
  • Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com


11.12.2019 14:29:36
EUR/USD: план на американскую сессию 11 декабря. Акцент на важные данные по инфляции в США и процентные ставки от ФРС

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

В первой половине дня в паре EUR/USD ничего не изменилось. Быки даже не предприняли попытку роста выше сопротивления 1.1097, что привело к небольшой нисходящей коррекции на фоне низкой волатильности рынка. Акцент во второй половине дня будет смещен на важные данные по инфляции в США и процентные ставки от Федеральной резервной системы. Лишь прорыв уровня 1.1097 обеспечит более крупный восходящий тренд в район максимумов 1.1116 и 1.1135, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения EUR/USD во второй половине дня, формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.1076 будет сигналом на открытие длинных позиций. В ином случае покупать евро лучше всего на отскок от нижней границы широкого бокового канала в районе 1.1053.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

На фоне отсутствия важной фундаментальной статистики медведи не пустили пару выше уровня сопротивления 1.1097, что привело к небольшому снижению EUR/USD в первой половине дня. Однако говорить о возврате крупных игроков в рынок можно будет лишь после выхода данных по инфляции в США. Если результат окажется лучше прогнозов экономистов, продавцы быстро скинут евро в район поддержки 1.1076, а закрепление ниже этого диапазона приведет к более крупной распродаже в район минимума 1.1053, где рекомендую фиксировать прибыль, так как пробиться ниже этой области можно будет только после публикации решения Федеральной резервной системы по процентам ставкам, которое ожидается во второй половине дня. Если медведи все же упустят во второй половине дня сопротивление 1.1097, то говорить о коротких позициях можно будет только после обновления максимума 1.1116, а продавать сразу на отскок лучше всего от уровня 1.1135.

Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется около 30 и 50 средних скользящих, что указывает на сохранение рыночной неопределенности.

Bollinger Bands

В случае нисходящей коррекции во второй половине дня, прорыв нижней границы индикатора в районе 1.1076 усилит давление на евро.

Описание индикаторов

  • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
  • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
  • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
  • Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com


11.12.2019 14:29:30
Золото держит удар

Публикация отчета о рынке труда США за ноябрь стала настоящей катастрофой для золота. Увеличение занятости на 266 тыс., падение безработицы до 3,5%, минимальной отметки за полвека и ускорение средних зарплат до 3,1% г/г привели к росту S&P 500 более чем на 1%, к укреплению американского доллара и к повышению доходности казначейских облигаций. Это создало крайне неблагоприятную среду для драгметалла, который не смог закрепиться в пределах предыдущего диапазона консолидации $1475-1515 за унцию.

В 2019 стоимость золота возросла на 12%. Это лучший результат с 2010. Драгметалл опережает индекс сырьевого рынка Bloomberg и готов закрыть в плюс третий год из последних четырех. Причины нужно искать в связанной с торговой войной и Brexit неопределенности, а также в трех актах монетарной экспансии ФРС. Вместе с тем в 2020 картина может серьезно измениться. Вашингтон и Пекин близки к заключению сделки, а Британия вот-вот выйдет из ЕС. Восстановление экономик Поднебесной, еврозоны и Туманного Альбиона улучшает перспективы рынков акций, недвижимости и промышленных металлов. Впрочем, так думают далеко не все.

Динамика золота и индекса сырьевых товаров

Goldman Sachs и UBS прогнозируют ралли золота к отметке $1600 за унцию, которую последний раз видели в 2013. BlackRock называет драгметалл лучшим вариантом хеджирования рисков, связанных с коррекцией на рынках акций. «Быки» по XAU/USD рассчитывают, что период низкой, не дотягивающей до таргетов, инфляции продлится еще очень долго, а в таких условиях центробанки сохранят склонность к ультра-мягкой монетарной политике. Усиление геополитических и политических рисков, в том числе связанных с президентскими выборами в Штатах, будет приводить к откатам по S&P 500, что обычно воспринимается инвесторами как ухудшение глобального аппетита к риску и чревато ростом спроса на активы-убежища. Не зря же поклонники ETF не спешат избавляться от их продуктов даже в условиях падения котировок XAU/USD.

Динамика запасов золотых ETF

Инвестиционный спрос на золото достаточно велик. Наряду с интересом к специализированным биржевым фондам, повышенную активность проявляют центральные банки, которые в процессе де-долларизации скупили, по оценкам Goldman Sachs, около 20% от объема глобального предложения драгметалла. Такие активы, как казначейские облигации США, не очень подходят для реализации идеи снижения зависимости от проводящих политику протекционизма Штатов. Золото – другое дело.

Нет ясности относительно исхода торговой войны. Обе стороны утверждают, что двигаются в сторону заключения соглашения, однако Белый дом не раз удивлял инвесторов неожиданными эскалациями конфликта с Китаем. Кто даст гарантию, что то же самое не произойдет в середине декабря?

Технически «быки» по золоту не оставляют надежд вернуть котировки в пределы предыдущего диапазона консолидации $1475-1515 за унцию. Получится – можно будет рассчитывать и на активацию паттерна «Расширяющийся клин», и на реализации таргета на 161,8% по модели «Краб». Нет – риски падения драгметалла к $1435-1440 возрастут.

Золото, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com


11.12.2019 14:28:15
EUR/USD. 11 декабря. Заседание ФРС, инфляция в США и перенос даты введения торговых пошлин против Китая

EUR/USD – 4H.

Пара EUR/USD 10 декабря выполнила закрытие над уровнем коррекции 50,0% - 1,1080, что позволяет рассчитывать трейдерам на дальнейший рост котировок в направлении следующих коррекционных уровней 61,8% - 1,1104 и 76,4% - 1,1133. Восходящий трендовый коридор продолжает отображать «бычий» настрой трейдеров, но он может измениться уже сегодня благодаря информационному фону, который будет весьма интересным. Отбой курса пары от уровня Фибо 61,8% сработает в пользу американской валюты и начала падения котировок в направлении уровня коррекции 38,2% - 1,1057.

Ключевым событием дня безусловно является заседание ФРС, его результаты и выступление Джерома Пауэлла, который раньше выступал лишь после 4 заседаний регулятора в году, сейчас же – после каждого, то есть 8 раз. Однако заседание ФРС в декабре может стать абсолютно неинтересным и неинформативным. Проблема в том, что трейдеры с вероятностью 100% не ждут никаких изменений в монетарной политике. Таким образом, суть всего вечернего подведения итогов сводится лишь к выступлению Пауэлла и его риторике. Однако и здесь трейдеры вряд ли услышат что-либо действительно интересное. Пауэлл может только отметить улучшающуюся экономическую статистику и с оптимизмом оценить будущее экономики. Таким образом, отчет по инфляции, который выйдет за несколько часов до завершения заседания ФРС, может быть гораздо интереснее. Хотя бы потому, что прогнозируется резкое ускорение инфляции до 2,0%, которые ФРС считает целевыми и стремится именно к такому значению индекса потребительских цен. Таким образом, рост инфляции к 2% может вызвать дополнительный спрос на американскую валюту.

Помимо этого, доллар США может начать пользоваться дополнительным спросом в ближайшие дня на основании ожиданий трейдеров переноса введения пошлин на товары из Китая. Напомню, что Дональд Трамп должен принять решение по этому вопросу до 15 декабря. Так как обе стороны, по заверению самих Пекина и Вашингтона, стремятся все же прийти к общему знаменателю и подписать торговое соглашение, то ожидается, что пошлины вводится не будут. По крайней мере, Китай рассматривает перенос введения новых пошлин как возможность продолжать диалог с Америкой. Однако если бы действия Дональда Трампа можно было бы предсказать с такой легкостью, то он не был бы Дональдом Трампом. Администрация президента США пока не делала никаких заявлений относительно отмены нового раунда пошлин. Министр торговли США Уилбур Росс заявил, что заключение правильного соглашения гораздо важнее даты его подписания. Вместе с тем Росс отметил, что первый этап соглашения – наиболее простой, в нем решаются вопросы торговли и доступа к рынкам. А более сложные вопросы будут решаться на более поздних стадиях. Я же считаю, что Трамп введет пошлины 15 декабря, так как обратное решение может означать, что лидер США пошел на попятную в переговорах с Китаем. Потенциально это будет означать возобновление периода ухудшения экономических показателей и США, и Евросоюза.

Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:

10 декабря трейдеры будут внимательно следить за экономическими данными из США и информацией, которая будет поступать вечером от ФРС. В зависимости от характера этой информации будут вестись торги. Закрытие под уровнем Фибо 50,0% сработает в пользу американской валюты и возобновления падения и может совпасть с характером информационного фона сегодня. Продажи сегодня будут более предпочтительны.

Сетка Фибо построена по экстремумам от 21 октября 2019 года и 29 ноября 2019 года.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com


 На главную страницу 

Форекс информеры
Рекомендуемые брокеры
Рекомендуемые брокеры
Рекомендуемые брокеры
Выставки ShowFx World
Журнал Forex Magazine
 
Форекс индекс посещаемости (Фип)
 
Яндекс цитирования
 
Rambler's Top100