Информационный портал Форекс Арена

11.12.2018 20:24:26
EUR/JPY h1. Варианты развития движения 12.12_19.12.2018 г. Анализ APLs & ZUP

Minuette (h1)

Euro vs Japanese Yen

Предыдущий обзор от 03.12.2018 10:54 UTC+3.
____________________

Направлением пробоя диапазона:
-> уровень сопротивления 128.750 (начальная линия SSL вил операционного масштаба Micro);
-> уровень поддержки 128.580 (конечная Shiff Line Micro);
станет определять развитие движения кросс-инструмента EUR/JPY в период 12.12_19.12.2018 г.
____________________

Перспектива развития нисходящего движения (sell)

Пробой уровня поддержки 128.580 (конечная Shiff Line Micro) -> развитие движения EUR/JPY будет направлено к границам каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Minuette (128.400 <-> 128.220 <-> 128.030) и Micro (128.280 <-> 128.160 <-> 128.080).
Подробности смотрим на графике.
____________________

Перспектива развития восходящего движения (buy)

Пробой уровня сопротивления 128.750 (начальная линия SSL вил операционного масштаба Micro) -> вариант продолжения развития восходящего движения EUR/JPY к границам зон равновесия вил операционных масштабов -> Minuette (128.900 <-> 129.130 <-> 129.400) и Micro (129.245 <-> 129.400 <-> 129.590).
Детали показаны на графике.
____________________

Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий основных финансовых центров и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").

Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

11.12.2018 20:01:06
#USDX h1. Варианты развития движения 12.12_19.12.2018 г. Анализ APLs &amp; ZUP

Minuette (h1)

US Dollar Index

Предыдущий обзор от 03.12.2018 10:51 UTC+3.
____________________

Развитие движения индекса доллара #USDX 12.12_19.12.2018 г. будет определено направлением пробоя границ канала 1/2 Median Line (96.90 <-> 97.05 <-> 97.25) вил операционного масштаба Minuette.

Разметка вариантов движения #USDX внутри канала 1/2ML Minuette представлена на графике.
____________________

Перспектива развития восходящего движения (buy)

Пробой уровня сопротивления 97.25 ( верхняя граница канала 1/2 Median Line Minuette) -> движение #USDX продолжится в зоне равновесия(97.21 <-> 97.40 <-> 97.60) вил операционного масштаба Micro, а при пробое ISL61.8 Micro (97.60) будет возможно достижение индексом доллара верхней границы ISL61.8 (97.67) зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette и конечной Shiff Line Minuette (97.75).
Детали показаны на графике.
____________________

Перспектива развития нисходящего движения (sell)

Пробой уровня поддержки 96.90 ( верхняя граница канала 1/2 Median Line Minuette) -> развитие движения индекса доллара к границам канала 1/2 Median Line Micro (96.87 <-> 96.77 <-> 96.67) c перспективой достижения начальной линии SSL (96.55) вил операционного масштаба Minuette.
Подробности смотрим на графике.
____________________

Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий основных финансовых центров и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").

Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

11.12.2018 19:54:25
2019 год будет бенефисом иены

Три авторитетных банка Японии одновременно предсказывают, что следующий год станет плодотворным для японской валюты, которая извлечет наибольшую выгоду из политических рисков Европы. К тому же такие факторы, как неопределенность в отношении действий ЕЦБ, опасения медленного развития экономики США и ожидаемая пауза в ужесточении политики ФРС, делают иену наиболее привлекательной среди трех основных валют.

По оценкам Mizuho Bank, в новом году евро по отношению к иене может просесть на 8% по сравнению с текущими отметками и зафиксироваться на уровне 118.00.

По словам рыночных стратегов Mizuho, иене в 2019 году отводится роль бенефициара, так как сейчас ее позиции самые неприглядные по сравнению с ее главными конкурентами. Не будет сенсации, даже если курс упадет до 115 иен за евро, что на 10,5% ниже текущих отметок, акцентировали в банке.

С января этого года валюта зоны евро просела к японской иене на 5%. Если в начале февраля был зафиксирован рост до 137,5 иены за евро, то уже к концу мая курс упал от годового пика на 9,4%, протестировав годовой минимум на уровне 124,60.

Иена отнимет лидерство у доллара

Доллар подорожал в паре с евро на 5,4% в уходящем году. Попытки евровалюты вырасти оказались безуспешными. Максимум курса EURUSD был зафиксирован в середине февраля (1,2555), затем пара начала обесцениваться. По состоянию на 11 ноября она упала до годового минимума на уровне 1,1215, это более чем на 10% ниже февральского пика.

Следующий год для доллара вряд ли будет удачным, так как инвесторы закладывается на то, что Федрезерв приостановит процесс повышения ставок, который, как широко обсуждается экспертами, исчерпал себя. Валютные стратеги из Daiwa Securities ожидают снижение аппетита инвесторов к риску и падения курса EURJPY до 120. Вместе с тем не обязательно, что евро сильно просядет к доллару. Наибольшие же движения среди трех основных валют прогнозируются в EURJPY.

Иена: собственные причины для роста

Ближе к концу следующего года евро может обесцениться к иене до 121. Однако нацвалюта Японии будет занимать выигрышные позиции не только за счет слабости конкурентов, у нее есть свои причины для роста, заявили в Mitsubushi UFJ Bank.

В начале следующего года состоятся торговые переговоры между США и Японией, что, безусловно, привлечет внимание рынков. Настороженность в отношении этой дискуссии спровоцирует спрос на активы тихой гавани, а преимущество с большой долей вероятности окажется у иены. Позитивным моментом для японской валюты также являются прогнозируемые изменения в политике ЦБ страны и рост ставок на фоне снижения инфляционных ожиданий.

О перспективах роста иены заговорили и в Morgan Stanley. Аналитики американского банка пишут, что недавнее снижение доходности госбондов США указывает на вероятность широкомасштабного укрепления японской нацвалюты.

Проблема Brexit вместе с ужесточением условий глобальной ликвидности сокращает спрос на активы с повышенным риском, снижает доходность суверенных бумаг и «уменьшает привлекательность доллара» до такой степени, что японские инвестиции в валюту США могут развернуться вспять, подчеркивают стратеги. По их словам, недавние потоки капитала в активы Америки главным образом были направлены в краткосрочные бумаги для заработка на операциях кэрри-трейд с долларом.

11.12.2018 19:53:32
GBP/USD. 11 декабря. Итоги дня. Британскому фунту требуется любое решение по Brexit

4-часовой таймфрейм

Амплитуда последних 5 дней (high-low): 182п – 126п – 112п – 80п – 253п.

Средняя амплитуда за последние 5 дней: 151п (125п).

Во второй торговый день недели британский фунт стерлингов немного скорректировался против предшествующего накануне падения и пытается возобновить движение вниз. Даже нет смысла сейчас говорить о том, что у быков мало сил. Дело в том, что сейчас ни у кого из крупных или малых игроков банально нет желания покупать британскую валюту. Ситуация по Brexit не только не решается, но и затягивается, теперь уже самим премьером Великобритании Терезой Мэй. Отказ от проведения голосования в парламенте во вторник означает только то, что Мэй не готова к поражению, но понимает, что вряд ли ей удастся собрать необходимые голоса для того, чтобы одобрить ее план Brexit. С другой стороны, непонятно, на что премьер рассчитывала ранее? То, что у плана «Чекерс» много противников, как и у самого Brexit, было ясно еще давно. С нашей точки зрения, госпожа Мэй готовит какой-либо нестандартный ход. Второй вариант - время, на которое перенесено голосование по Brexit, будет потрачено на то, чтобы переманить на свою сторону как можно больше политиков, банально договорившись с ними. Поэтому мы считаем, что вероятность принятия плана «Чекерс» остается 50/50. Но фунт стерлингов этого не понимает. Несколько дней валюта Великобритании топталась на одном месте, как бы давая понять, что ожидает результатов голосования. Однако когда стало понятно, что решение ключевого вопроса для страны вновь откладывается, фунт вновь рухнул вниз. Теперь даже неважно, какие варианты есть у Великобритании. Для фунта стерлингов спасение придет только из как можно более быстрого принятия хотя бы какого-то решения по Brexit. Без этого мы рискуем увидеть курс британского фунта в паритете с долларом США.

Торговые рекомендации:

Валютная пара GBP/USD немного скорректировалась, но сейчас может возобновить движение вниз с целями 1,2463 и 1,2422. Отскока от линии Киджун-сен не было, а с разворотом вниз индикатор MACD может сильно опоздать. Поэтому сигнала как такового к продажам пока нет.

Лонги можно будет рассматривать, с технической точки зрения, после преодоления трейдерами скользящей средней линии. Однако с фундаментальной точки зрения этот вариант крайне маловероятен в ближайшее время.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

11.12.2018 19:48:16
EUR/USD. 11 декабря. Итоги дня. Фунт стерлингов начинает тянуть за собой вниз евро

4-часовой таймфрейм

Амплитуда последних 5 дней (high-low): 101п – 50п – 91п – 63п – 92п.

Средняя амплитуда за последние 5 дней: 79п (73п).

Валютная пара EUR/USD во вторник, 11 декабря, возобновила движение вниз. Накануне мы считали, что несильный восходящий тренд вполне может возобновиться, однако, как показывает практика, сил у быков по-прежнему немного, как и желания покупать европейскую валюту на фоне проблем с итальянским бюджетом, французскими беспорядками и отказом Терезы Мэй проводить голосование в британском парламенте, которое было изначально запланировано на сегодня. Евровалюта, с нашей точки зрения, попала в ситуацию, в которой все будет зависеть от негатива в еврозоне и США. В Европе, как видим, негативных моментов хватает. В Штатах – пока все хорошо, но уже в ближайшее время ФРС может начать завершение курса по ужесточению монетарной политики, что может стать весомым основанием если не для распродаж доллара, то для прекращения долгосрочных покупок – точно. Второй фактор, который может поддержать евровалюту, это сильная перекупленность доллара. Этот фактор, конечно, не означает, что уже завтра начнутся покупки евро, но будет давить на позиции доллара в среднесрочной перспективе. В течение сегодняшнего дня в еврозоне и Штатах не было опубликовано ни одного важного макроэкономического отчета. Таким образом, основанием для нового падения евро может быть только общее неверие в валюту блока, присутствующее на рынке. Даже если взглянуть на старший таймфрейм, видно, что в текущем году у евровалюты хватает сил только на коррекции, в большинстве случаев, чисто технические. Остается лишь один вопрос: когда завершится гегемония американского доллара?

Торговые рекомендации:

Пара EUR/USD возобновила нисходящее движение. Таким образом, сейчас являются актуальными короткие позиции с целью уровень поддержки 1,1264. Отскок цены от уровня 1,1328 может спровоцировать виток восходящего движения.

Ордера на покупку будут вновь доступны для рассмотрения не ранее преодоления быками критической линии Киджун-сен с целями уровни сопротивления 1,1415 и 1,1440. Однако евровалюте потребуются фундаментальные основания для возобновления роста.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

11.12.2018 19:31:04
Фондовые рынки США растут на фоне переговоров с Китаем

Во вторник, 11 декабря, фондовые рынки США показывают положительную динамику после сообщений о возобновлении торговых переговоров между США и Китаем.

По состоянию на 18:30 мск промышленный индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,91%, до 24.646, индекс крупнейших американских компаний S&P 500 прибавил 1,13% стоимости, достигнув отметки 2.667, а высокотехнологичный индекс Nasdaq вырос на 1,34%, до 7.114.

Министр торговли Китая провел торговые переговоры с министром финансов США Стивеном Мнучином, а президент США Дональд Трамп заявил, что они были очень продуктивными.

Ранее Китай сообщил о возможном снижении пошлин на американские автомобили. Страны заключили торговое перемирие, решив не повышать пошлины до 1 марта, пока идет работа над заключением нового торгового соглашения.

11.12.2018 19:25:50
Криптовалюту Ethereum ждет подъем в 2019 году – эксперты

Многие аналитики полагают, что в следующем году Ethereum подорожает. Во вторник, 11 декабря, вторая по капитализации криптовалюта (ETH/USD) продемонстрировала небольшой рост. Ее стоимость достигла отметки $92,36.

По оценкам специалистов, анализируя динамику Ethereum в краткосрочном и среднесрочном периоде, можно отметить перспективы дальнейшего роста цифрового актива. В данный момент котировки криптовалюты тестируют линию поддержки коррекционного канала, что в краткосрочной перспективе может закончиться падением до минимального значения в $81, а дальше возможно снижение до $67,75. Однако котировки могут пробить текущее сопротивление и достигнуть рекордного показателя в $93,8, полагают эксперты. Пробой этой отметки поможет криптовалюте подняться к линии сопротивления коррекционного канала, подводят итог специалисты.

В настоящее время не наблюдалось значимых фундаментальных новостей, способных оказать влияние на динамику Ethereum. Однако специалисты держат руку на пульсе, отслеживая ситуацию на рынке виртуальных валют. По мнению криптовалютного предпринимателя Криса Берниске, стоимость Ethereum существенно снизилась. В настоящий момент сеть Ethereum обрабатывает около 500 тыс. транзакций в сутки, а сеть Bitcoin – только 250 тыс. транзакций.

В конце уходящего года многие эксперты делятся своими прогнозами на 2019 год, что очень важно для инвесторов. Их интересуют потенциальная стоимость и перспективы Ethereum. Они затрудняются предугадать динамику цифрового актива, но полагают: чем больше проектов и платформ используют Ethereum для проведения транзакций, тем выше прибыль у компаний и инвесторов. Специалисты допускают, что со временем ETH будет применяться как инвестиционный инструмент. Однако для этого криптовалюта не должна быть слишком волатильной, подчеркивают аналитики. По оценкам экспертов, у этого актива существуют две «точки опоры»: длительное использование в Сети и развитие смарт-контрактов. Открытым остается вопрос масштабирования, который актуален и для Ethereum, и для других цифровых валют.

11.12.2018 19:23:15
Европейский вояж Терезы Мэй: непростой вечер для фунта

Итак, эпопея с Брекзитом продолжается: сегодня Тереза Мэй прибыла в Брюссель, где вечером проведёт две важнейшие встречи – вначале она обсудит перспективы «бракоразводного процесса» с председателем Европейского совета Дональдом Туском, а затем – с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. По некоторой информации, Мэй также встретится и немецким канцлером Ангелой Меркель.

Британский премьер пытается найти выход из сложившегося тупика: задача «максимум» на данный момент – согласовать с европейцами конечную дату бэкстопа, получив при этом соответствующие гарантии юридического характера. Напомню, что основным камнем преткновения в британском парламенте стал именно ирландский вопрос. Согласно проекту соглашения, особый таможенный статус Северной Ирландии не имеет временных ограничений, а значит – может стать постоянным. Более того, согласно положениям сделки, Лондон не сможет отказаться от данного статуса в одностороннем порядке. Такие туманные перспективы были восприняты в штыки лейбористами, юнионистами и «ястребиным крылом» консерваторов.

По словам Терезы Мэй, депутаты в большинстве своём поддерживают ключевые пункты сделки, однако неопределённость с бэкстопом заставляет их проголосовать против предлагаемого соглашения. В свою очередь, лейбористы заявляют о том, что проблема заключается не только в бэкстопе, но и во многих других аспектах. Однако консерваторы и юнионисты озвучивают более сдержанные комментарии. Таким образом, шансы на «мягкий» Брекзит всё ещё сохраняются – и этим объясняется сегодняшняя динамика фунта, который в паре с долларом консолидировался у основания 26-й фигуры.

По большому счёту, теперь «мяч» на стороне Европы. Если Брюссель пойдёт на уступки и зафиксирует конечную дату бэкстопа, то многие британские депутаты могут пересмотреть своё решение в пользу предлагаемой сделки. Тем более что на другой чаше весов – катастрофичные последствия «жёсткого» Брекзита, о которых сказано уже предостаточно.

Впрочем, Европа пока не спешит идти навстречу. По крайней мере, глава Европейского совета Дональд Туск сегодня заявил, что Брюссель не будет повторно обсуждать достигнутое соглашение, и тем более не будет пересматривать вопрос ирландской границы. Тем не менее глава ЕК уточнил, что европейская сторона готова подумать над тем, как «облегчить процесс ратификации британской стороной». Что именно имел в виду Дональд Туск – неизвестно, поэтому его слова можно интерпретировать в достаточно широком смысле. Глава Еврокомиссии Юнкер, в свою очередь, также отверг гипотетический вариант пересмотра сделки. Однако и он допустил вероятность определённого компромисса: выступая на сессии Европарламента, Юнкер заявил, что в сложившейся ситуации допустимы определённые уточнения – но без пересмотра текста договора.

Другими словами, с одной стороны, Брюссель категорически отказывается пересматривать достигнутое соглашение, но, с другой стороны, он даёт понять, что готов пойти на определённые уступки в контексте уточнения и интерпретации достигнутых договорённостей.

Таким образом, трейдеры пары фунт/доллар вновь находятся в томительном ожидании: если сегодня стороны не озвучат положительные сигналы, цена вновь рухнет к годовому минимуму, то есть к отметке 1,2505. Если же вечерние встречи приведут к какому-либо результату (пусть даже предварительного характера), быки пары перехватят инициативу и цена стремительно пойдёт вверх.

Дело в том, что пара gbp/usd имеет сильный нереализованный потенциал для масштабного коррекционного роста, особенно после сегодняшнего релиза данных по рынку труда Британии. Уровень безработицы остался на прежней, рекордно-низкой отметке 4,1%, а вот уровень среднего заработка подскочил сразу на 3,3%, тогда как эксперты ожидали более скромный рост – до трёх процентов. А вот прирост окладов в номинальных терминах за три месяца оказался наиболее сильным за последние десять лет. Немного разочаровала динамика роста заявок на пособия по безработице, однако показатель заработков в данном контексте играет более важную роль. Слабые темпы роста зарплат на протяжении долгого времени тревожили членов английского регулятора – по их мнению, данный показатель во многом определяет стойкость инфляционного роста в стране. Но опубликованные сегодня цифры говорят о том, что Average Earnings Index растёт уже четвёртый месяц подряд, причём превышая прогнозные значения.

Всё это позволяет Банку Англии ужесточить свою риторику и занять более «ястребиную» позицию на очередном заседании, учитывая также рост индекса потребительских цен. Если бы не одно «но» – Брекзит. Если Лондон и Брюссель не смогут договориться о юридических гарантиях завершения бэкстопа, то вероятность хаотичного Брекзита снова возрастёт, а английский Центробанк, в свою очередь, надолго займёт выжидательную позицию – а при определённых условиях и снизит ставку. Поэтому итоги ближайших переговоров трудно переоценить: от них зависит не только судьба сделки, но и перспективы монетарной политики в Британии.

11.12.2018 17:08:48
Китай и США обменялись мнениями по деталям решения торговых разногласий

По сообщению Министерства Китая, телефонный разговор заместителя премьера Госсовета КНР Лю Хэ с министром финансов США Стивеном Мнучином и торговым представителем США Робертом Лайтхайзером привел к определенным позитивным результатам в вопросе урегулирования противоречий в двусторонней торговле между США и КНР.

Стороны обменялись планами по дальнейшим действиям и графику выполнения договоренностей глав США и Китая. Как известно, ранее президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин пришли к договоренности относительно мер, направленных на прекращение торговой войны.

США пообещали на 90 дней приостановить введение 25%-ной пошлины на товары из Китая стоимостью $200 млрд. За этот период страны должны прийти к окончательному соглашению.

11.12.2018 16:57:55
Падение курса доллара может начаться уже после декабрьского заседания ФРС

Аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs по-прежнему прогнозируют снижение курса доллара, однако оно может начаться раньше, чем предполагалось.

По оценкам экспертов, вероятность повышения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США в марте 2019 года составляет менее 50%.

«Рост ожиданий относительно того, что регулятор в обозримом будущем станет придерживаться более "мягкой" позиции, может спровоцировать ослабление позиций доллара. Последние заявления представителей ФРС лишь укрепили нашу уверенность в этом», – отметили специалисты Goldman Sachs.

«В ближайшее время динамика американской валюты будут определяться такими факторами, как комментарии ФРС, ход торговых переговоров между Соединенными Штатами и Поднебесной, а также экономические прогнозы по еврозоне», – добавили они.

Наиболее вероятным сценарием развития событий в банке считают снижение курса доллара после декабрьского заседания Федрезерва, по итогам которого ЦБ может пересмотреть свой прогноз по количеству повышений ставки в следующем году в сторону уменьшения – с трех до двух.

Между тем до конца текущего года удешевление доллара может и не произойти из-за недостаточности времени на перелом тренда и наличия сильных сезонных факторов, оказывающих поддержку «американцу».