Лондон

Москва

Информационный портал Форекс Арена

RSS

Финансовая аналитика

Внимание: актуальные аналитические сводки расположены в конце страницы!

Как начинающему Интернет трейдеру разобраться в многообразии информации, необходимой для принятия торговых решений на валютном рынке Форекс? В этом ему может помочь Форекс аналитика, публикуемая различными изданиями, как печатными, так и электронными. Аналитические прогнозы представляют собой анализ валютного рынка в разрезе валютных котировок на определенную дату. Аналитика, как правило, составляется опытными трейдерами с большим багажом не только теоретических знаний, но и практических навыков валютной торговли. В аналитических сводках описывается текущая рыночная картина по определенной валютной котировке, а также даются прогнозы будущего поведения цен.

Изучая валютный рынок Форекс, очень важно обращать внимание на публикуемые аналитические данные. Для новичка валютной торговли они станут не только источником торговых сигналов, но и хорошим пояснением того, на основании какой информации трейдеры рынка Форекс совершают торговые операции. Каждый Форекс трейдер должен со временем научиться самостоятельно анализировать рынок, и профессиональная рыночная аналитика может стать хорошим тому примером.

Составление Форекс аналитики – творческий процесс, и каждый ее автор подходит к нему по-разному. Кто-то использует исключительно технический анализ для ее составления, кто-то предпочитает комбинировать его с фундаментальным анализом. Одни трейдеры предпочитают искать фигуры подтверждения и разворота тренда на графиках валютных котировок, другие используют для этого различного рода математические индикаторы. Достоверность аналитических прогнозов целиком зависит от мастерства и опыта составляющего их трейдера. Чем выше профессионализм автора – тем качественнее аналитические сводки, тем наиболее вероятно, что сделанные прогнозы в последствии подтвердятся трендом.

Изучая аналитические прогнозы, обратите внимание на дату публикации и период прогнозирования. Некоторые издательства предпочитают публиковать недельную Форекс аналитику, другие же специализируются на долгосрочных трендах. В любом случае, в неактуальных аналитических сводках мало практического применения, разве что для ретроспективного анализа и определения процентного соотношения правильно сделанных прогнозов.

Не доверяйте первой попавшейся на глаза рыночной аналитике. Прежде чем инвестировать свои сбережения в торговлю по предложенной схеме, убедитесь в авторитете издателя и его опыте. Старайтесь не доверять одному издателю, всегда ищите подтверждение или опровержение предложенной схемы торговли и в других изданиях. Чтение аналитических прогнозов не должно быть поверхностным – такое чтение само по себе должно быть анализом. Если вы не анализируете Форекс аналитику, а лишь используете предложенные ею советы, то никогда не станете успешным Форекс трейдером.

Рыночная аналитика может представлять собой не только публикуемые печатные анонсы. В каком-то роде к ней можно отнести и Форекс информеры, размещаемые на различных информационных порталах сети Интернет. Форекс информеры могут отражать волатильность рынка, силу и направление тренда, ожидания изменения цен по валютным котировкам и многое другое.

Достоверная Форекс аналитика может стать незаменимым источником информации для построения торговых систем и получения торговых сигналов. Ведь она представляет собой как описание текущего состояния валютного рынка, так и прогнозы на будущее изменение цен. Если аналитические прогнозы часто сбываются и приносят прибыль, то вероятно стоит задуматься о ключевых моментах представленного анализа и разработать на их основе собственную торговую систему.

На нашем информационном портале биржевая аналитика предоставлена профессиональным Форекс брокером. Мы будем рады выслушать ваши отзывы и пожелания относительно предоставленных аналитических прогнозов – для обратной связи вы можете воспользоваться электронным адресом, представленным в разделе контактной информации.

Актуальная биржевая аналитика:


10.07.2020 16:52:20
GBP/USD: план на американскую сессию 10 июля (разбор утренних сделок). Быки по фунту возвращаются в рынок, формируя хороший

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

В первой половине дня я обращал внимание на уровень поддержки 1.2572 и рекомендовал от него открывать длинные позиции при формировании там ложного пробоя, что и произошло. Если вы посмотрите на 5-минутный график, то увидите, как быки не пустили пару ниже области 1.2572, а повторный тест этого уровня образовал хороший сигнал на открытие длинных позиций, что в итоге привело GBP/USD к сопротивлению 1.2625. Там произошла первая фиксация прибыли. Однако более крупные игроки будут рассчитывать на прорыв этого диапазона. Закрепление на уровне 1.2625 откроет прямую дорогу к максимуму 1.2676 и на выход к более крупной области 1.2754, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае нисходящей коррекции во второй половине дня, все также можно смотреть покупки при формировании ложного пробоя в районе поддержки 1.2572, а вот открывать длинные позиции сразу на отскок рекомендую только от минимума 1.2526 в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

На текущий момент важной задачей медведей остается прорыв и закрепление ниже поддержки 1.2572, чего сделать в первой половине дня так и не удалось. Лишь такой сценарий собьет бычий импульс и приведет к дальнейшему крупному снижению фунта в район 1.2526. Более дальней целью остается минимум 1.2448, где рекомендую фиксировать прибыль. Не менее важной задачей будет и защита сопротивления 1.2625, первый тест которого уже состоялся в ходе европейской сессии. Однако до формирования ложного пробоя пока не дошло. Лишь этот вариант будет сигналом на открытие коротких позиций с целью повторного снижения к поддержке 1.2572. Открывать короткие позиции сразу на отскок рекомендую только после обновления более крупного уровня 1.2676 в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня.

Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних, что указывает на попытки покупателей продолжить бычий рынок.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы в области 1.2625 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы в области 1.2572 усилит давление на фунт.

Описание индикаторов

  • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
  • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
  • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
  • Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com


10.07.2020 15:36:47
EUR/USD: план на американскую сессию 10 июля (разбор утренних сделок). Покупатели евро продолжают упираться

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

С технической точки зрения изменений не произошло, кроме сигнала на продажу, который был образован в первой половине дня, и который, к сожалению, не принес прибыли. Если вы посмотрите на 5-минутный график, то видно, как медведи цепляются за уровень 1.1267 и тестируют его снизу вверх, после чего начинает формироваться очередная волна снижения евро, которая оказалась совсем короткой. Спустя некоторое время покупатели вернули себе уровень 1.1267 и начали активный рост пары. Поэтому на текущий момент задачей быков остается защита поддержки 1.1267, так как ее пробой приведет к перелому восходящей тенденции, образованной от 1 июля этого года. Открывать длинные позиции от этого диапазона рекомендую только после повторного снижения и теста этого уровня. При прорыве поддержки 1.1267 лучше всего дождаться обновления нового минимума 1.1233 и открывать от него длинные позиции сразу на отскок в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Более крупные быки предпочтут дождаться обновления области 1.1193. Не менее важной задачей станет возврат EUR/USD на уровень сопротивления 1.1311, закрепление выше которого будет дополнительным сигналом на покупку, который может привести к максимуму недели в район 1.1347, где рекомендую фиксировать прибыль.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Лишь повторное закрепление ниже поддержки 1.1267 станет сигналом на открытие коротких позиций в евро в расчете на снижение и обновление более крупного минимума 1.1233, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1193. В случае роста пары во второй половине дня, лучше всего отказаться от продаж до формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.1311 либо открывать короткие позиции сразу на отскок от более крупного сопротивления 1.1347 в расчете на нисходящую коррекцию к концу дня в 20-25 пунктов.

Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется чуть ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что сохраняет рынок на стороне продавцов евро.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1267 усилит давление на евро. Рост выше верхней границы в области 1.1305 приведет к бычьему импульсу.

Описание индикаторов

  • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
  • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
  • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
  • Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com


10.07.2020 14:23:44
Доллар: не ходите против Трампа!

Не воюйте против ФРС. С этим правилом рынки живут уже не один десяток лет, но в настоящее время «медведям» по фондовым индексам США приходится сталкиваться не только с центробанком, но и с Дональдом Трампом, а также с Пекином, который призвал население покупать местные акции, утверждая, что содействие здоровому «бычьему» рынку не было никогда более важным, чем сейчас. В итоге Shanghai Composite выстрелил, а его американские аналоги трижды подумают, прежде чем решиться на коррекцию.

Несмотря на то что масштабы монетарного стимула Федрезерва колоссальны, чиновники FOMC утверждают, что регулятор в состоянии еще больше нарастить баланс в случае необходимости. Для кого-то это сигнал о сомнениях ФРС в светлом будущем экономики США, для кого-то – напоминание, что война с Центробанком смерти подобна. Не менее опасно противостояние с Дональдом Трампом, особенно с Дональдом Трампом, который готовится к президентским выборам. Министр финансов Стив Мнучин напомнил о намерении Белого дома расширить фискальный стимул до августовских каникул, а глава государства сделает все возможное, чтобы S&P 500 не упал, ведь фондовый индекс, по его мнению, - лучший индикатор эффективности проводимой им политики.

В итоге проседания рынка акций активно выкупаются, тем более что, вопреки росту численности инфицированных COVID-19, количество умерших не растет. В чем причина, в слабости самого вируса или в лучшей подготовке медицины, неважно. Главное, что риски повторного локдауна падают.

Динамика численности инфицированных и умерших от COVID-19

Евро черпает силы как в уменьшении дифференциалов доходности периферийных облигаций еврозоны с немецкими аналогами, что свидетельствует о снижении финансового стресса; так и в улучшении глобального аппетита к риску благодаря Китаю. Следует отметить, что масштабные фискальный и монетарный стимулы приводя к росту денежной массы, что позитивно отражается на мировых фондовых индексах и негативно – на валютах-убежищах. В этом отношении средне- и долгосрочные перспективы доллара США выглядят мрачно, а падения EUR/USD, точно так же как и откаты по S&P 500, быстро выкупаются.

Динамика денежной массы и мирового MSCI

Не смущают «быков» по евро запланированные на конец недели к 17 июля заседание ЕЦБ и саммит ЕС, на котором будет обсуждаться франко-германское предложение о фискальном стимуле на €750 млрд. Ангела Меркель напомнила, что Европа столкнулась с беспрецедентным кризисом, и тянуть кота за хвост в текущих условиях не стоит. Вероятнее всего, нас ожидает положительный вердикт, что крайне важно для восстановления восходящего тренда по EUR/USD. Что касается ЕЦБ, то несмотря на прогнозы экспертов Bloomberg о расширении QE на €500 млрд до конца года, вряд ли Кристин Лагард будет говорить об этом на ближайшем заседании.

Технически евро сумел отбиться от верхней границы ранее сформированного треугольника. Успешный ретест поддержки на $1,125-1,1255 свидетельствует о силе «быков» и позволяет давать рекомендации о покупках EUR/USD на прорывах сопротивлений на 1,1375 и 1,14 с указанным паттерном AB=CD таргетом на 1,16.

EUR/USD, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com


10.07.2020 13:54:17
Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы


Торговые рекомендации:
GOLD - на понижение до 1794.

NZDUSD - на понижение до 0,63800.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com


10.07.2020 13:34:01
Фондовые индексы Азии и Америки в негативе, и только Nasdaq не разделил этой участи

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня подверглись негативной динамике на фоне таких же отрицательных изменений основных индикаторов Соединенных Штатов Америки. Причинами отката по-прежнему остаются резкий рост количества зараженных коронавирусной инфекцией в Америке и мире, а также опасения относительно более низких, чем предполагалось ранее, темпов восстановления экономики. Первый фактор, к слову, терзает рынки вот уже третью неделю подряд, однако до сих пор инвесторы его игнорировали, но сейчас, видимо, наступил момент, когда больше этого делать не получится. Угроза второй волны и ее негативных последствий слишком высока, а значит, и аппетиты участников рынка снижаются. Еще сильнее трейдеров беспокоят серьезные последствия второй волны, которые могут привести к большим, чем это предполагалось ранее, потерям.

Индекс Японии Nikkei 225 утром уменьшился уже на 0,7%. Лидерами потерь стали компания Mitsui Fudosan Co. и производители автомобилей Suzuki Motor Corp., Honda Motor Co. и Mitsubishi Motors Corp. Первая потеряла в цене 5,1%, остальные – 3,8%, 2,8% и 3,7% соответственно.

Индекс Китая Shanghai Composite также подвергся отрицательным изменениям: он сократился на 1,4%. Еще больше просел индекс Гонконга, который упал на 2,2%. Здесь сильнее всего пострадали акции компании China Life Insurance Co.: им пришлось расстаться с 6,5% от стоимости.

Индекс Южной Кореи Kospi снизился на 1,2%. Корпоративные потери здесь не такие большие, но все же есть. Так, корпорация Samsung подешевела на 0,8%, а Sharp Corp. – на 2%.

Индекс Австралии S&P/ASX 200 сократился на 0,9%. При этом стоимость акций крупнейших горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto пошла вниз. Первые потеряли 1%, а вторые чуть больше – 1,1%.

Ситуация на мировых фондовых рынках в последнее время крайне неоднозначная. Основную часть потерь, случившихся на фоне первой волны коронавирусной инфекции в мире, им удалось вернуть. Проблема заключается только в том, что ралли на рынках было столь стремительным и резким, что сейчас наблюдается, возможно, значительная негативная коррекция, которая вернет все на прежний уровень. Ситуация накаляется в условиях крайней напряженности и неопределенности.

Участники рынков выражают серьезную обеспокоенность тем, что количество зараженных COVID-19 в мире ежедневно стремительно увеличивается. Ввиду этого инвесторы пытаются сделать свою работу максимально безопасной, поэтому на первый план выходят те сектора, которые завоевали доверие инвесторов. В ним, в частности, относится сектор технологий. Именно он должен оказать наибольшую поддержку основным фондовым индикаторам.

Однако угроза распространения коронавируса снова столь высока, что о более ускоренном восстановлении экономического роста, похоже, говорить больше не приходится. В среду на этой неделе на территории отдельных американских штатов был отмечен рекордный рост числа заболевших. Более того, все новые и новые случаи ежедневно фиксируются на территории стран Латинской Америки, а также Азии и Европы.

Американские фондовые индексы изменяются разнонаправленно. Так, S&P 500 и Dow скорректировались вниз, а Nasdaq продолжает бить положительные рекорды. Причиной негатива здесь стало все более очевидное введение карантинных ограничительных мер, связанных со сдерживанием коронавирусной инфекции, которая стремительно распространяется по американским штатам. Позавчера был зафиксирован прирост больных в количестве 60 тыс., что стало новым отрицательным рекордом.

Участники рынка стали обращать пристальное внимание на статистику, поступающую от крупнейших компаний в надежде найти в ней точку опоры и роста. Однако пока позитива не слишком много. Так, S&P 500, по предварительным прогнозам, должна столкнуться со снижением уровня прибыли примерно на 40%. Если это случится, то станет самым серьезным за последние двенадцать лет снижением.

Большинство аналитиков уже сейчас начали отвергать теорию быстрого V-образного восстановления экономики, о котором так мечтали ранее.

Между тем весь негатив не помешал индексу Nasdaq оказаться снова в лидерах. Это стало уже пятым по счету рекордом роста за последние шесть дней. Основную волну позитива индекс получает от акций компаний Amazon.com, Microsoft Corp., Nvidia и Apple Inc. Именно они обеспечивают его высокий подъем.

Индекс The Dow Jones Industrial Average потерял за вчерашний день 1,39% и опустился до 25 706,09 пункта. Индекс S&P 500 последовал негативной динамике и опустился на 0,56%, что отправило его на новую отметку в 3 152,05 пункта. Индекс Nasdaq Composite пошел наперекор сложившейся тенденции и продемонстрировал устойчивый рост на 0,53%, что переместило его на очередной рекордный уровень в 10 547,75 пункта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com


10.07.2020 12:56:17
GBP/USD: между Сунаком и Брекзитом

Британская валюта на этой неделе демонстрировала оптимизм. Слабость американской валюты, амбициозные планы министерства финансов Великобритании, а также отсутствие плохих новостей с переговорного фронта позволили фунту вернуться в рамки 25-й фигуры, и даже протестировать 26-й ценовой уровень. Но покупатели не смогли удержать завоёванные позиции, тем более на фоне общего усиления американской валюты под занавес торговой недели. На мой взгляд, рост gbp/usd изначально обречён на провал – вопрос только в том, в какой именно момент произойдёт разворот цены.

Дело в том, что все фундаментальные факторы, которые послужили основанием для укрепления британской валюты достаточно ненадёжны. Например, в начале этой недели фунт получил поддержку со стороны Брекзита. На рынке появилась информация о том, что Брюссель готов уступить в наиболее сложном вопросе рыбного рыболовства. Напомню, что разногласия здесь носят непреодолимый характер. Лондон считает неприемлемыми требования Евросоюза обеспечить доступ для европейских рыбаков в британские рыбопромысловые районы, называя это несовместимым с будущим статусом Великобритании как независимого прибрежного государства. Брюссель в свою очередь настаивает на обратном. Как полагают многие аналитики, переговорщики не смогут урегулировать данные разногласия на своём уровне, а значит текущие переговоры априори обречены на провал.

Но, по сведениям британской газеты The New European, главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье якобы готов отступить в этом вопросе. Он предложил модель по принципу «зональной привязки» – то есть британские доли квот будут зависеть от длительности пребывания рыбных популяций в водах королевства. По мнению Брюсселя, в этом есть и интерес Лондона: с изменением климата большие объёмы рыбы будут смещаться в исключительную экономическую зону Британии. Кроме того, по данным журналистов, Барнье отступил от требования оставить судам Евросоюза текущий уровень доступа в воды Великобритании. По его словам, такая политика изначально носила несбалансированный характер, поэтому подлежит пересмотру.

Здесь стоит отметить, что различные слухи вокруг переговорного процесса возникают регулярно, но только не всегда они впоследствии подтверждаются. Тем более, то в руках журналистов могла оказаться неполная информация: вряд ли Брюссель решил пойти на компромисс без требований взаимных уступок. Согласились ли британцы проявить взаимную гибкость – вопрос открытый.

Поэтому вопрос Брекзита в данном случае не является «надёжным союзником» фунта. Чего не скажешь о планах Министерства финансов Британии: Риши Сунак на этой неделе оказал достаточно сильную поддержку gbp/usd. Глава ведомства пообещал выделить более 30 миллиардов фунтов в качестве дополнительной помощи экономике. Прежде всего будет оказана помощь рынку труда (бонусы за возвращение уволенных сотрудников на работу, снижение налога на добавленную стоимость, временная отмена налога на имущество при закупках недвижимости и т.д.).

Безусловно, данный фактор является серьёзным драйвером для роста gbp/usd. Но покупатели пары рискуют попасть в ловушку, открывая сейчас длинные позиции – слишком высока степень неопределённости вокруг Брекзита.

На дневном графике пара вчера протестировала верхнюю линию индикатора Bollinger Bands (то есть отметку 1,2660). Однако быки не смогли преодолеть этот уровень сопротивления, после чего цена отступила и на данный момент достаточно флегматично торгуется между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands в ожидании очередного информационного сигнала. Такой сигнал поступит со стороны Брекзита. Речь идёт о комментариях сторон об итогах текущего раунда переговоров о перспективах переходного периода. Здесь стоит отметить, что у трейдеров явно завышенные ожидания, учитывая предшествующие газетные слухи. Поэтому если риторика Барнье и его британского коллеги будет носить пессимистичный характер, то фунт рухнет к первому уровню поддержки (1,2440 – верхняя граница облака Kumo на дневном графике) буквально за несколько часов. Если же переговоры завершатся в нейтральном ключе, то реакция рынка может носить сдержанный характер – фунт в паре с долларом может снова протестировать уровень сопротивления 1,2660, но вряд ли закрепится выше.

Всё это говорит о том, что к северной динамике пары gbp/usd необходимо относиться с особой осторожностью. Фунт растёт на фоне положительных мессиджей со стороны Министерства финансов Великобритании, а также благодаря обнадёживающим слухам относительно перспектив переговоров. Но если текущий раунд, вопреки ожиданиям, снова завершится провалом, то британец мгновенно окажется в нокдауне. Тема Брекзита имеет безусловный приоритет для фунта, тогда как остальные фундаментальные факторы (даже такие сильные как поддержка Минфина) играют второстепенную роль.

Таким образом, торговые решения по паре gbp/usd следует только после объявления промежуточных итогов переговоров между Лондоном и Брюсселем.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com


10.07.2020 12:28:22
Торговая идея по золоту

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию внутридневную торговую идею по золоту.

Итак, если вчерашний шортовый импульс можно рассмотреть как волну А, в рамках структуры АВС, то сейчас золото торгуется в районе 50% отката от него, при этом пробивает коррекцию вчерашней американской сессии:

Предлагаю рассмотреть идею ложного пробоя 1805 на понижение с целью обновления минимума вчерашнего дня, а также минимума среды.

Потенциал движения 1000+ п.

Рентабельность 5/1.

Успехов в торговле и контролируйте риски!

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com


10.07.2020 12:21:06
EUR/USD и GBP/USD 10 июля – рекомендации технического анализа

EUR/USD и GBP/USD 10 июля – рекомендации технического анализа

EUR/USD

Близится закрытие очередной рабочей недели. При этом на недельной свече вновь наметилась длинная верхняя тень. Если игрокам на понижение удастся закрепить тень в истории, то в ближайшее время может наступить момент, когда количество перерастёт в качество. Ориентиры для медведей в настоящий момент расположены на 1,1245 (месячный Киджун) – 1,1197 (верхняя граница недельного облака) – 1,1167 (недельный Фибо Киджун).

Протестировав вчера первое сопротивление классических Пивот-уровней, игроки на понижение приступили к снижению. Сегодня пара работает уже ниже ключевых уровней младших таймов. В сложившейся ситуации возможен ретест пройденных уровней, которые объединяют свои усилия в районе 1,1293 (недельная долгосрочная тенденция) – 1,1312 (центральный Пивот-уровень). Закрепление выше может нивелировать достижения медведей и помешает им максимально оптимистично закрыть очередную неделю. Понижательными ориентирами внутри дня сейчас выступают классические Пивот-уровни 1,1252 – 1,1221 – 1,1161.

GBP/USD

Исполнив цель на пробой облака Н4 (1,2656), пара приступила к снижению. Сегодня закрываем неделю. Для формирования дальнейших перспектив игрокам на понижение сейчас желательно сохранить позиции и по возможности завладеть ближайшими поддержками 1,2598 (дневной Фибо Киджун) и 1,2520-30 (дневной Киджун + недельный Фибо Киджун).

На восходящем тренде Н1 очередная нисходящая коррекция. Игроки на понижение сумели закрепиться ниже центрального Пивот-уровня (1,2623), поэтому основной интерес для них теперь представляет поддержка недельной долгосрочной тенденции (1,2544). Закрепление ниже повлияет на баланс сил младших таймов, но для достижения более длительного и надёжного результата нужно будет преодолеть поддержки старших таймов (1,2520-30). Возврат пары выше центрального Пивот-уровня (1,2623) может вернуть игрокам на повышение возможности и перспективы для дальнейшего подъёма. Ближайшим ориентиром в этом случае станет максимальный экстремум (1,2669).

Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com


10.07.2020 12:19:12
EUR/USD. 10 июля. Отчет COT. Министр Финансов США оказал неожиданную помощь доллару. Трейдерам-быкам следует удержать линию

EUR/USD – 1H.



Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 9 июля выполнила разворот в пользу американской валюты и выполнила 100-пунктовое падение к восходящей линии тренда, которую трейдеры-медведи пытались пройти уже минимум 5 раз и каждый раз дело завершалось отбоем. Таким образом, и на этот раз отбой котировок от линии тренда сработает в пользу евровалюты и возобновления роста в рамках «бычьего» настроения трейдеров, которое наблюдается в последние недели. Закрытие курса пары под линией тренда изменит настроение трейдеров на «медвежье». Вчера, когда не было ни одного экономического отчета, выступал министр финансов США Стивен Мнучин. Глава Минфина заявил, что в течение июля Конгресс может одобрить новый пакет помощи экономике, который будет включать в себя помощь безработным и бизнесу, пострадавшим от кризиса, вызванного пандемией. Однако Мнучин также заявил, что выплаты по пособиям по безработице будут уменьшены и станут более «адресными», так как у многих американцев пропадает стимул искать работу и выходить на работу, так как, сидя на пособиях по безработице, они получают не меньше денег, чем работая. По словам Мнучина, проект нового пакета помощи находится на финальной стадии разработки.
EUR/USD – 4H.



На 4-часовом графике котировки пары EUR/USD выполнили разворот в пользу валюты США и начали процесс падения в направлении коррекционного уровня 61,8% – 1,1167. Таким образом, очередной отбой котировок пары от уровня 1,1347 сработал в пользу начала нового падения. При этом всем в наиболее долгосрочном плане восходящий тренд сохраняется, о чем говорит восходящая линия тренда. Таким образом, ближайшая цель для трейдеров-медведей – 1,1167, однако завершиться падение может и немного выше этого уровня.
EUR/USD – Daily.



На дневном графике пара EUR/USD выполнила очередной разворот в пользу американской валюты и возврат к уровню коррекции 127,2% – 1,1261. Этот уровень не является важным, так как котировки пары с легкостью преодолевают его. Таким образом, закрытие под ним или отбой от него не будет являться сигналом.
EUR/USD – Weekly.



На недельном графике пара EUR/USD выполнила отбой от нижней линии «сужающегося треугольника», что по-прежнему позволяет трейдерам рассчитывать на рост в направлении уровня 1,1600 (верхняя линия «треугольника»). Сразу несколько графиков допускают возможный рост в направлении 1,1500–1,1600.
Обзор новостей:
9 июля в Америке вышел очередной недельный отчет по обращениям за пособием по безработице. Количество первичных обращений на этот раз составило 1,3 миллиона, а вот общее количество повторных обращений за пособием начало снижаться и составило 18 миллионов(еще совсем недавно эта цифра равнялась 20 миллионам).
Календарь новостей для США и Евросоюза:
10 июля информационный фон опять будет отсутствовать. Однако сейчас есть новости, которые интересуют трейдеров гораздо больше, чем обычные экономические отчеты.
Отчет COT(Commitments of traders):



Последний отчет COT вышел с опозданием на несколько дней из-за Дня Независимости в США. Однако его цифры оказались весьма интересными. Группа спекулянтов в течение отчетной недели усиленно избавлялась от Long-контрактов по евровалюте и наращивала Short-контракты. Это означает, что крупные трейдеры не верят в дальнейший рост европейской валюты. В то же время хеджеры активно избавлялись от Short-контрактов, однако эта информация менее важна, так как именно группа «Non-commercial» считается наиболее важной. Таким образом, я могу сделать вывод, что крупные игроки не смотрят пока в сторону новых покупок, а отбой от уровня 1,1347 косвенно подтверждает не желание трейдеров и дальше покупать евро. В последнюю неделю американский доллар и рос, и падал, таким образом, новый отчет, который выйдет уже сегодня, может отобразить малое количество изменений.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Сегодня я рекомендую покупать евровалюту с целью 1,1496, если будет выполнено закрытие над уровнем 1,1347. Вместе с тем рекомендую быть аккуратными с покупками, так как вчерашний сигнал оказался ложным. С продажами пары спешить пока не рекомендую. Для этого нужно дождаться закрытия котировок под линией тренда на часовом графике.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com


10.07.2020 12:18:53
Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – перспективы дальнейшего движения

Торговая неделя подходит к концу и нам пора подвести предварительные итоги. Попытка кардинально изменить цикл горизонтального хода закончился провалом, хоть котировке и удалось зафиксироваться выше отметки 1,1350, но удержаться на данной высоте участникам рынка так и не удалось, в итоге цена спустилась в пределы границ прежнего колебания.

Какова вероятность того, что цикл 1,1180//1,1250//1,1350 еще сохранится на рынке, это одним из главных вопросов у трейдеров. Здесь стоит взять во внимание то факт, что спекулятивный ажиотаж, на основе которого котировке удалось зафиксироваться выше отметки 1,1350, имел локальный характер. Для того чтобы пройти район взаимодействия торговых сил 1,1400//1,1440//1,1500, нужны не просто спекуляции, а своеобразный рычаг из информационно-новостного фона, а также технических факторов, чего в данное время нет. Вот и получается, что шанс возобновления колебания внутри границ 1,1180//1,1250//1,1350 имеет высокую долю вероятности.

Разбирая детально минувший день, можно увидеть два витка коротких позиций, где первый возник в момент старта европейской сессии, что привело за собой восстановительный процесс. Второй виток продавцов появился в районе старта американской сессии, что совпадает потоком статистических данных.

В плане волатильности фиксируется ускорение на 12% относительно среднесуточного значения 80 --> 90 пунктов. В то же время если проанализировать среднесуточную динамику с весны текущего года и по текущий месяц, то можно увидеть, что показатель снизился вдвое, а это означает, что рынок практически взял по контроль спекулятивный ажиотаж, что играет на пользу как техническому анализу, так и фундаментальному анализу.

Как обсуждалось в предыдущем обзоре трейдеры ожидали схожего развития на рынке, после того как котировка зафиксировалась ниже отметки 1,1350.

Торговая рекомендация от четверга касательно коротких позиций совпала, где первая ступень была достигнута.

Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), виден только небольшой застой относительно более раннего инерционного хода, где до кардинальных изменений еще далеко.

Новостной фон минувшего дня имел в себе показатели по рынку труда в Соединенных Штатах, где данные по заявкам на пособие по безработице оказались гораздо лучше всех ожиданий. Так вот, количество первичных заявок на пособие сократились до 1 314 000, при прогнозе 1 380 000, но при этом предыдущие показатели пересмотрели в лучшую сторону с 1 427 000 до 1 413 000. Число повторных заявок снизилось на 698 000, до 18 062 000, при прогнозе 18 950 000. Предыдущие данные пересмотрели в лучшую сторону с 19 200 000 до 18 760 000.

Темп восстановления имеется даже при сохраняющихся высоких показателей заразившихся коронавирусом в Соединенных Штатах, что настолько удивила инвесторов, что в момент публикации данных котировка зависла в консолидации, а эффект укрепления доллара произошел только через час.

В плане информационного фона поддержку американскому доллару оказало заявление Министр финансов США Стивена Мнучина, который склоняется к еще один раунд поддержки экономики Соединенных Штатов объемом в 660 миллиардов долларов, которые будут ориентированы на предприятия действительно нуждающихся в помощи, а также на малый бизнес.

Со слов Мнучина, Минфин работает над тем, чтобы законопроект был одобрен Конгрессом до конца июля.

В плане общего фона мы имеем сообщение от члена совета управляющих Европейского центрального банка [ЕЦБ] Франсуа Виллеруа де Гало, что регулятор готов при необходимости использовать более новаторские инструменты денежно-кредитной политики.

«Для выполнения со временем своего мандата относительно ценовой стабильности, Евросистема будет удерживать процентные ставки на очень благоприятном уровне, а ликвидность - очень обильной столько, сколько необходимо. ЕЦБ по-прежнему готов быть настолько новаторским, насколько это необходимо, в отношении своих инструментов», – заявил Виллеруа

Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по ценам производителей в Соединенных Штатах, которые должны замедлиться с -0,8% до -0,3%, а возможно и до -0,2%, что благополучно скажется на американском долларе, в случае совпадения ожиданий.



Предстоящая торговая неделя имеет насыщенный экономический календарь, в сравнении с текущей неделей, где ждут нас итоговые данные по инфляции в ЕС и США, а также заседание ЕЦБ, с последующей пресс-конференцией.

Наиболее интересные события отобразил ниже --->

Вторник, 14 июля

ЕС 12:00 мск – Объём промышленного производства

США 15:30 мск – Инфляция

Среда, 15 июля

США 16:15 мск – Объём промышленного производства

Четверг, 16 июля

Заседание ЕЦБ, с последующей пресс-конференцией

США 15:30 мск – Розничные продажи

США 15:30 мск – Заявки на пособие по безработице

Пятница, 17 июля

ЕС 12:00 мск – Инфляция

США 15:30 мск – Число выданных разрешений на строительство (июнь)

США 15:30 мск – Объём строительства новых домов (июнь)


Дальнейшее развитие

Анализируя текущий торговый график, мы видим контрольное сближение цены с зеркальным уровнем 1,1250, где была найдена точка опоры. Если произвести анализ закономерностей, то будет видно, что на периоде ранее цена имела характерное взаимодействия с районом 1,1260/1,1280, где на систематической основе происходило замедление. Для того чтобы удержать нисходящий настрой, котировке необходимо зафиксироваться ниже чем 1,1250, в противном случае нас ждет болтанка с отклонением вплоть до отметки 1,1300.

Касательно эмоционального настроя рынка, то здесь отчетливо видны спекулятивные позиции, но в данном случае они играют на пользу стабильно высокой волатильности.

Можно предположить, что район 1,1260/1,1280 продолжит оказывать давление на короткие позиции, но в случае подтверждение положительных данных по ценам производителей в Соединенных Штатах, может возникнуть очередной виток продаж, на основе которого произойдет пробой отметки 1,1250, в направление значений 1,1200-1,1190.

На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:

- Позиции на продажу рассматриваются ниже чем 1,1250, с перспективой хода к 1,1200-1,1190.

-Позиции на покупку в качестве локального отскока в сторону 1,1290-1,1300.



Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов минутных интервалах сигнализируют о покупке, работая на локально отскоке цены от зеркального уровня. Часовые периоды сигнализируют о продаже, работая на восстановительном процессе от уровня 1,1350. Дневной период имеет остаточный сигнал о покупке, который поменяется в случае фиксации цены ниже чем 1,1250.



Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчетом за Месяц / Квартал / Год.

(10 июля строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего времени составляет 35 пунктов, что на 56% ниже среднесуточного показателя. Можно предположить, что в случае пробоя зеркального уровня возникнет очередное ускорение.



Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 1,1350; 1,1440/1,1500; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100

Зоны поддержки: 1,1250*;1,1180**; 1,1080; 1,1000***; 1,0850**;1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.

* Периодический уровень

** Диапазонный уровень

***Психологический уровень

Буль в курсе всех тенденций ознакомься с горящим прогнозом по валютной паре GBPUSD по ссылке

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com


 На главную страницу 

Форекс информеры
Рекомендуемые брокеры
Рекомендуемые брокеры
Рекомендуемые брокеры
Выставки ShowFx World
Журнал Forex Magazine
 
Форекс индекс посещаемости (Фип)
 
Яндекс цитирования
 
Rambler's Top100